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AB Volvo OM:VOLV B Rapport sur les actions

Dernier prix

SEK 268.40

Capitalisation boursière

SEK 546.4b

7D

0.8%

1Y

2.6%

Mise à jour

30 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 546.4b

VOLV B Aperçu des actions

AB Volvo (publ), avec ses filiales, fabrique et vend des camions, des autobus, des engins de chantier et des moteurs marins et industriels en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Océanie. Plus de détails

VOLV B analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future2/6
Performances passées5/6
Santé financière3/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 35.2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus devraient augmenter 1.4% par an

Les bénéfices ont augmenté de 16.5% au cours de l'année écoulée

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

La dette n’est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel

Le dividende de 6.71% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles


Mes notes

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Supply Chain Issues And Electrification Delays Will Impact Future Revenue

Key Takeaways Supply chain issues and production delays in North America may hurt revenue growth due to declining truck deliveries. High R&D expenditures and delays in electrification adoption could compress margins and impact projected revenue growth.
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SEK 307.63
FV
12.8% undervalued intrinsic discount
-0.37%
Revenue growth p.a.
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17 days ago author updated this narrative

AB Volvo (publ) Concurrents

Epiroc

OM:EPI A

SEK 225.5b

engcon

OM:ENGCON B

SEK 15.6b

Atlas Copco

OM:ATCO A

SEK 798.3b

VBG Group

OM:VBG B

SEK 7.8b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 AB Volvo
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionSEK 268.40
Plus haut sur 52 semainesSEK 321.10
Plus bas sur 52 semainesSEK 236.50
Bêta0.97
Variation sur 1 mois-1.18%
Variation sur 3 mois0.94%
Variation sur 1 an2.56%
Variation sur 3 ans25.80%
Variation sur 5 ans70.74%
Évolution depuis l'introduction en bourse2,279.43%

Nouvelles et mises à jour récentes

Are Investors Undervaluing AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) By 36%?

Dec 27
Are Investors Undervaluing AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) By 36%?

Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Dec 16
Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Should You Investigate AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) At kr267?

Nov 20
Should You Investigate AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) At kr267?

Recent updates

Are Investors Undervaluing AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) By 36%?

Dec 27
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Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Dec 16
Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Should You Investigate AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) At kr267?

Nov 20
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We Think AB Volvo's (STO:VOLV B) Solid Earnings Are Understated

Oct 26
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AB Volvo (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Oct 23
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Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 10
Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Can Manage Its Debt Responsibly

Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

Sep 29
Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AB Volvo (STO:VOLV B) Passed With Ease

Sep 03
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AB Volvo (STO:VOLV B) Passed With Ease

Under The Bonnet, AB Volvo's (STO:VOLV B) Returns Look Impressive

Aug 23
Under The Bonnet, AB Volvo's (STO:VOLV B) Returns Look Impressive

Should You Think About Buying AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Now?

Aug 12
Should You Think About Buying AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Now?

AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 04
AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think AB Volvo (STO:VOLV B) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 23
We Think AB Volvo (STO:VOLV B) Can Stay On Top Of Its Debt

With EPS Growth And More, AB Volvo (STO:VOLV B) Makes An Interesting Case

Jun 01
With EPS Growth And More, AB Volvo (STO:VOLV B) Makes An Interesting Case

Is Now An Opportune Moment To Examine AB Volvo (publ) (STO:VOLV B)?

May 10
Is Now An Opportune Moment To Examine AB Volvo (publ) (STO:VOLV B)?

AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 10
AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Price Is Right But Growth Is Lacking

AB Volvo (STO:VOLV B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 19
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AB Volvo (STO:VOLV B) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 03
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An Intrinsic Calculation For AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Suggests It's 25% Undervalued

Feb 21
An Intrinsic Calculation For AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Suggests It's 25% Undervalued

Is AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Potentially Undervalued?

Feb 07
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If EPS Growth Is Important To You, AB Volvo (STO:VOLV B) Presents An Opportunity

Jan 21
If EPS Growth Is Important To You, AB Volvo (STO:VOLV B) Presents An Opportunity

Rendement pour les actionnaires

VOLV BSE MachinerySE Marché
7D0.8%0.02%0.7%
1Y2.6%0.03%4.5%

Rendement vs Industrie: VOLV B a dépassé le secteur Swedish Machinery qui a rapporté 0 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: VOLV B a sous-performé le marché Swedish qui a rapporté 4.5 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is VOLV B's price volatile compared to industry and market?
VOLV B volatility
VOLV B Average Weekly Movement3.0%
Machinery Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.5%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Cours de l'action stable: VOLV B n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de VOLV B ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
191590,603Martin Lundstedtwww.volvogroup.com

AB Volvo (publ), avec ses filiales, fabrique et vend des camions, des autobus, des équipements de construction et des moteurs marins et industriels en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Océanie. La société fournit des camions lourds pour le transport longue distance et les travaux de construction et des camions légers pour la distribution sous les marques Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher et Dongfeng Trucks, ainsi que des autobus urbains et interurbains, des autocars et des châssis sous les marques Prevost et Volvo Bus. Elle propose des machines de construction routière, des transporteurs, des chargeurs sur roues, des excavateurs et des équipements compacts.

AB Volvo (publ) Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de AB Volvo se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
VOLV B statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreSEK 546.40b
Bénéfices(TTM)SEK 51.70b
Recettes(TTM)SEK 536.90b

10.6x

Ratio P/E

1.0x

Ratio P/S

Le site VOLV B est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
VOLV B compte de résultat (TTM)
RecettesSEK 536.90b
Coût des recettesSEK 371.45b
Marge bruteSEK 142.90b
Autres dépensesSEK 91.20b
Les revenusSEK 51.70b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Jan 29, 2025

Résultat par action (EPS)25.43
Marge brute26.62%
Marge bénéficiaire nette9.63%
Ratio dettes/capitaux propres133.1%

Quelles ont été les performances à long terme de VOLV B?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

6.7%

Rendement actuel des dividendes

29%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 03:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

AB Volvo (publ) est couverte par 51 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird