Swedencare AB (publ)

OM:SECARE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 7.1b

Swedencare Évaluation

Le site SECARE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SECARE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SECARE ( SEK44.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK142.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SECARE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SECARE?

Mesure clé : Comme SECARE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SECARE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SECARE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SECARE?
Ratio PE114.5x
Les revenusSEK 62.10m
Capitalisation boursièreSEK 7.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SECARE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SECARE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.9x
CAMX Camurus
120.6x83.1%SEK 32.1b
MCAP MedCap
33.3xn/aSEK 7.6b
BIOG B BioGaia
31.2x16.6%SEK 10.5b
BIOT Biotage
46.6x19.5%SEK 12.0b
SECARE Swedencare
114.5x64.2%SEK 7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 57.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SECARE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SECARE 114.5xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SECARE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SECARE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 114.5x
Juste PE Ratio83.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 83.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SECARE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 44.74
SEK 58.67
+31.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.4%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.6%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.1%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.6%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.2%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.4%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.3%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.4%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.3%
7.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a2
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-18.0%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.1%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.6%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.1%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.5%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.4%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.1%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.2%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.8%
31.0%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
Apr ’24SEK 25.47
SEK 47.50
+86.5%
26.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 63.942
Mar ’24SEK 26.74
SEK 47.25
+76.7%
27.0%SEK 60.00SEK 34.50SEK 55.102
Feb ’24SEK 36.28
SEK 54.75
+50.9%
37.0%SEK 75.00SEK 34.50SEK 62.182
Jan ’24SEK 30.75
SEK 58.00
+88.6%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 60.962
Dec ’23SEK 34.88
SEK 58.00
+66.3%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 58.922

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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