Nahdi Medical Évaluation
Le site 4164 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4164 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4164 ( SAR116.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR105.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4164 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4164?
Mesure clé : Comme 4164 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4164? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.2x |
| Les revenus | ر.س833.39m |
| Capitalisation boursière | ر.س15.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4164 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.7x | ||
4163 Al-Dawaa Medical Services | 18.6x | 14.1% | ر.س6.7b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 23.5x | 11.6% | ر.س9.5b |
4161 BinDawood Holding | 25.5x | 10.6% | ر.س7.3b |
4162 Almunajem Foods | 19.1x | n/a | ر.س5.7b |
4164 Nahdi Medical | 18.2x | 6.1% | ر.س15.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4164 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4164 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4164 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Consumer Retailing ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4164 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.2x |
| Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4164 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س116.80 | ر.س138.87 +18.9% | 10.2% | ر.س168.00 | ر.س120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ر.س117.80 | ر.س139.59 +18.5% | 9.5% | ر.س168.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ر.س123.40 | ر.س142.77 +15.7% | 10.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س131.40 | ر.س142.77 +8.6% | 10.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س133.00 | ر.س146.34 +10.0% | 11.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س131.60 | ر.س149.47 +13.6% | 10.4% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س131.40 | ر.س151.75 +15.5% | 10.0% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س131.00 | ر.س153.04 +16.8% | 8.6% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س137.40 | ر.س155.44 +13.1% | 8.1% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س146.20 | ر.س156.01 +6.7% | 8.8% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س142.00 | ر.س155.37 +9.4% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س139.20 | ر.س155.37 +11.6% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س143.00 | ر.س159.53 +11.6% | 12.3% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س135.80 | ر.س164.60 +21.2% | 11.4% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | ر.س117.80 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س134.40 | ر.س176.40 +31.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س123.40 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س146.60 | ر.س176.40 +20.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س131.40 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س151.80 | ر.س187.25 +23.4% | 13.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س133.00 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س176.00 | ر.س203.60 +15.7% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س203.60 0% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.40 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س171.60 | ر.س203.60 +18.6% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.00 | 5 |
| May ’24 | ر.س181.20 | ر.س207.00 +14.2% | 7.7% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س137.40 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س184.60 | ر.س216.00 +17.0% | 1.7% | ر.س221.00 | ر.س212.00 | ر.س146.20 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س181.00 | ر.س209.33 +15.7% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س142.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س187.80 | ر.س209.33 +11.5% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س139.20 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س171.60 | ر.س210.00 +22.4% | 4.3% | ر.س219.00 | ر.س201.00 | ر.س143.00 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س187.80 | ر.س186.67 -0.6% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س135.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/27 19:47 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/26 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Nahdi Medical Company est couverte par 7 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Duaa AlFadda | BofA Global Research |
| Michel Salameh | Citigroup Inc |
| Ahmed Moataz | EFG-Hermes Research |