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Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Évaluation

Le site 4013 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4013 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4013 ( SAR308.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR554.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4013 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4013?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 4013. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4013 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 4013?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س101.15b

4013 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	42.9x
Ratio PEG	3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4013 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4013 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	35.8x
4002 Mouwasat Medical Services	29.8x	15.4%	ر.س19.8b
4004 Dallah Healthcare	35.1x	14.0%	ر.س15.6b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	49.2x	19.6%	ر.س13.5b
4005 National Medical Care	29.2x	8.9%	ر.س8.4b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	46.5x	14.9%	ر.س101.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4013 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4013 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4013 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4013 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4013 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	46.5x
Juste PE Ratio	40.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4013 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4013 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س290.00	ر.س301.90 +4.1%	9.5%	ر.س347.00	ر.س245.00	n/a	10
Oct ’25	ر.س295.40	ر.س302.67 +2.5%	9.9%	ر.س347.00	ر.س245.00	n/a	9
Sep ’25	ر.س303.40	ر.س301.56 -0.6%	10.1%	ر.س347.00	ر.س245.00	n/a	9
Aug ’25	ر.س284.00	ر.س292.44 +3.0%	7.8%	ر.س323.00	ر.س245.00	n/a	9
Jul ’25	ر.س283.00	ر.س295.60 +4.5%	8.5%	ر.س330.00	ر.س245.00	n/a	10
Jun ’25	ر.س268.20	ر.س287.10 +7.0%	13.2%	ر.س330.00	ر.س200.00	n/a	10
May ’25	ر.س311.00	ر.س290.31 -6.7%	14.1%	ر.س345.00	ر.س200.00	n/a	10
Apr ’25	ر.س309.00	ر.س284.31 -8.0%	15.9%	ر.س345.00	ر.س200.00	n/a	10
Mar ’25	ر.س329.40	ر.س280.01 -15.0%	15.5%	ر.س345.00	ر.س200.00	n/a	10
Feb ’25	ر.س292.80	ر.س275.91 -5.8%	15.9%	ر.س345.00	ر.س200.00	n/a	10
Jan ’25	ر.س288.20	ر.س262.70 -8.8%	13.5%	ر.س330.00	ر.س200.00	n/a	10
Dec ’24	ر.س282.00	ر.س256.00 -9.2%	12.6%	ر.س300.00	ر.س200.00	n/a	10
Nov ’24	ر.س257.00	ر.س249.44 -2.9%	12.4%	ر.س300.00	ر.س200.00	n/a	9
Oct ’24	ر.س240.40	ر.س246.22 +2.4%	12.9%	ر.س300.00	ر.س200.00	ر.س295.40	9
Sep ’24	ر.س243.00	ر.س255.13 +5.0%	12.5%	ر.س300.00	ر.س210.00	ر.س303.40	8
Aug ’24	ر.س284.60	ر.س258.56 -9.2%	11.7%	ر.س300.00	ر.س210.00	ر.س284.00	9
Jul ’24	n/a	ر.س258.56 0%	11.7%	ر.س300.00	ر.س210.00	ر.س283.00	9
Jun ’24	ر.س262.00	ر.س252.57 -3.6%	11.1%	ر.س295.00	ر.س210.00	ر.س268.20	7
May ’24	ر.س293.80	ر.س243.25 -17.2%	14.3%	ر.س295.00	ر.س193.00	ر.س311.00	8
Apr ’24	ر.س291.40	ر.س233.88 -19.7%	16.0%	ر.س270.00	ر.س180.00	ر.س309.00	8
Mar ’24	ر.س237.00	ر.س231.14 -2.5%	17.0%	ر.س270.00	ر.س180.00	ر.س329.40	7
Feb ’24	ر.س240.20	ر.س216.73 -9.8%	18.3%	ر.س270.00	ر.س174.10	ر.س292.80	7
Jan ’24	ر.س222.80	ر.س216.73 -2.7%	18.3%	ر.س270.00	ر.س174.10	ر.س288.20	7
Dec ’23	ر.س234.00	ر.س216.73 -7.4%	18.3%	ر.س270.00	ر.س174.10	ر.س282.00	7
Nov ’23	ر.س226.80	ر.س199.16 -12.2%	15.0%	ر.س265.00	ر.س174.10	ر.س257.00	7
Oct ’23	ر.س208.00	ر.س194.87 -6.3%	13.7%	ر.س250.00	ر.س170.00	ر.س240.40	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.