Atlas Copco AB (publ)

OM:ATCO A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 755.2b

Atlas Copco Évaluation

Le site ATCO A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATCO A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SEK 132.84
Fair Value
20.6% surévalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ATCO A ( SEK160.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK132.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATCO A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATCO A?

Mesure clé : Comme ATCO A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATCO A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATCO A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATCO A?
Ratio PE28.3x
Les revenusSEK 27.60b
Capitalisation boursièreSEK 755.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATCO A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATCO A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
SAND Sandvik
24.2x9.17%SEK 357.6b
ALFA Alfa Laval
22.1x4.66%SEK 184.2b
SKF B AB SKF
23.1x19.77%SEK 112.4b
INDT Indutrade
32x14.08%SEK 85.3b
ATCO A Atlas Copco
28.3x8.04%SEK 755.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATCO A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATCO A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ATCO A 28.3xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATCO A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Machinery ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATCO A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATCO A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.3x
Juste PE Ratio31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATCO A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATCO A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 160.20
SEK 172.06
+7.40%
11.50%SEK 200.00SEK 125.00n/a17
Nov ’26SEK 160.15
SEK 172.29
+7.58%
11.41%SEK 200.00SEK 125.00n/a17
Oct ’26SEK 159.45
SEK 172.82
+8.39%
11.46%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Sep ’26SEK 153.15
SEK 171.76
+12.15%
11.44%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Aug ’26SEK 145.10
SEK 171.82
+18.42%
11.46%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Jul ’26SEK 153.25
SEK 172.94
+12.85%
11.21%SEK 210.00SEK 130.00n/a17
Jun ’26SEK 153.90
SEK 171.74
+11.59%
11.06%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 149.85
SEK 173.68
+15.91%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26SEK 161.10
SEK 187.90
+16.64%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.75
SEK 187.30
+2.49%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 186.20
SEK 187.45
+0.67%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26SEK 168.85
SEK 187.86
+11.26%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 174.15
SEK 187.59
+7.72%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 175.45
SEK 187.91
+7.10%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00SEK 160.1522
Oct ’25SEK 194.70
SEK 191.59
-1.60%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00SEK 159.4522
Sep ’25SEK 186.15
SEK 192.27
+3.29%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00SEK 153.1522
Aug ’25SEK 182.50
SEK 192.27
+5.35%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00SEK 145.1022
Jul ’25SEK 198.80
SEK 188.77
-5.04%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00SEK 153.2522
Jun ’25SEK 200.80
SEK 185.77
-7.48%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00SEK 153.9022
May ’25SEK 195.45
SEK 183.86
-5.93%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 149.8522
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.53%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00SEK 161.1022
Mar ’25SEK 180.10
SEK 163.96
-8.96%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.7523
Feb ’25SEK 169.05
SEK 164.43
-2.73%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 186.2023
Jan ’25SEK 173.55
SEK 161.35
-7.03%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00SEK 168.8523
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.03%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 174.1523
Nov ’24SEK 144.50
SEK 156.68
+8.43%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.4522
SEK 172.06
Fair Value
6.9% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/28 04:48
Cours de l'action en fin de journée2025/11/28 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Atlas Copco AB (publ) est couverte par 50 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays