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Abdullah Al-Othaim Markets Évaluation

Le site 4001 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4001 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4001 ( SAR11.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR10.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4001 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4001?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 4001. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4001 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 4001?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س10.75b

4001 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.2x
Ratio PEG	2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4001 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4001 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24x
4161 BinDawood Holding	30.9x	10.1%	ر.س8.8b
4163 Al-Dawaa Medical Services	22.9x	14.1%	ر.س8.2b
4162 Almunajem Foods	22.5x	n/a	ر.س7.2b
4164 Nahdi Medical	19.8x	8.0%	ر.س17.1b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	27.3x	11.8%	ر.س10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4001 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4001 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4001 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Consumer Retailing ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4001 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4001 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.3x
Juste PE Ratio	25.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4001 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4001 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س11.92	ر.س12.70 +6.5%	16.7%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	11
Sep ’25	ر.س11.60	ر.س13.08 +12.8%	14.9%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	12
Aug ’25	ر.س11.70	ر.س13.53 +15.6%	14.6%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	12
Jul ’25	ر.س11.34	ر.س13.65 +20.4%	14.0%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	13
Jun ’25	ر.س11.24	ر.س14.13 +25.7%	10.6%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	13
May ’25	ر.س12.68	ر.س14.16 +11.7%	10.6%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س12.94	ر.س14.09 +8.9%	10.9%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	12
Mar ’25	ر.س13.34	ر.س14.07 +5.4%	11.0%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س13.50	ر.س13.70 +1.5%	9.8%	ر.س15.10	ر.س10.00	n/a	11
Jan ’25	ر.س13.18	ر.س13.63 +3.4%	10.0%	ر.س15.10	ر.س9.70	n/a	12
Dec ’24	ر.س12.60	ر.س13.72 +8.9%	10.9%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Nov ’24	ر.س13.00	ر.س13.62 +4.7%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Oct ’24	ر.س13.54	ر.س13.62 +0.6%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Sep ’24	ر.س14.56	ر.س13.58 -6.8%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.60	12
Aug ’24	ر.س14.84	ر.س12.84 -13.5%	14.3%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.70	12
Jul ’24	n/a	ر.س12.84 0%	14.3%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.34	12
Jun ’24	ر.س13.70	ر.س12.92 -5.7%	11.9%	ر.س14.90	ر.س9.70	ر.س11.24	11
May ’24	ر.س14.20	ر.س12.59 -11.4%	12.5%	ر.س15.05	ر.س8.70	ر.س12.68	11
Apr ’24	ر.س12.80	ر.س12.54 -2.0%	12.4%	ر.س15.05	ر.س8.70	ر.س12.94	11
Mar ’24	ر.س11.24	ر.س12.39 +10.3%	13.2%	ر.س15.00	ر.س8.70	ر.س13.34	11
Feb ’24	ر.س10.52	ر.س12.59 +19.7%	13.6%	ر.س15.00	ر.س8.70	ر.س13.50	11
Jan ’24	ر.س10.48	ر.س12.65 +20.7%	12.9%	ر.س15.00	ر.س9.00	ر.س13.18	11
Dec ’23	ر.س11.56	ر.س12.87 +11.4%	12.0%	ر.س15.05	ر.س9.00	ر.س12.60	10
Nov ’23	ر.س11.40	ر.س12.37 +8.6%	11.3%	ر.س14.50	ر.س9.00	ر.س13.00	11
Oct ’23	ر.س12.34	ر.س12.37 +0.3%	11.3%	ر.س14.50	ر.س9.00	ر.س13.54	11
Sep ’23	ر.س12.48	ر.س12.19 -2.3%	11.5%	ر.س13.90	ر.س9.00	ر.س14.56	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.