Al-Dawaa Medical Services Évaluation

Le site 4163 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4163 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4163 ( SAR79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR118.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4163 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4163?

Mesure clé : Comme 4163 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4163. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4163 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4163?
Ratio PE	18.7x
Les revenus	ر.س358.65m
Capitalisation boursière	ر.س6.72b

4163 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.2x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4163 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4163 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.4x
4164 Nahdi Medical	18.5x	6.7%	ر.س15.4b
4161 BinDawood Holding	27.2x	11.2%	ر.س7.8b
4162 Almunajem Foods	19.5x	n/a	ر.س5.9b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	24.4x	9.9%	ر.س9.9b
4163 Al-Dawaa Medical Services	18.7x	14.0%	ر.س6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4163 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4163 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4163 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Consumer Retailing ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4163 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4163 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.7x
Juste PE Ratio	24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4163 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4163 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س79.00	ر.س107.18 +35.7%	8.5%	ر.س115.00	ر.س90.90	n/a	6
Nov ’25	ر.س88.20	ر.س110.32 +25.1%	8.2%	ر.س125.00	ر.س99.70	n/a	6
Oct ’25	ر.س95.00	ر.س110.32 +16.1%	8.2%	ر.س125.00	ر.س99.71	n/a	6
Sep ’25	ر.س92.40	ر.س110.49 +19.6%	8.4%	ر.س126.00	ر.س99.71	n/a	6
Aug ’25	ر.س87.90	ر.س113.34 +28.9%	9.5%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
Jul ’25	ر.س88.00	ر.س113.34 +28.8%	9.5%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
Jun ’25	ر.س89.90	ر.س114.17 +27.0%	8.6%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
May ’25	ر.س95.80	ر.س116.26 +21.4%	8.1%	ر.س130.00	ر.س101.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س94.80	ر.س118.46 +25.0%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Mar ’25	ر.س114.40	ر.س118.46 +3.5%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Feb ’25	ر.س112.20	ر.س118.46 +5.6%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Jan ’25	ر.س106.00	ر.س115.46 +8.9%	4.2%	ر.س120.30	ر.س107.00	n/a	5
Dec ’24	ر.س102.20	ر.س109.46 +7.1%	5.0%	ر.س115.00	ر.س100.30	n/a	5
Nov ’24	ر.س94.90	ر.س106.06 +11.8%	5.4%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س88.20	5
Oct ’24	ر.س97.90	ر.س106.06 +8.3%	5.4%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س95.00	5
Sep ’24	ر.س95.60	ر.س105.06 +9.9%	5.2%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س92.40	5
Aug ’24	ر.س101.40	ر.س103.46 +2.0%	7.2%	ر.س115.00	ر.س92.00	ر.س87.90	5
Jul ’24	n/a	ر.س99.06 0%	15.4%	ر.س115.00	ر.س70.00	ر.س88.00	5
Jun ’24	ر.س90.00	ر.س93.33 +3.7%	17.7%	ر.س105.00	ر.س70.00	ر.س89.90	3
May ’24	ر.س77.80	ر.س62.00 -20.3%	12.9%	ر.س70.00	ر.س54.00	ر.س95.80	2
Dec ’23	ر.س72.50	ر.س67.00 -7.6%	25.4%	ر.س84.00	ر.س50.00	ر.س102.20	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.