Swedencare AB (publ)

OM:SECARE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 6.1b

Swedencare Évaluation

Le site SECARE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SECARE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 120.35
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SECARE ( SEK37.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK120.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SECARE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SECARE?

Mesure clé : Comme SECARE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SECARE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SECARE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SECARE?
Ratio PE65.4x
Les revenusSEK 92.70m
Capitalisation boursièreSEK 6.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SECARE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SECARE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.1x
CAMX Camurus
54.2x50.73%SEK 29.7b
MCAP MedCap
32.5xn/aSEK 6.6b
BIOG B BioGaia
33.2x19.89%SEK 10.3b
BIOT Biotage
44.7x20.70%SEK 11.4b
SECARE Swedencare
65.4x41.57%SEK 6.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SECARE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SECARE 65.4xMoyenne de l'industrie 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SECARE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SECARE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 65.4x
Juste PE Ratio50.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SECARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SECARE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 37.90
SEK 54.33
+43.36%
7.71%SEK 60.00SEK 50.00n/a3
May ’26SEK 38.60
SEK 54.33
+40.76%
7.71%SEK 60.00SEK 50.00n/a3
Apr ’26SEK 39.30
SEK 56.33
+43.34%
5.09%SEK 60.00SEK 53.00n/a3
Mar ’26SEK 42.50
SEK 57.00
+34.12%
3.79%SEK 60.00SEK 55.00n/a3
Feb ’26SEK 50.20
SEK 58.67
+16.87%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Jan ’26SEK 48.24
SEK 58.67
+21.61%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Dec ’25SEK 49.60
SEK 58.67
+18.28%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.15%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.36%
1.59%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.64%
1.59%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.06%
1.59%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.56%
4.48%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.18%
4.48%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.37%
4.48%SEK 70.00SEK 64.00SEK 38.602
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.35%
5.88%SEK 72.00SEK 64.00SEK 39.302
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.41%
5.88%SEK 72.00SEK 64.00SEK 42.502
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.31%
7.56%SEK 64.00SEK 55.00SEK 50.202
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-17.98%
10.00%SEK 55.00SEK 45.00SEK 48.242
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.14%
10.00%SEK 55.00SEK 45.00SEK 49.602
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.64%
10.00%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.15%
9.09%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.54%
9.09%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.41%
21.35%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.07%
21.35%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.23%
21.35%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.83%
30.95%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 54.33
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/25 04:28
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Swedencare AB (publ) est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Johan BrownABG Sundal Collier Sponsored
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