Nahdi Medical Évaluation

Le site 4164 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4164 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4164 ( SAR117 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR100.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4164 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4164?

Mesure clé : Comme 4164 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4164. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4164 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4164?
Ratio PE	18.3x
Les revenus	ر.س833.39m
Capitalisation boursière	ر.س15.34b

4164 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.4x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4164 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4164 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.2x
4163 Al-Dawaa Medical Services	18.4x	14.0%	ر.س6.6b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	24.4x	9.9%	ر.س9.9b
4161 BinDawood Holding	27x	11.2%	ر.س7.9b
4162 Almunajem Foods	19.2x	n/a	ر.س5.8b
4164 Nahdi Medical	18.3x	6.7%	ر.س15.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4164 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4164 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4164 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Consumer Retailing ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4164 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4164 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.3x
Juste PE Ratio	22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4164 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4164 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س117.40	ر.س142.44 +21.3%	8.4%	ر.س168.00	ر.س125.00	n/a	7
Nov ’25	ر.س123.40	ر.س142.77 +15.7%	10.3%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س131.40	ر.س142.77 +8.6%	10.3%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س133.00	ر.س146.34 +10.0%	11.3%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س131.60	ر.س149.47 +13.6%	10.4%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س131.40	ر.س151.75 +15.5%	10.0%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س131.00	ر.س153.04 +16.8%	8.6%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	7
May ’25	ر.س137.40	ر.س155.44 +13.1%	8.1%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س146.20	ر.س156.01 +6.7%	8.8%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س142.00	ر.س155.37 +9.4%	9.5%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	6
Feb ’25	ر.س139.20	ر.س155.37 +11.6%	9.5%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	6
Jan ’25	ر.س143.00	ر.س159.53 +11.6%	12.3%	ر.س190.00	ر.س134.00	n/a	6
Dec ’24	ر.س135.80	ر.س164.60 +21.2%	11.4%	ر.س190.00	ر.س134.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س134.40	ر.س176.40 +31.3%	14.9%	ر.س221.00	ر.س148.00	ر.س123.40	5
Oct ’24	ر.س146.60	ر.س176.40 +20.3%	14.9%	ر.س221.00	ر.س148.00	ر.س131.40	5
Sep ’24	ر.س151.80	ر.س187.25 +23.4%	13.9%	ر.س221.00	ر.س148.00	ر.س133.00	4
Aug ’24	ر.س176.00	ر.س203.60 +15.7%	7.8%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س131.60	5
Jul ’24	n/a	ر.س203.60 0%	7.8%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س131.40	5
Jun ’24	ر.س171.60	ر.س203.60 +18.6%	7.8%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س131.00	5
May ’24	ر.س181.20	ر.س207.00 +14.2%	7.7%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س137.40	4
Apr ’24	ر.س184.60	ر.س216.00 +17.0%	1.7%	ر.س221.00	ر.س212.00	ر.س146.20	3
Mar ’24	ر.س181.00	ر.س209.33 +15.7%	2.9%	ر.س215.00	ر.س201.00	ر.س142.00	3
Feb ’24	ر.س187.80	ر.س209.33 +11.5%	2.9%	ر.س215.00	ر.س201.00	ر.س139.20	3
Jan ’24	ر.س171.60	ر.س210.00 +22.4%	4.3%	ر.س219.00	ر.س201.00	ر.س143.00	2
Dec ’23	ر.س187.80	ر.س186.67 -0.6%	13.4%	ر.س219.00	ر.س158.00	ر.س135.80	3
Nov ’23	ر.س198.40	ر.س186.67 -5.9%	13.4%	ر.س219.00	ر.س158.00	ر.س134.40	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.