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AB Volvo Évaluation
Le site VOLV B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOLV B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VOLV B ( SEK264.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK527.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VOLV B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLV B?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VOLV B? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 546.66b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 26.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VOLV B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.5x | ||
EPI A Epiroc | 27.8x | 10.4% | SEK 231.6b |
ENGCON B engcon | 107.7x | 44.0% | SEK 16.5b |
VBG B VBG Group | 15.8x | 4.4% | SEK 10.3b |
ATCO A Atlas Copco | 30.7x | 7.2% | SEK 867.7b |
VOLV B AB Volvo | 9.8x | 0.4% | SEK 546.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLV B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOLV B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VOLV B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Machinery ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VOLV B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.8x |
Juste PE Ratio | 24.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLV B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 268.00 | SEK 314.60 +17.4% | 11.7% | SEK 382.00 | SEK 255.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | SEK 266.30 | SEK 316.85 +19.0% | 11.5% | SEK 382.00 | SEK 263.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | SEK 273.40 | SEK 313.53 +14.7% | 11.3% | SEK 383.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | SEK 282.00 | SEK 313.53 +11.2% | 11.1% | SEK 383.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
May ’25 | SEK 283.40 | SEK 312.58 +10.3% | 10.6% | SEK 360.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | SEK 290.10 | SEK 298.53 +2.9% | 12.6% | SEK 359.00 | SEK 240.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | SEK 289.95 | SEK 275.22 -5.1% | 15.0% | SEK 359.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | SEK 253.25 | SEK 270.11 +6.7% | 13.8% | SEK 341.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | SEK 261.70 | SEK 260.83 -0.3% | 13.7% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | SEK 245.05 | SEK 259.28 +5.8% | 14.2% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | SEK 217.35 | SEK 251.68 +15.8% | 14.3% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | SEK 225.60 | SEK 246.74 +9.4% | 13.1% | SEK 295.00 | SEK 201.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | SEK 220.00 | SEK 243.28 +10.6% | 12.9% | SEK 295.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | SEK 230.55 | SEK 239.11 +3.7% | 13.0% | SEK 290.00 | SEK 193.00 | SEK 266.30 | 18 |
Jul ’24 | SEK 223.00 | SEK 235.06 +5.4% | 13.3% | SEK 290.00 | SEK 193.00 | SEK 273.40 | 18 |
Jun ’24 | SEK 202.85 | SEK 233.33 +15.0% | 14.2% | SEK 290.00 | SEK 177.00 | SEK 282.00 | 18 |
May ’24 | SEK 210.80 | SEK 230.50 +9.3% | 14.8% | SEK 290.00 | SEK 177.00 | SEK 283.40 | 18 |
Apr ’24 | SEK 213.85 | SEK 216.84 +1.4% | 11.6% | SEK 270.00 | SEK 166.00 | SEK 290.10 | 19 |
Mar ’24 | SEK 210.65 | SEK 217.05 +3.0% | 11.9% | SEK 270.00 | SEK 166.00 | SEK 289.95 | 19 |
Feb ’24 | SEK 208.00 | SEK 216.84 +4.3% | 11.8% | SEK 272.00 | SEK 166.00 | SEK 253.25 | 19 |
Jan ’24 | SEK 188.48 | SEK 214.63 +13.9% | 11.9% | SEK 268.00 | SEK 162.00 | SEK 261.70 | 19 |
Dec ’23 | SEK 193.04 | SEK 212.16 +9.9% | 12.6% | SEK 268.00 | SEK 162.00 | SEK 245.05 | 19 |
Nov ’23 | SEK 182.46 | SEK 215.15 +17.9% | 14.3% | SEK 276.00 | SEK 162.00 | SEK 217.35 | 20 |
Oct ’23 | SEK 158.08 | SEK 223.80 +41.6% | 14.4% | SEK 295.00 | SEK 162.00 | SEK 225.60 | 20 |
Sep ’23 | SEK 164.04 | SEK 225.35 +37.4% | 14.3% | SEK 295.00 | SEK 162.00 | SEK 220.00 | 20 |
Aug ’23 | SEK 180.56 | SEK 225.65 +25.0% | 14.1% | SEK 295.00 | SEK 162.00 | SEK 230.55 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.