Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 19.9b

Bonesupport Holding Évaluation

Le site BONEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BONEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SEK 461.71
Fair Value
34.7% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BONEX ( SEK301.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK461.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BONEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BONEX?

Mesure clé : Comme BONEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BONEX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BONEX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BONEX?
Ratio PE134.2x
Les revenusSEK 147.98m
Capitalisation boursièreSEK 19.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BONEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BONEX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.6x
BIOA B BioArctic
26x-5.50%SEK 27.8b
VITR Vitrolife
40.8x21.74%SEK 18.6b
BIOG B BioGaia
38.4x22.48%SEK 11.0b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
24.9x15.76%SEK 109.0b
BONEX Bonesupport Holding
134.2x59.45%SEK 19.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BONEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 134.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BONEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BONEX 134.2xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BONEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 134.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Biotechs ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BONEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BONEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 134.2x
Juste PE Ratio67.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BONEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 134.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 67.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BONEX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 301.60
SEK 409.80
+35.88%
9.40%SEK 474.00SEK 370.00n/a5
Sep ’26SEK 317.20
SEK 419.75
+32.33%
8.79%SEK 474.00SEK 375.00n/a4
Aug ’26SEK 323.40
SEK 419.00
+29.56%
8.54%SEK 471.00SEK 375.00n/a4
Jul ’26SEK 278.00
SEK 426.00
+53.24%
7.11%SEK 474.00SEK 400.00n/a4
Jun ’26SEK 254.20
SEK 434.67
+70.99%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00n/a3
May ’26SEK 315.80
SEK 434.67
+37.64%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00n/a3
Apr ’26SEK 314.00
SEK 445.33
+41.83%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Mar ’26SEK 385.80
SEK 445.33
+15.43%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Feb ’26SEK 348.40
SEK 422.33
+21.22%
4.92%SEK 450.00SEK 400.00n/a3
Jan ’26SEK 386.80
SEK 402.33
+4.02%
2.77%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25SEK 366.40
SEK 362.33
-1.11%
16.35%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.75%
16.22%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.31%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 296.803
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.71%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 317.203
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.27%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 323.403
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.84%
4.56%SEK 313.00SEK 280.00SEK 278.003
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.04%
4.96%SEK 313.00SEK 280.00SEK 254.203
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.50%
4.96%SEK 313.00SEK 280.00SEK 315.803
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.03%
4.63%SEK 285.00SEK 256.00SEK 314.003
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.39%
7.15%SEK 280.00SEK 235.00SEK 385.803
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.35%
7.15%SEK 280.00SEK 235.00SEK 348.403
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.45%
4.28%SEK 256.00SEK 235.00SEK 386.802
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.57%
4.28%SEK 256.00SEK 235.00SEK 366.402
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.60%
3.90%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.79%
3.90%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
SEK 409.8
Fair Value
26.4% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/03 04:56
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Bonesupport Holding AB (publ) est couverte par 7 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Erik CasselDanske Bank
Kristofer Liljeberg-SvenssonDNB Carnegie