Camurus AB (publ)

OM:CAMX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 38.7b

Camurus Évaluation

Le site CAMX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAMX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.55k
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CAMX ( SEK660 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK1550.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAMX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAMX?

Mesure clé : Comme CAMX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAMX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAMX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAMX?
Ratio PE90.3x
Les revenusSEK 428.39m
Capitalisation boursièreSEK 38.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAMX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAMX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs85.8x
SECARE Swedencare
67.9x43.9%SEK 6.3b
BONEX Bonesupport Holding
160.8x56.1%SEK 19.7b
VITR Vitrolife
41x18.6%SEK 20.4b
ALIF B AddLife
73.8x28.9%SEK 22.8b
CAMX Camurus
90.3x52.4%SEK 38.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAMX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 90.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 85.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAMX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CAMX 90.3xMoyenne de l'industrie 21.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAMX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 90.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAMX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAMX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 90.3x
Juste PE Ratio82.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAMX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 90.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 82.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAMX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 660.00
SEK 737.29
+11.7%
8.8%SEK 844.00SEK 610.00n/a7
May ’26SEK 621.00
SEK 737.29
+18.7%
8.8%SEK 844.00SEK 610.00n/a7
Apr ’26SEK 582.50
SEK 758.50
+30.2%
5.5%SEK 844.00SEK 715.00n/a6
Mar ’26SEK 665.00
SEK 757.67
+13.9%
5.6%SEK 844.00SEK 710.00n/a6
Feb ’26SEK 596.00
SEK 745.00
+25.0%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Jan ’26SEK 565.50
SEK 745.00
+31.7%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Dec ’25SEK 570.00
SEK 745.00
+30.7%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Nov ’25SEK 600.00
SEK 753.33
+25.6%
1.7%SEK 773.00SEK 730.00n/a6
Oct ’25SEK 646.50
SEK 742.67
+14.9%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Sep ’25SEK 714.50
SEK 742.67
+3.9%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Aug ’25SEK 681.00
SEK 742.67
+9.1%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Jul ’25SEK 594.00
SEK 621.50
+4.6%
9.4%SEK 690.00SEK 500.00n/a6
Jun ’25SEK 581.00
SEK 612.33
+5.4%
12.7%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
May ’25SEK 498.20
SEK 577.17
+15.9%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00SEK 621.006
Apr ’25SEK 507.50
SEK 577.17
+13.7%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00SEK 582.506
Mar ’25SEK 468.80
SEK 573.00
+22.2%
15.7%SEK 690.00SEK 420.00SEK 665.006
Feb ’25SEK 523.50
SEK 549.83
+5.0%
20.8%SEK 690.00SEK 420.00SEK 596.006
Jan ’25SEK 538.00
SEK 508.00
-5.6%
19.8%SEK 650.00SEK 420.00SEK 565.506
Dec ’24SEK 472.60
SEK 471.33
-0.3%
17.3%SEK 650.00SEK 420.00SEK 570.006
Nov ’24SEK 339.00
SEK 351.33
+3.6%
6.7%SEK 380.00SEK 320.00SEK 600.006
Oct ’24SEK 310.80
SEK 320.50
+3.1%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 646.506
Sep ’24SEK 299.40
SEK 320.50
+7.0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 714.506
Aug ’24SEK 294.00
SEK 320.50
+9.0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 681.006
Jul ’24SEK 278.60
SEK 298.17
+7.0%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00SEK 594.006
Jun ’24SEK 277.80
SEK 298.17
+7.3%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00SEK 581.006
May ’24SEK 233.20
SEK 284.67
+22.1%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 498.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 737.29
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/07 16:29
Cours de l'action en fin de journée2025/05/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Camurus AB (publ) est couverte par 11 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB