engcon AB (publ)

OM:ENGCON B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 10.1b

engcon Évaluation

Le site ENGCON B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ENGCON B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: ENGCON B ( SEK65.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK76.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENGCON B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENGCON B?

Mesure clé : Comme ENGCON B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENGCON B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENGCON B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENGCON B?
Ratio PE42.8x
Les revenusSEK 234.70m
Capitalisation boursièreSEK 10.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENGCON B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENGCON B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
VBG B VBG Group
18.8x13.75%SEK 8.0b
EPI A Epiroc
39.4x12.63%SEK 319.4b
EPRO B Electrolux Professional
18.9x18.35%SEK 13.2b
ALIG Alimak Group
21.7x16.44%SEK 12.3b
ENGCON B engcon
42.8x26.83%SEK 10.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENGCON B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENGCON B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNCJO B Concejo
2.9xn/aUS$58.85m
SENS Sustainable Energy Solutions Sweden Holding
0.2xn/aUS$49.01k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ENGCON B 42.8xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENGCON B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Machinery ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENGCON B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENGCON B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.8x
Juste PE Ratio32.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENGCON B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENGCON B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 65.90
SEK 82.00
+24.43%
8.51%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Jun ’27SEK 66.10
SEK 82.00
+24.05%
8.51%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
May ’27SEK 66.80
SEK 82.00
+22.75%
8.51%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Apr ’27SEK 67.50
SEK 87.67
+29.88%
6.34%SEK 93.00SEK 80.00n/a3
Mar ’27SEK 66.50
SEK 87.67
+31.83%
6.34%SEK 93.00SEK 80.00n/a3
Feb ’27SEK 79.80
SEK 93.33
+16.96%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Jan ’27SEK 83.20
SEK 93.33
+12.18%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Dec ’26SEK 76.40
SEK 93.33
+22.16%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Nov ’26SEK 82.30
SEK 93.33
+13.41%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Oct ’26SEK 76.80
SEK 92.67
+20.66%
5.66%SEK 100.00SEK 88.00n/a3
Sep ’26SEK 76.90
SEK 94.00
+22.24%
6.38%SEK 100.00SEK 88.00n/a2
Aug ’26SEK 76.00
SEK 94.00
+23.68%
6.38%SEK 100.00SEK 88.00n/a2
Jul ’26SEK 90.20
SEK 105.00
+16.41%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00n/a3
Jun ’26SEK 90.30
SEK 105.00
+16.28%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00SEK 66.103
May ’26SEK 93.40
SEK 105.67
+13.13%
5.80%SEK 110.00SEK 97.00SEK 66.803
Apr ’26SEK 93.40
SEK 110.00
+17.77%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 67.502
Mar ’26SEK 106.00
SEK 110.00
+3.77%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 66.502
Feb ’26SEK 104.20
SEK 108.33
+3.97%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 79.803
Jan ’26SEK 104.60
SEK 108.33
+3.57%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 83.203
Dec ’25SEK 115.00
SEK 108.33
-5.80%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 76.403
Nov ’25SEK 120.40
SEK 106.67
-11.41%
7.97%SEK 115.00SEK 95.00SEK 82.303
Oct ’25SEK 115.00
SEK 105.00
-8.70%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00SEK 76.802
Sep ’25SEK 120.80
SEK 105.00
-13.08%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00SEK 76.902
Aug ’25SEK 103.80
SEK 100.00
-3.66%
15.00%SEK 115.00SEK 85.00SEK 76.002
Jul ’25SEK 90.30
SEK 96.00
+6.31%
9.38%SEK 105.00SEK 87.00SEK 90.202
Jun ’25SEK 94.90
SEK 90.50
-4.64%
16.02%SEK 105.00SEK 76.00SEK 90.302
SEK 82
Fair Value
19.6% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/22 18:02
Cours de l'action en fin de journée2026/06/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

engcon AB (publ) est couverte par 4 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Simon JonssonBerenberg
Johan WettergrenDNB Carnegie
Anna WidstromDNB Carnegie