Orexo Évaluation

Le site ORX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ORX pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ORX pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORX?

Mesure clé : Comme ORX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ORX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ORX?
Ratio PS	1.1x
Vente	SEK 595.70m
Capitalisation boursière	SEK 664.57m

ORX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.2x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ORX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ORX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.8x
ENZY Enzymatica	8.1x	43.9%	SEK 360.3m
CLBIO Corline Biomedical	7.9x	46.0%	SEK 186.5m
ERMA Enorama Pharma	15x	n/a	SEK 199.0m
MOB Moberg Pharma	56.2x	105.0%	SEK 494.0m
ORX Orexo	1.1x	7.6%	SEK 664.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ORX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ORX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Pharmaceuticals ?

12 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	12.7x	31.9%
ORX Orexo	1.1x	7.6%	US$60.27m
KARO Karo Pharma	4.8x	n/a	US$1.59b
SECARE Swedencare	3.1x	12.0%	US$694.71m

12 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	12.7x	75.2%
ORX Orexo	1.1x	45.6%	US$60.27m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ORX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Pharmaceuticals ( 12.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ORX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.1x
Juste PS Ratio	1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ORX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 19.26	SEK 19.75 +2.5%	6.3%	SEK 21.00	SEK 18.50	n/a	2
Jan ’25	SEK 15.46	SEK 25.50 +64.9%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 14.90	SEK 25.50 +71.1%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 12.88	2
Nov ’24	SEK 16.50	SEK 25.50 +54.5%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 11.00	2
Oct ’24	SEK 16.20	SEK 25.50 +57.4%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 13.90	2
Sep ’24	SEK 17.80	SEK 25.50 +43.3%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 15.30	2
Aug ’24	SEK 17.54	SEK 25.50 +45.4%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 15.48	2
Jul ’24	SEK 10.40	SEK 31.00 +198.1%	37.2%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 21.40	3
Jun ’24	SEK 10.20	SEK 31.00 +203.9%	37.2%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 20.00	3
May ’24	SEK 11.32	SEK 35.83 +216.5%	35.3%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 16.90	3
Apr ’24	SEK 15.28	SEK 35.83 +134.5%	35.3%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 15.58	3
Mar ’24	SEK 16.36	SEK 35.83 +119.0%	35.3%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 16.50	3
Feb ’24	SEK 17.28	SEK 36.50 +111.2%	32.1%	SEK 46.00	SEK 20.00	SEK 15.02	3
Jan ’24	SEK 18.86	SEK 37.67 +99.7%	33.2%	SEK 47.00	SEK 20.00	SEK 15.46	3
Dec ’23	SEK 18.34	SEK 36.33 +98.1%	32.3%	SEK 47.00	SEK 20.00	SEK 14.90	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/23 11:53
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/20 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Orexo AB (publ) est couverte par 12 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Sten Gustafsson	ABG Sundal Collier
Klas Palin	Carnegie Commissioned Research
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB