SAP SE

WSE:SAP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.3t

SAP Évaluation

Le site SAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł904.24
Fair Value
28.1% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SAP ( PLN1158.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN904.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAP?

Mesure clé : Comme SAP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAP?
Ratio PE102.4x
Les revenus€3.12b
Capitalisation boursière€319.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.5x
CRM Salesforce
51.3x13.8%US$310.6b
ADBE Adobe
35.6x12.6%US$198.9b
VRC Vercom
31.6x18.4%zł2.7b
INTU Intuit
55.5x17.2%US$163.0b
SAP SAP
102.4x24.4%zł319.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FTH Fintech
2xn/aUS$1.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SAP 102.4xMoyenne de l'industrie 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 102.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SAP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł1,158.40
zł1,157.27
-0.1%
12.7%zł1,333.23zł658.28n/a27
Feb ’26zł1,100.40
zł1,110.76
+0.9%
16.5%zł1,345.27zł630.59n/a26
Jan ’26n/a
zł1,010.96
0%
13.8%zł1,278.31zł622.11n/a26
Dec ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Nov ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Oct ’25n/a
zł911.93
0%
13.7%zł1,049.92zł604.24n/a25
Sep ’25zł871.60
zł902.00
+3.5%
12.9%zł1,033.21zł607.01n/a25
Aug ’25n/a
zł893.72
0%
12.9%zł1,031.61zł606.07n/a25
Jul ’25zł775.90
zł828.76
+6.8%
13.1%zł992.79zł539.56n/a24
Jun ’25n/a
zł816.76
0%
13.1%zł980.97zł533.14n/a24
May ’25n/a
zł808.69
0%
17.1%zł996.87zł390.08n/a24
Apr ’25n/a
zł766.69
0%
17.2%zł991.13zł387.83n/a24
Mar ’25n/a
zł750.02
0%
15.4%zł884.92zł388.50n/a24
Feb ’25zł703.10
zł722.49
+2.8%
16.7%zł863.11zł388.40zł1,100.4024
Jan ’25n/a
zł609.26
0%
12.8%zł730.58zł386.78n/a26
Dec ’24zł600.00
zł620.72
+3.5%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Nov ’24n/a
zł620.72
0%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Oct ’24n/a
zł634.98
0%
9.1%zł734.27zł531.07n/a24
Sep ’24n/a
zł609.65
0%
8.9%zł707.12zł511.44zł871.6024
Aug ’24n/a
zł610.69
0%
8.7%zł687.10zł513.09n/a24
Jul ’24zł547.00
zł581.07
+6.2%
13.1%zł683.90zł301.98zł775.9026
Jun ’24n/a
zł582.68
0%
13.8%zł691.52zł305.35n/a25
May ’24n/a
zł585.41
0%
14.5%zł689.76zł312.69n/a26
Apr ’24n/a
zł552.41
0%
14.3%zł668.76zł318.01n/a25
Mar ’24n/a
zł548.52
0%
13.8%zł672.54zł319.81n/a27
Feb ’24n/a
zł548.52
0%
13.8%zł672.54zł319.81zł703.1027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
zł1.17k
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/20 18:03
Cours de l'action en fin de journée2025/02/20 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SAP SE est couverte par 84 analystes. 30 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company