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Seera Holding Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Seera Holding Group possède un total de capitaux propres de SAR7.1B et une dette totale de SAR2.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.6%. Son actif total et son passif total sont SAR11.4B et de SAR4.3B. L'EBIT de Seera Holding Group est SAR295.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR922.5M.
Informations clés
27.6%
Ratio d'endettement
ر.س1.96b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.7x |
| Argent liquide | ر.س922.54m |
| Fonds propres | ر.س7.10b |
| Total du passif | ر.س4.26b |
| Total des actifs | ر.س11.36b |
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Nov 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1810 ( SAR3.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR2.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1810 ( SAR3.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR1.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1810 ( 14.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1810 est passé de 17.2% à 27.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 1810 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1810 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).