Vitrolife AB (publ)

OM:VITR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 30.0b

Vitrolife Évaluation

Le site VITR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VITR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VITR ( SEK221.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK227.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VITR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VITR?

Mesure clé : Comme VITR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VITR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VITR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VITR?
Ratio PS8.4x
VenteSEK 3.56b
Capitalisation boursièreSEK 29.98b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VITR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VITR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
BONEX Bonesupport Holding
29.1x34.9%SEK 23.7b
BIOG B BioGaia
7.9x11.1%SEK 10.7b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
3.9x9.0%SEK 99.6b
DVYSR Devyser Diagnostics
10.8x31.4%SEK 2.1b
VITR Vitrolife
8.4x8.2%SEK 30.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VITR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VITR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$26.62m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.87m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.19m
GEAN Genetic Analysis
1.1xn/aUS$1.96m
VITR 8.4xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies6PS0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VITR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Biotechs ( 12.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VITR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VITR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.4x
Juste PS Ratio3.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VITR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VITR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 221.40
SEK 273.33
+23.5%
3.4%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 231.40
SEK 271.67
+17.4%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 251.20
SEK 271.67
+8.1%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 247.00
SEK 261.67
+5.9%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.20
SEK 261.67
+13.2%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 172.90
SEK 231.67
+34.0%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 184.70
SEK 231.67
+25.4%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.3%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Apr ’25SEK 201.00
SEK 248.33
+23.5%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Mar ’25SEK 184.00
SEK 248.33
+35.0%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Feb ’25SEK 166.10
SEK 241.67
+45.5%
8.7%SEK 270.00SEK 220.00n/a3
Jan ’25SEK 194.70
SEK 255.00
+31.0%
7.3%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Dec ’24SEK 182.30
SEK 250.00
+37.1%
9.8%SEK 280.00SEK 220.00n/a3
Nov ’24SEK 144.60
SEK 256.67
+77.5%
12.9%SEK 300.00SEK 220.00SEK 231.403
Oct ’24SEK 147.00
SEK 281.67
+91.6%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 251.203
Sep ’24SEK 150.40
SEK 281.67
+87.3%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 247.003
Aug ’24SEK 164.20
SEK 281.67
+71.5%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.203
Jul ’24SEK 209.40
SEK 315.00
+50.4%
4.7%SEK 330.00SEK 295.00SEK 172.903
Jun ’24SEK 220.20
SEK 321.67
+46.1%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 184.703
May ’24SEK 230.40
SEK 321.67
+39.6%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
Apr ’24SEK 215.20
SEK 318.33
+47.9%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 201.003
Mar ’24SEK 213.00
SEK 318.33
+49.5%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 184.003
Feb ’24SEK 229.80
SEK 335.00
+45.8%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 166.102
Jan ’24SEK 186.20
SEK 335.00
+79.9%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 194.702
Dec ’23SEK 197.20
SEK 260.00
+31.8%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 182.303
Nov ’23SEK 181.20
SEK 260.00
+43.5%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 144.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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5.0%

1Y

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SOBI

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PMD Device Solutions

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PMDS

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-8.1%

1Y

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