IRLAB Therapeutics AB (publ)

OM:IRLAB A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 555.0m

IRLAB Therapeutics Évaluation

Le site IRLAB A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IRLAB A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IRLAB A pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IRLAB A pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRLAB A?

Mesure clé : Comme IRLAB A n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IRLAB A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IRLAB A par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IRLAB A?
Ratio PS11x
VenteSEK 50.62m
Capitalisation boursièreSEK 554.99m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IRLAB A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IRLAB A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
MOB Moberg Pharma
54.1x105.0%SEK 474.9m
ORX Orexo
1.1x7.6%SEK 629.4m
ENZY Enzymatica
8x43.9%SEK 353.9m
ERMA Enorama Pharma
15xn/aSEK 199.6m
IRLAB A IRLAB Therapeutics
11x31.3%SEK 555.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IRLAB A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IRLAB A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Pharmaceuticals ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KARO Karo Pharma
4.8xn/aUS$1.59b
SECARE Swedencare
3.1x12.0%US$687.00m
ORX Orexo
1.1x7.6%US$56.47m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
IRLAB A 11.0xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies12PS020406080100+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IRLAB A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Pharmaceuticals ( 13 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IRLAB A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IRLAB A PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IRLAB A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IRLAB A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 10.70
SEK 56.07
+424.0%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Dec ’25SEK 12.85
SEK 56.07
+336.3%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Nov ’25SEK 14.10
SEK 56.07
+297.6%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Oct ’25SEK 12.95
SEK 56.07
+332.9%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Sep ’25SEK 14.40
SEK 56.07
+289.4%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Aug ’25SEK 17.25
SEK 56.07
+225.0%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Jul ’25SEK 13.00
SEK 56.63
+335.6%
39.1%SEK 87.90SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 15.60
SEK 60.95
+290.7%
34.4%SEK 81.90SEK 40.00n/a2
May ’25SEK 11.40
SEK 56.45
+395.2%
38.0%SEK 77.90SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 15.60
SEK 61.00
+291.0%
42.6%SEK 87.00SEK 35.00n/a2
Mar ’25SEK 14.65
SEK 59.00
+302.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Feb ’25SEK 16.05
SEK 59.00
+267.6%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Jan ’25SEK 7.50
SEK 59.00
+686.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 10.752
Dec ’24SEK 6.76
SEK 59.00
+772.8%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 12.852
Nov ’24SEK 6.52
SEK 59.00
+804.9%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 14.102
Oct ’24SEK 7.38
SEK 59.05
+700.1%
45.8%SEK 86.10SEK 32.00SEK 12.952

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 07:26
Cours de l'action en fin de journée2025/01/02 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

IRLAB Therapeutics AB (publ) est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gonzalo Artiach CastanonABG Sundal Collier Sponsored
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Soo RomanoffEdison Investment Research