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AB Volvo OM:VOLV B Rapport sur les actions

Dernier prix

SEK 305.20

Capitalisation boursière

SEK 625.1b

7D

-1.5%

1Y

17.7%

Mise à jour

05 Feb, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 625.1b

VOLV B Aperçu des actions

AB Volvo (publ), avec ses filiales, fabrique et vend des camions, des autobus, des engins de chantier et des moteurs marins et industriels en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Océanie. Plus de détails

VOLV B analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future3/6
Performances passées3/6
Santé financière3/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 47.5% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 4.7% par an

Les revenus ont augmenté 17.5% par an au cours des 5 dernières années

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

La dette n’est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel

Le dividende de 6.06% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Supply Constraints And Slow EV Adoption Will Challenge Future Profitability

Key Takeaways Supply constraints and new VNL ramp-up are impacting Group Trucks' operating margins in North America, potentially affecting future earnings. Uncertain demand for electrification and geopolitical challenges in key markets could hinder future revenue growth and margin performance.
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SEK 314.15
FV
2.8% undervalued intrinsic discount
0.58%
Revenue growth p.a.
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Mes notes

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AB Volvo (publ) Concurrents

Epiroc

OM:EPI A

SEK 242.9b

engcon

OM:ENGCON B

SEK 15.9b

Atlas Copco

OM:ATCO A

SEK 868.9b

VBG Group

OM:VBG B

SEK 8.2b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 AB Volvo
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionSEK 305.20
Plus haut sur 52 semainesSEK 321.10
Plus bas sur 52 semainesSEK 243.70
Bêta1
Variation sur 1 mois13.58%
Variation sur 3 mois4.63%
Variation sur 1 an17.75%
Variation sur 3 ans42.62%
Variation sur 5 ans76.16%
Évolution depuis l'introduction en bourse2,605.67%

Nouvelles et mises à jour récentes

AB Volvo (STO:VOLV B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 03
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Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 30
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Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

Jan 08
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Are Investors Undervaluing AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) By 36%?

Dec 27
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Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Dec 16
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Should You Investigate AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) At kr267?

Nov 20
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Oct 26
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AB Volvo (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Oct 23
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Oct 10
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Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

Sep 29
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AB Volvo (STO:VOLV B) Passed With Ease

Sep 03
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Under The Bonnet, AB Volvo's (STO:VOLV B) Returns Look Impressive

Aug 23
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Aug 12
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AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 04
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Jun 23
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With EPS Growth And More, AB Volvo (STO:VOLV B) Makes An Interesting Case

Jun 01
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Is Now An Opportune Moment To Examine AB Volvo (publ) (STO:VOLV B)?

May 10
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AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 10
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AB Volvo (STO:VOLV B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 19
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AB Volvo (STO:VOLV B) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 03
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An Intrinsic Calculation For AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Suggests It's 25% Undervalued

Feb 21
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Is AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Potentially Undervalued?

Feb 07
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Rendement pour les actionnaires

VOLV BSE MachinerySE Marché
7D-1.5%-1.3%-0.3%
1Y17.7%11.3%12.6%

Rendement vs Industrie: VOLV B a dépassé le secteur Swedish Machinery qui a rapporté 11.3 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: VOLV B a dépassé le marché Swedish qui a rapporté 12.6 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is VOLV B's price volatile compared to industry and market?
VOLV B volatility
VOLV B Average Weekly Movement4.1%
Machinery Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market12.2%
10% least volatile stocks in SE Market3.3%

Cours de l'action stable: VOLV B n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Swedish.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de VOLV B ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
191591,372Martin Lundstedtwww.volvogroup.com

AB Volvo (publ), avec ses filiales, fabrique et vend des camions, des autobus, des équipements de construction et des moteurs marins et industriels en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Océanie. La société fournit des camions lourds pour le transport longue distance et les travaux de construction et des camions légers pour la distribution sous les marques Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher et Dongfeng Trucks, ainsi que des autobus urbains et interurbains, des autocars et des châssis sous les marques Prevost et Volvo Bus. Elle propose des machines de construction routière, des transporteurs, des chargeurs sur roues, des excavateurs et des équipements compacts.

AB Volvo (publ) Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de AB Volvo se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
VOLV B statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreSEK 625.05b
Bénéfices(TTM)SEK 50.39b
Recettes(TTM)SEK 526.82b

12.3x

Ratio P/E

1.2x

Ratio P/S

Le site VOLV B est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
VOLV B compte de résultat (TTM)
RecettesSEK 526.82b
Coût des recettesSEK 364.16b
Marge bruteSEK 139.72b
Autres dépensesSEK 89.33b
Les revenusSEK 50.39b

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 27, 2025

Résultat par action (EPS)24.78
Marge brute26.52%
Marge bénéficiaire nette9.56%
Ratio dettes/capitaux propres129.5%

Quelles ont été les performances à long terme de VOLV B?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

6.1%

Rendement actuel des dividendes

32%

Ratio de distribution

Le site VOLV B verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir VOLV B l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter VOLV B pour recevoir un dividende à venir ?
AB Volvo dates des dividendes
Date ex-dividendeApr 03 2025
Date de paiement du dividendeApr 09 2025
Jours jusqu'au dividende Ex56 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende62 days

Le site VOLV B verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir VOLV B l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/05 06:01
Cours de l'action en fin de journée2025/02/05 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AB Volvo (publ) est couverte par 50 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird