Vitrolife Évaluation
Le site VITR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VITR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VITR ( SEK218.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK239.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VITR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VITR?
Mesure clé : Comme VITR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VITR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 57.7x |
| Les revenus | SEK 513.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 29.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VITR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 71.5x | ||
BIOG B BioGaia | 39.2x | 16.3% | SEK 13.2b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 29.2x | 16.4% | SEK 113.5b |
ALIF B AddLife | 84.2x | 29.8% | SEK 21.2b |
CAMX Camurus | 133.5x | 85.8% | SEK 35.5b |
VITR Vitrolife | 57.7x | 18.8% | SEK 29.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VITR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VITR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VITR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Biotechs ( 57.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VITR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 57.7x |
| Juste PE Ratio | 47x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VITR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 218.80 | SEK 271.50 +24.1% | 2.8% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | SEK 215.00 | SEK 273.33 +27.1% | 3.4% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 224.80 | SEK 273.33 +21.6% | 3.4% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 231.40 | SEK 271.67 +17.4% | 3.1% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 251.20 | SEK 271.67 +8.1% | 3.1% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 247.00 | SEK 261.67 +5.9% | 3.9% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 231.20 | SEK 261.67 +13.2% | 3.9% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 172.90 | SEK 231.67 +34.0% | 10.3% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 184.70 | SEK 231.67 +25.4% | 10.3% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 166.30 | SEK 231.67 +39.3% | 10.3% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 201.00 | SEK 248.33 +23.5% | 6.6% | SEK 270.00 | SEK 230.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 184.00 | SEK 248.33 +35.0% | 6.6% | SEK 270.00 | SEK 230.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 166.10 | SEK 241.67 +45.5% | 8.7% | SEK 270.00 | SEK 220.00 | SEK 223.40 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 194.70 | SEK 255.00 +31.0% | 7.3% | SEK 280.00 | SEK 235.00 | SEK 215.00 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 182.30 | SEK 250.00 +37.1% | 9.8% | SEK 280.00 | SEK 220.00 | SEK 224.80 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 144.60 | SEK 256.67 +77.5% | 12.9% | SEK 300.00 | SEK 220.00 | SEK 231.40 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 147.00 | SEK 281.67 +91.6% | 5.1% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 251.20 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 150.40 | SEK 281.67 +87.3% | 5.1% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 247.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 164.20 | SEK 281.67 +71.5% | 5.1% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 231.20 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 209.40 | SEK 315.00 +50.4% | 4.7% | SEK 330.00 | SEK 295.00 | SEK 172.90 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 220.20 | SEK 321.67 +46.1% | 6.0% | SEK 340.00 | SEK 295.00 | SEK 184.70 | 3 |
| May ’24 | SEK 230.40 | SEK 321.67 +39.6% | 6.0% | SEK 340.00 | SEK 295.00 | SEK 166.30 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 215.20 | SEK 318.33 +47.9% | 7.5% | SEK 340.00 | SEK 285.00 | SEK 201.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 213.00 | SEK 318.33 +49.5% | 7.5% | SEK 340.00 | SEK 285.00 | SEK 184.00 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 229.80 | SEK 335.00 +45.8% | 1.5% | SEK 340.00 | SEK 330.00 | SEK 166.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/06 07:46 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/06 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Vitrolife AB (publ) est couverte par 11 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| null null | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Kallum Titchmarsh | BofA Global Research |