Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 23.7b

Bonesupport Holding Évaluation

Le site BONEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BONEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BONEX ( SEK360 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK416.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BONEX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BONEX?

Mesure clé : Comme BONEX est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BONEX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BONEX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BONEX?
Ratio PS29.1x
VenteSEK 814.46m
Capitalisation boursièreSEK 23.69b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BONEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BONEX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.8x
VITR Vitrolife
8.4x8.2%SEK 30.0b
BIOG B BioGaia
7.9x11.1%SEK 10.7b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
3.9x9.0%SEK 99.6b
HNSA Hansa Biopharma
11x47.3%SEK 2.1b
BONEX Bonesupport Holding
29.1x34.9%SEK 23.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BONEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 29.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BONEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$26.62m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.87m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.19m
GEAN Genetic Analysis
1.1xn/aUS$1.96m
BONEX 29.1xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies6PS0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BONEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Biotechs ( 12.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BONEX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BONEX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 29.1x
Juste PS Ratio12.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BONEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BONEX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 360.00
SEK 362.33
+0.6%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.8%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.7%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.8%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.5%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.0%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.4%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.6%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 126.30
SEK 166.50
+31.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 303.002
Aug ’24SEK 144.90
SEK 166.50
+14.9%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 288.002
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.7%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.002
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
May ’24SEK 102.60
SEK 141.50
+37.9%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 226.002
Apr ’24SEK 83.50
SEK 141.50
+69.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 228.002
Mar ’24SEK 87.10
SEK 141.50
+62.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 195.602
Feb ’24SEK 88.25
SEK 123.50
+39.9%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 203.402
Jan ’24SEK 80.45
SEK 123.50
+53.5%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 188.202
Dec ’23SEK 85.65
SEK 121.00
+41.3%
9.1%SEK 132.00SEK 110.00SEK 175.902
Nov ’23SEK 88.00
SEK 121.00
+37.5%
9.1%SEK 132.00SEK 110.00SEK 149.202

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-8.1%

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