AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 546.1b

AB Volvo Évaluation

Le site VOLV B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLV B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 408.90
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VOLV B ( SEK265 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK408.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLV B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLV B?

Mesure clé : Comme VOLV B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOLV B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOLV B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOLV B?
Ratio PE11.7x
Les revenusSEK 46.20b
Capitalisation boursièreSEK 546.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOLV B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLV B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.3x
EPI A Epiroc
28.5x7.31%SEK 244.3b
ENGCON B engcon
61.3x33.78%SEK 13.5b
ATCO A Atlas Copco
26x6.50%SEK 729.1b
SAND Sandvik
17.4x6.08%SEK 256.5b
VOLV B AB Volvo
11.7x4.90%SEK 539.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLV B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOLV B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VOLV B 11.7xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies6PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOLV B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Machinery ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOLV B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLV B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio28x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLV B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLV B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 265.00
SEK 311.24
+17.45%
12.44%SEK 370.00SEK 240.00n/a20
May ’26SEK 262.60
SEK 312.51
+19.01%
12.52%SEK 370.00SEK 240.00n/a20
Apr ’26SEK 291.90
SEK 332.63
+13.95%
10.71%SEK 378.00SEK 270.00n/a19
Mar ’26SEK 333.00
SEK 335.32
+0.70%
9.21%SEK 391.00SEK 280.00n/a19
Feb ’26SEK 306.70
SEK 323.58
+5.50%
8.24%SEK 375.00SEK 280.00n/a19
Jan ’26SEK 268.60
SEK 307.63
+14.53%
8.10%SEK 345.00SEK 271.00n/a19
Dec ’25SEK 271.60
SEK 310.47
+14.31%
9.50%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 274.90
SEK 310.21
+12.84%
10.07%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.81%
11.22%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.60
SEK 313.80
+15.11%
10.93%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+18.98%
11.45%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.68%
11.32%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.18%
11.08%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.30%
10.63%SEK 360.00SEK 251.00SEK 262.6019
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.91%
12.57%SEK 359.00SEK 240.00SEK 291.9017
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.08%
14.96%SEK 359.00SEK 201.00SEK 333.0018
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.66%
13.78%SEK 341.00SEK 201.00SEK 306.7018
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.33%
13.69%SEK 315.00SEK 201.00SEK 268.6018
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.81%
14.17%SEK 315.00SEK 201.00SEK 271.6018
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.80%
14.31%SEK 315.00SEK 201.00SEK 274.9019
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.37%
13.14%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.58%
12.86%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.6018
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.71%
12.97%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.41%
13.25%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.03%
14.23%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.35%
14.76%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 311.24
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/23 22:32
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AB Volvo (publ) est couverte par 52 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird