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Swedencare Évaluation

Le site SECARE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SECARE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SECARE ( SEK43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK164.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SECARE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SECARE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SECARE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SECARE par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SECARE?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 6.83b

SECARE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.2x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SECARE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SECARE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	73.1x
CAMX Camurus	182.8x	75.0%	SEK 40.8b
KDEV Karolinska Development	11x	n/a	SEK 370.8m
MCAP MedCap	35.6x	n/a	SEK 7.6b
BONEX Bonesupport Holding	62.9x	31.2%	SEK 18.2b
SECARE Swedencare	89.8x	56.1%	SEK 6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 73.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SECARE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	68.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	68.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SECARE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SECARE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	89.8x
Juste PE Ratio	92.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SECARE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 92.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SECARE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 43.00	SEK 63.00 +46.5%	1.6%	SEK 64.00	SEK 62.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 44.98	SEK 63.00 +40.1%	1.6%	SEK 64.00	SEK 62.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 59.00	SEK 67.00 +13.6%	4.5%	SEK 70.00	SEK 64.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 59.20	SEK 67.00 +13.2%	4.5%	SEK 70.00	SEK 64.00	n/a	2
May ’25	SEK 56.60	SEK 67.00 +18.4%	4.5%	SEK 70.00	SEK 64.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 63.94	SEK 68.00 +6.3%	5.9%	SEK 72.00	SEK 64.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 55.10	SEK 68.00 +23.4%	5.9%	SEK 72.00	SEK 64.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 62.18	SEK 59.50 -4.3%	7.6%	SEK 64.00	SEK 55.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 60.96	SEK 50.00 -18.0%	10.0%	SEK 55.00	SEK 45.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 58.92	SEK 50.00 -15.1%	10.0%	SEK 55.00	SEK 45.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 44.00	SEK 50.00 +13.6%	10.0%	SEK 55.00	SEK 45.00	n/a	2
Oct ’24	SEK 40.86	SEK 49.50 +21.1%	9.1%	SEK 54.00	SEK 45.00	n/a	2
Sep ’24	SEK 46.90	SEK 49.50 +5.5%	9.1%	SEK 54.00	SEK 45.00	n/a	2
Aug ’24	SEK 46.07	SEK 44.50 -3.4%	21.3%	SEK 54.00	SEK 35.00	SEK 44.98	2
Jul ’24	SEK 38.01	SEK 44.50 +17.1%	21.3%	SEK 54.00	SEK 35.00	SEK 59.00	2
Jun ’24	SEK 44.40	SEK 44.50 +0.2%	21.3%	SEK 54.00	SEK 35.00	SEK 59.20	2
May ’24	SEK 32.60	SEK 42.00 +28.8%	31.0%	SEK 55.00	SEK 29.00	SEK 56.60	2
Apr ’24	SEK 25.47	SEK 47.50 +86.5%	26.3%	SEK 60.00	SEK 35.00	SEK 63.94	2
Mar ’24	SEK 26.74	SEK 47.25 +76.7%	27.0%	SEK 60.00	SEK 34.50	SEK 55.10	2
Feb ’24	SEK 36.28	SEK 54.75 +50.9%	37.0%	SEK 75.00	SEK 34.50	SEK 62.18	2
Jan ’24	SEK 30.75	SEK 58.00 +88.6%	29.3%	SEK 75.00	SEK 41.00	SEK 60.96	2
Dec ’23	SEK 34.88	SEK 58.00 +66.3%	29.3%	SEK 75.00	SEK 41.00	SEK 58.92	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.