Le site EPI A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EPI A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EPI A ( SEK192.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK236.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EPI A se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPI A?
Mesure clé : Comme EPI A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EPI A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EPI A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EPI A?
Ratio PE
26.9x
Les revenus
SEK 8.63b
Capitalisation boursière
SEK 224.26b
EPI A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
3.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
16.4x
Ratio PEG
2.3x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EPI A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EPI A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPI A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EPI A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Machinery ?
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0 Entreprise
Croissance estimée
Capitalisation boursière
No more companies
Price-To-Earnings vs Industrie: EPI A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Machinery ( 26.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EPI A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
EPI A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
26.9x
Juste PE Ratio
28.4x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPI A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EPI A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
SEK 192.20
SEK 214.26
+11.5%
12.4%
SEK 265.00
SEK 174.00
n/a
19
Dec ’25
SEK 198.75
SEK 211.21
+6.3%
13.1%
SEK 265.00
SEK 170.00
n/a
19
Nov ’25
SEK 208.80
SEK 208.65
-0.07%
13.9%
SEK 265.00
SEK 165.00
n/a
20
Oct ’25
SEK 216.90
SEK 205.52
-5.2%
14.2%
SEK 265.00
SEK 165.00
n/a
21
Sep ’25
SEK 197.80
SEK 204.79
+3.5%
14.0%
SEK 265.00
SEK 165.00
n/a
19
Aug ’25
SEK 196.40
SEK 207.15
+5.5%
13.5%
SEK 265.00
SEK 165.00
n/a
20
Jul ’25
SEK 209.20
SEK 204.95
-2.0%
14.4%
SEK 270.00
SEK 165.00
n/a
20
Jun ’25
SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%
SEK 260.00
SEK 165.00
n/a
20
May ’25
SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%
SEK 260.00
SEK 165.00
n/a
20
Apr ’25
SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%
SEK 230.00
SEK 160.00
n/a
17
Mar ’25
SEK 190.90
SEK 192.28
+0.7%
10.2%
SEK 230.00
SEK 160.00
n/a
18
Feb ’25
SEK 186.90
SEK 193.39
+3.5%
10.4%
SEK 230.00
SEK 160.00
n/a
18
Jan ’25
SEK 202.20
SEK 199.61
-1.3%
11.1%
SEK 230.00
SEK 160.00
n/a
18
Dec ’24
SEK 197.15
SEK 196.83
-0.2%
9.7%
SEK 230.00
SEK 156.00
SEK 198.75
18
Nov ’24
SEK 182.95
SEK 199.33
+9.0%
10.9%
SEK 245.00
SEK 156.00
SEK 208.80
18
Oct ’24
SEK 208.00
SEK 201.84
-3.0%
11.5%
SEK 245.00
SEK 156.00
SEK 216.90
19
Sep ’24
SEK 211.00
SEK 204.47
-3.1%
11.3%
SEK 245.00
SEK 156.00
SEK 197.80
19
Aug ’24
SEK 210.30
SEK 201.90
-4.0%
11.7%
SEK 245.00
SEK 156.00
SEK 196.40
21
Jul ’24
SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%
SEK 250.00
SEK 155.00
SEK 209.20
21
Jun ’24
SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%
SEK 245.00
SEK 153.00
SEK 218.70
22
May ’24
SEK 205.00
SEK 195.05
-4.9%
14.3%
SEK 245.00
SEK 147.00
SEK 206.80
22
Apr ’24
SEK 205.80
SEK 189.95
-7.7%
13.4%
SEK 245.00
SEK 135.00
SEK 201.10
22
Mar ’24
SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%
SEK 245.00
SEK 135.00
SEK 190.90
22
Feb ’24
SEK 201.70
SEK 185.10
-8.2%
13.5%
SEK 230.00
SEK 135.00
SEK 186.90
21
Jan ’24
SEK 189.85
SEK 178.24
-6.1%
14.4%
SEK 220.00
SEK 130.00
SEK 202.20
21
Dec ’23
SEK 200.00
SEK 174.90
-12.5%
13.3%
SEK 220.00
SEK 130.00
SEK 197.15
21
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
7D
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2024/12/24 14:44
Cours de l'action en fin de journée
2024/12/23 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2023/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Epiroc AB (publ) est couverte par 38 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.