BW Energy Limited

OM:BWEO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 6.3b

BW Energy Évaluation

Le site BWEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BWEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BWEO ( NOK21.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NOK1.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BWEO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWEO?

Mesure clé : Comme BWEO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BWEO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BWEO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BWEO?
Ratio PE3x
Les revenusUS$190.10m
Capitalisation boursièreUS$568.65m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BWEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BWEO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
COME Sociedad Comercial del Plata
31.6xn/aAR$823.4b
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
POL Pakistan Oilfields
5.4x6.2%PK₨163.0b
BWEO BW Energy
3x11.7%NOK 6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BWEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BWEO 3.0xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BWEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BWEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BWEO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BWEO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BWEO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 21.70
NOK 36.44
+67.9%
16.3%NOK 43.57NOK 28.74n/a4
Nov ’25NOK 23.00
NOK 36.79
+60.0%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.20
NOK 37.55
+61.9%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.50
NOK 37.28
+40.7%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 31.05
NOK 38.79
+24.9%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.00
NOK 36.25
+16.9%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.40
NOK 35.24
+5.5%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.45
NOK 33.53
+13.9%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.55
NOK 32.54
+22.6%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.20
NOK 34.58
+27.1%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98n/a3
Feb ’25NOK 27.90
NOK 34.94
+25.2%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05n/a3
Jan ’25NOK 27.00
NOK 35.60
+31.9%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08n/a2
Dec ’24NOK 25.20
NOK 37.03
+46.9%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67n/a2
Nov ’24NOK 28.00
NOK 39.28
+40.3%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.003
Oct ’24NOK 27.50
NOK 39.28
+42.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.203
Sep ’24NOK 26.55
NOK 39.78
+49.8%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.503
Aug ’24NOK 30.00
NOK 39.78
+32.6%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.053
Jul ’24NOK 25.75
NOK 39.78
+54.5%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.003
Jun ’24NOK 26.15
NOK 44.56
+70.4%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.403
May ’24NOK 27.60
NOK 42.84
+55.2%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.453
Apr ’24NOK 26.18
NOK 43.97
+67.9%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.553
Mar ’24NOK 29.02
NOK 45.07
+55.3%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.203
Feb ’24NOK 27.90
NOK 43.77
+56.9%
12.0%NOK 49.63NOK 36.90NOK 27.903
Jan ’24NOK 24.48
NOK 42.02
+71.7%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 27.003
Dec ’23NOK 27.12
NOK 42.02
+55.0%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 25.203
Nov ’23NOK 26.78
NOK 42.09
+57.2%
24.0%NOK 52.21NOK 31.97NOK 28.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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