Atlas Copco AB

OM:ATCO A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 914.6b

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Atlas Copco Évaluation

Le site ATCO A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATCO A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATCO A ( SEK184.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK184.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATCO A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATCO A?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ATCO A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA20.9x
Ratio PEG4.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATCO A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATCO A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.6x
SAND Sandvik
21.8x13.9%SEK 281.0b
ALFA Alfa Laval
30.2x9.1%SEK 202.0b
INDT Indutrade
42x11.3%SEK 113.7b
TREL B Trelleborg
24.2x11.2%SEK 88.5b
ATCO A Atlas Copco
32.3x7.5%SEK 914.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATCO A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATCO A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATCO A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Machinery ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATCO A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATCO A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.3x
Juste PE Ratio32.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATCO A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATCO A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 194.70
SEK 193.81
-0.5%
15.3%SEK 240.00SEK 122.00n/a21
Sep ’25SEK 186.15
SEK 194.29
+4.4%
15.7%SEK 240.00SEK 122.00n/a21
Aug ’25SEK 182.50
SEK 194.29
+6.5%
15.7%SEK 240.00SEK 122.00n/a21
Jul ’25SEK 198.80
SEK 188.77
-5.0%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 200.80
SEK 185.77
-7.5%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 195.45
SEK 183.86
-5.9%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00n/a22
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.5%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25SEK 180.10
SEK 163.96
-9.0%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Feb ’25SEK 169.05
SEK 164.43
-2.7%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Jan ’25SEK 173.55
SEK 161.35
-7.0%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.0%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Nov ’24SEK 144.50
SEK 156.68
+8.4%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00n/a22
Oct ’24SEK 147.25
SEK 157.36
+6.9%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 194.7022
Sep ’24SEK 145.10
SEK 157.27
+8.4%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 186.1522
Aug ’24SEK 149.60
SEK 156.73
+4.8%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 182.5022
Jul ’24SEK 155.40
SEK 152.00
-2.2%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 198.8022
Jun ’24SEK 157.20
SEK 147.46
-6.2%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 200.8022
May ’24SEK 148.10
SEK 140.53
-5.1%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 195.4523
Apr ’24SEK 131.54
SEK 131.83
+0.2%
10.7%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.8023
Mar ’24SEK 123.86
SEK 131.09
+5.8%
10.6%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.1023
Feb ’24SEK 123.78
SEK 130.96
+5.8%
11.9%SEK 172.00SEK 100.00SEK 169.0523
Jan ’24SEK 123.10
SEK 129.46
+5.2%
14.6%SEK 174.00SEK 86.00SEK 173.5524
Dec ’23SEK 130.90
SEK 127.96
-2.2%
14.9%SEK 174.00SEK 86.00SEK 162.8524
Nov ’23SEK 118.36
SEK 124.46
+5.2%
14.6%SEK 174.00SEK 86.00SEK 144.5024
Oct ’23SEK 104.80
SEK 124.90
+19.2%
14.5%SEK 165.00SEK 84.00SEK 147.2523

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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