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Vercom Évaluation

Le site VRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VRC ( PLN113.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN175.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour VRC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VRC par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de VRC?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł2.48b

VRC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	30.4x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VRC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	48.3x
TXT Text	12.9x	3.7%	zł2.1b
SHO Shoper	44.1x	24.2%	zł1.3b
ALL Ailleron	105.1x	n/a	zł239.0m
CLD Cloud Technologies	31.1x	n/a	zł276.9m
VRC Vercom	32x	19.8%	zł2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	32.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	32.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	32x
Juste PE Ratio	26x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VRC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł112.00	zł117.36 +4.8%	20.3%	zł141.00	zł75.30	n/a	5
Aug ’25	zł124.00	zł117.36 -5.4%	20.3%	zł141.00	zł75.30	n/a	5
Jul ’25	zł134.00	zł127.83 -4.6%	9.8%	zł141.00	zł115.00	n/a	4
Jun ’25	zł135.00	zł123.83 -8.3%	9.8%	zł141.00	zł115.00	n/a	3
May ’25	zł116.00	zł108.50 -6.5%	27.2%	zł141.00	zł69.50	n/a	3
Apr ’25	zł120.50	zł105.25 -12.7%	34.0%	zł141.00	zł69.50	n/a	2
Feb ’25	zł82.00	zł70.60 -13.9%	1.6%	zł71.70	zł69.50	n/a	2
Jan ’25	zł78.20	zł70.60 -9.7%	1.6%	zł71.70	zł69.50	n/a	2
Dec ’24	zł67.20	zł70.60 +5.1%	1.6%	zł71.70	zł69.50	n/a	2
Nov ’24	zł68.40	zł69.10 +1.0%	3.8%	zł71.70	zł66.50	n/a	2
Oct ’24	zł61.40	zł69.55 +13.3%	3.1%	zł71.70	zł67.40	n/a	2
Sep ’24	zł66.80	zł56.75 -15.0%	26.3%	zł71.70	zł41.80	n/a	2
Aug ’24	zł68.80	zł56.75 -17.5%	26.3%	zł71.70	zł41.80	zł124.00	2
May ’24	zł51.80	zł39.60 -23.6%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł116.00	2
Apr ’24	zł45.50	zł39.60 -13.0%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł120.50	2
Mar ’24	zł43.80	zł39.60 -9.6%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł109.50	2
Feb ’24	zł43.90	zł39.60 -9.8%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł82.00	2
Jan ’24	zł39.00	zł39.60 +1.5%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł78.20	2
Dec ’23	zł42.00	zł39.60 -5.7%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł67.20	2
Nov ’23	zł38.30	zł37.00 -3.4%	1.1%	zł37.40	zł36.60	zł68.40	2
Oct ’23	zł31.80	zł39.10 +23.0%	4.3%	zł40.80	zł37.40	zł61.40	2
Sep ’23	zł31.10	zł43.20 +38.9%	5.6%	zł45.60	zł40.80	zł66.80	2
Aug ’23	zł37.80	zł43.20 +14.3%	5.6%	zł45.60	zł40.80	zł68.80	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.