Swedencare AB (publ)

OM:SECARE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 7.7b

Swedencare Évaluation

Le site SECARE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SECARE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SECARE ( SEK48.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK142.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SECARE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SECARE?

Mesure clé : Comme SECARE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SECARE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SECARE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SECARE?
Ratio PE124.2x
Les revenusSEK 62.10m
Capitalisation boursièreSEK 7.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SECARE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SECARE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.7x
CAMX Camurus
127.5x83.1%SEK 33.9b
MCAP MedCap
39xn/aSEK 8.9b
BIOG B BioGaia
33.5x16.6%SEK 11.3b
BIOT Biotage
50.9x19.5%SEK 13.1b
SECARE Swedencare
124.2x64.2%SEK 7.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 62.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SECARE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SECARE 124.2xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SECARE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SECARE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 124.2x
Juste PE Ratio83.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 83.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SECARE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 48.54
SEK 58.67
+20.9%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Dec ’25SEK 49.60
SEK 58.67
+18.3%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.4%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.6%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.1%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.6%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.2%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.4%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.3%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.4%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.3%
7.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a2
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-18.0%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.1%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 49.602
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.6%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.1%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.5%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.4%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.1%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.2%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.8%
31.0%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
Apr ’24SEK 25.47
SEK 47.50
+86.5%
26.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 63.942
Mar ’24SEK 26.74
SEK 47.25
+76.7%
27.0%SEK 60.00SEK 34.50SEK 55.102
Feb ’24SEK 36.28
SEK 54.75
+50.9%
37.0%SEK 75.00SEK 34.50SEK 62.182
Jan ’24SEK 30.75
SEK 58.00
+88.6%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 60.962
Dec ’23SEK 34.88
SEK 58.00
+66.3%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 58.922

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 03:20
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Swedencare AB (publ) est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Johan BrownABG Sundal Collier Sponsored
Martin ComtesseJefferies LLC
Adrian ElmlundNordea Markets