BinDawood Holding Évaluation

Le site 4161 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4161 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4161 ( SAR6.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR13.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4161 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4161?

Mesure clé : Comme 4161 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4161. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4161 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4161?
Ratio PE	27x
Les revenus	ر.س286.43m
Capitalisation boursière	ر.س7.85b

4161 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.6x
Ratio PEG	2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4161 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4161 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20x
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	24.3x	9.9%	ر.س9.9b
4163 Al-Dawaa Medical Services	18.3x	14.0%	ر.س6.6b
4162 Almunajem Foods	19.3x	n/a	ر.س5.8b
4164 Nahdi Medical	18.3x	6.7%	ر.س15.3b
4161 BinDawood Holding	26.8x	11.2%	ر.س7.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4161 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4161 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4161 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Consumer Retailing ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4161 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4161 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27x
Juste PE Ratio	23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4161 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4161 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س6.74	ر.س7.89 +17.0%	11.3%	ر.س9.50	ر.س6.20	n/a	8
Nov ’25	ر.س7.12	ر.س7.89 +10.7%	11.3%	ر.س9.50	ر.س6.20	n/a	8
Oct ’25	ر.س7.75	ر.س7.89 +1.7%	11.3%	ر.س9.50	ر.س6.20	n/a	8
Sep ’25	ر.س7.29	ر.س7.95 +9.0%	10.4%	ر.س9.50	ر.س6.50	n/a	8
Aug ’25	ر.س7.21	ر.س7.97 +10.6%	10.5%	ر.س9.50	ر.س6.50	n/a	8
Jul ’25	ر.س7.38	ر.س8.01 +8.6%	10.8%	ر.س9.50	ر.س6.50	n/a	8
Jun ’25	ر.س7.67	ر.س7.85 +2.4%	12.0%	ر.س9.50	ر.س6.20	n/a	9
May ’25	ر.س9.33	ر.س6.91 -25.9%	15.1%	ر.س8.71	ر.س5.10	n/a	8
Apr ’25	ر.س8.80	ر.س6.60 -25.0%	16.5%	ر.س8.71	ر.س5.10	n/a	7
Mar ’25	ر.س7.14	ر.س6.58 -7.9%	12.9%	ر.س8.03	ر.س5.10	n/a	8
Feb ’25	ر.س6.50	ر.س6.58 +1.2%	12.9%	ر.س8.03	ر.س5.10	n/a	8
Jan ’25	ر.س6.17	ر.س6.50 +5.3%	13.9%	ر.س8.03	ر.س5.10	n/a	8
Dec ’24	ر.س6.00	ر.س6.43 +7.1%	16.1%	ر.س8.03	ر.س4.50	n/a	8
Nov ’24	ر.س6.03	ر.س6.54 +8.4%	20.2%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.12	7
Oct ’24	ر.س6.21	ر.س6.51 +4.8%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.75	7
Sep ’24	ر.س6.19	ر.س6.72 +8.6%	18.2%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.29	7
Aug ’24	ر.س6.82	ر.س6.60 -3.3%	19.6%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.21	7
Jul ’24	n/a	ر.س6.60 0%	19.6%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.38	7
Jun ’24	ر.س6.60	ر.س6.41 -2.9%	19.0%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.67	8
May ’24	ر.س7.20	ر.س6.39 -11.2%	19.0%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س9.33	8
Apr ’24	ر.س6.59	ر.س6.44 -2.2%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س8.80	8
Mar ’24	ر.س5.50	ر.س6.44 +17.2%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.14	8
Feb ’24	ر.س6.04	ر.س6.44 +6.7%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س6.50	8
Jan ’24	ر.س4.80	ر.س7.04 +46.7%	19.1%	ر.س8.60	ر.س4.50	ر.س6.17	8
Dec ’23	ر.س5.18	ر.س7.35 +41.9%	13.0%	ر.س8.60	ر.س6.00	ر.س6.00	8
Nov ’23	ر.س6.28	ر.س9.42 +50.0%	15.7%	ر.س12.55	ر.س7.60	ر.س6.03	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.