Vitrolife AB (publ)

OM:VITR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 31.3b

Vitrolife Évaluation

Le site VITR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VITR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VITR (SEK231.4) is trading above our estimate of fair value (SEK229.09)

Significativement en dessous de la juste valeur: VITR is trading above our estimate of fair value.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VITR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VITR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu9.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA28.1x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VITR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VITR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.5x
BONEX Bonesupport Holding
27.2x36.3%SEK 22.1b
BIOG B BioGaia
7.9x14.7%SEK 10.7b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.4x8.9%SEK 113.1b
BIOA B BioArctic
42.3x42.4%SEK 12.7b
VITR Vitrolife
8.8x8.0%SEK 31.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VITR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (8.8x) compared to the peer average (20.5x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VITR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Biotechs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a48.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a48.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VITR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (8.8x) compared to the Swedish Biotechs industry average (13.5x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VITR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VITR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.8x
Juste PS Ratio4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VITR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (8.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VITR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 231.40
SEK 271.67
+17.4%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 251.20
SEK 271.67
+8.1%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 247.00
SEK 261.67
+5.9%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.20
SEK 261.67
+13.2%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 172.90
SEK 231.67
+34.0%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 184.70
SEK 231.67
+25.4%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.3%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Apr ’25SEK 201.00
SEK 248.33
+23.5%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Mar ’25SEK 184.00
SEK 248.33
+35.0%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Feb ’25SEK 166.10
SEK 241.67
+45.5%
8.7%SEK 270.00SEK 220.00n/a3
Jan ’25SEK 194.70
SEK 255.00
+31.0%
7.3%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Dec ’24SEK 182.30
SEK 250.00
+37.1%
9.8%SEK 280.00SEK 220.00n/a3
Nov ’24SEK 144.60
SEK 256.67
+77.5%
12.9%SEK 300.00SEK 220.00SEK 231.403
Oct ’24SEK 147.00
SEK 281.67
+91.6%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 251.203
Sep ’24SEK 150.40
SEK 281.67
+87.3%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 247.003
Aug ’24SEK 164.20
SEK 281.67
+71.5%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.203
Jul ’24SEK 209.40
SEK 315.00
+50.4%
4.7%SEK 330.00SEK 295.00SEK 172.903
Jun ’24SEK 220.20
SEK 321.67
+46.1%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 184.703
May ’24SEK 230.40
SEK 321.67
+39.6%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
Apr ’24SEK 215.20
SEK 318.33
+47.9%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 201.003
Mar ’24SEK 213.00
SEK 318.33
+49.5%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 184.003
Feb ’24SEK 229.80
SEK 335.00
+45.8%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 166.102
Jan ’24SEK 186.20
SEK 335.00
+79.9%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 194.702
Dec ’23SEK 197.20
SEK 260.00
+31.8%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 182.303
Nov ’23SEK 181.20
SEK 260.00
+43.5%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 144.603

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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