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Epiroc OM:EPI A Rapport sur les actions

Dernier prix

SEK 192.20

Capitalisation boursière

SEK 224.3b

7D

-5.5%

1Y

-3.9%

Mise à jour

24 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Epiroc AB (publ)

OM:EPI A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 224.3b

EPI A Aperçu des actions

Epiroc AB (publ), avec ses filiales, développe et produit des équipements destinés à des applications de surface et souterraines en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Plus de détails

EPI A analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation3/6
Croissance future3/6
Performances passées3/6
Santé financière5/6
Dividendes3/6

Récompenses

Analyse des risques

EPI A ont passé avec succès nos contrôles de risques.

Mes notes

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SEK 214.26
FV
10.3% undervalued intrinsic discount
5.94%
Revenue growth p.a.
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Epiroc AB (publ) Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Epiroc
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionSEK 192.20
Plus haut sur 52 semainesSEK 232.10
Plus bas sur 52 semainesSEK 179.50
Bêta0.86
Variation sur 1 mois-1.94%
Variation sur 3 mois-6.70%
Variation sur 1 an-3.90%
Variation sur 3 ans-16.69%
Variation sur 5 ans68.08%
Évolution depuis l'introduction en bourse111.56%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Nov 24
An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 11
Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Oct 16
At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced A Dividend Of SEK1.90

Oct 02
Epiroc (STO:EPI A) Has Announced A Dividend Of SEK1.90

Investors Could Be Concerned With Epiroc's (STO:EPI A) Returns On Capital

Sep 30
Investors Could Be Concerned With Epiroc's (STO:EPI A) Returns On Capital

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Aug 19
Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Epiroc (STO:EPI A) A Risky Investment?

Aug 06
Is Epiroc (STO:EPI A) A Risky Investment?

Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Dividend Of SEK1.90

Jul 23
Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Dividend Of SEK1.90

Estimating The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Jul 17
Estimating The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Jul 05
Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

Jul 03
Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Jun 21
Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Estimating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Mar 02
Estimating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

If EPS Growth Is Important To You, Epiroc (STO:EPI A) Presents An Opportunity

Feb 07
If EPS Growth Is Important To You, Epiroc (STO:EPI A) Presents An Opportunity

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Shares

Dec 30
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Shares

Rendement pour les actionnaires

EPI ASE MachinerySE Marché
7D-5.5%-3.7%-2.0%
1Y-3.9%0.01%4.4%

Rendement vs Industrie: EPI A a sous-performé le secteur Swedish Machinery qui a rapporté 0 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: EPI A a sous-performé le marché Swedish qui a rapporté 4.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is EPI A's price volatile compared to industry and market?
EPI A volatility
EPI A Average Weekly Movement3.6%
Machinery Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.4%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Cours de l'action stable: EPI A n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de EPI A ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
187318,908Helena Hedblomwww.epirocgroup.com

Epiroc AB (publ), ainsi que ses filiales, développe et produit des équipements destinés à des applications de surface et souterraines en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Elle exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir Équipement et service, et Outils et accessoires. Le segment "Equipment & Service" fournit des équipements et des solutions pour le forage et l'excavation des roches, le renforcement des roches, le chargement et le transport, et les systèmes de ventilation, ainsi que des équipements de forage pour l'exploration, l'eau et l'énergie, et des pièces détachées et des services connexes pour l'industrie minière et l'infrastructure.

Epiroc AB (publ) Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Epiroc se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
EPI A statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreSEK 224.26b
Bénéfices(TTM)SEK 8.63b
Recettes(TTM)SEK 61.92b

26.9x

Ratio P/E

3.8x

Ratio P/S

Le site EPI A est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
EPI A compte de résultat (TTM)
RecettesSEK 61.92b
Coût des recettesSEK 39.22b
Marge bruteSEK 22.70b
Autres dépensesSEK 14.08b
Les revenusSEK 8.63b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Jan 30, 2025

Résultat par action (EPS)7.14
Marge brute36.67%
Marge bénéficiaire nette13.94%
Ratio dettes/capitaux propres56.8%

Quelles ont été les performances à long terme de EPI A?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

2.0%

Rendement actuel des dividendes

53%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 14:44
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Epiroc AB (publ) est couverte par 38 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays
Joel SpunginBerenberg