Calliditas Therapeutics AB (publ)

OM:CALTX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 11.2b

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Calliditas Therapeutics Évaluation

Le site CALTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CALTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CALTX ( SEK208 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK10723.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CALTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALTX?

Mesure clé : Comme CALTX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CALTX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CALTX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CALTX?
Ratio PS7x
VenteSEK 1.60b
Capitalisation boursièreSEK 11.18b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CALTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CALTX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
SECARE Swedencare
3.1x12.1%SEK 7.9b
CAMX Camurus
19.8x33.3%SEK 33.5b
ORX Orexo
0.7x11.3%SEK 444.4m
BIOA B BioArctic
102.1x49.2%SEK 17.1b
CALTX Calliditas Therapeutics
7x32.5%SEK 11.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CALTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CALTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Pharmaceuticals ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SECARE Swedencare
3.1x12.1%US$721.23m
ORX Orexo
0.7x11.3%US$40.68m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
CALTX 7.0xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies10PS01632486480+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CALTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Pharmaceuticals ( 14.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CALTX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CALTX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7x
Juste PS Ratio11.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CALTX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CALTX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Oct ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Sep ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Aug ’25SEK 206.20
SEK 221.25
+7.3%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jul ’25SEK 205.80
SEK 221.25
+7.5%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jun ’25SEK 208.20
SEK 208.00
-0.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
May ’25SEK 110.00
SEK 208.00
+89.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Apr ’25SEK 113.40
SEK 208.00
+83.4%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Mar ’25SEK 111.40
SEK 200.25
+79.8%
26.1%SEK 270.00SEK 140.00n/a4
Feb ’25SEK 112.20
SEK 202.75
+80.7%
27.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a4
Jan ’25SEK 127.10
SEK 217.20
+70.9%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Dec ’24SEK 92.50
SEK 217.20
+134.8%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Nov ’24SEK 90.85
SEK 236.80
+160.6%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00n/a5
Oct ’24SEK 97.50
SEK 236.80
+142.9%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00SEK 206.805
Sep ’24SEK 91.55
SEK 237.40
+159.3%
20.0%SEK 295.00SEK 157.00SEK 206.805
Aug ’24SEK 103.70
SEK 246.40
+137.6%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 206.205
Jul ’24SEK 86.70
SEK 246.40
+184.2%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 205.805
Jun ’24SEK 93.45
SEK 246.40
+163.7%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 208.205
May ’24SEK 124.50
SEK 259.80
+108.7%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 110.005
Apr ’24SEK 125.30
SEK 259.80
+107.3%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 113.405
Mar ’24SEK 101.30
SEK 255.80
+152.5%
23.7%SEK 315.00SEK 149.00SEK 111.405
Feb ’24SEK 97.60
SEK 246.80
+152.9%
26.2%SEK 305.00SEK 149.00SEK 112.205
Jan ’24SEK 92.45
SEK 236.00
+155.3%
28.8%SEK 305.00SEK 149.00SEK 127.104
Dec ’23SEK 95.90
SEK 233.50
+143.5%
28.1%SEK 300.00SEK 149.00SEK 92.504
Nov ’23SEK 81.45
SEK 229.50
+181.8%
30.9%SEK 300.00SEK 133.00SEK 90.854

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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