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Vercom Évaluation
Le site VRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRC ( PLN113.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN175.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VRC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł2.48b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.4x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 48.3x | ||
TXT Text | 12.9x | 3.7% | zł2.1b |
SHO Shoper | 44.1x | 24.2% | zł1.3b |
ALL Ailleron | 105.1x | n/a | zł239.0m |
CLD Cloud Technologies | 31.1x | n/a | zł276.9m |
VRC Vercom | 32x | 19.8% | zł2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 32x |
Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł112.00 | zł117.36 +4.8% | 20.3% | zł141.00 | zł75.30 | n/a | 5 |
Aug ’25 | zł124.00 | zł117.36 -5.4% | 20.3% | zł141.00 | zł75.30 | n/a | 5 |
Jul ’25 | zł134.00 | zł127.83 -4.6% | 9.8% | zł141.00 | zł115.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | zł135.00 | zł123.83 -8.3% | 9.8% | zł141.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
May ’25 | zł116.00 | zł108.50 -6.5% | 27.2% | zł141.00 | zł69.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | zł120.50 | zł105.25 -12.7% | 34.0% | zł141.00 | zł69.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | zł82.00 | zł70.60 -13.9% | 1.6% | zł71.70 | zł69.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | zł78.20 | zł70.60 -9.7% | 1.6% | zł71.70 | zł69.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | zł67.20 | zł70.60 +5.1% | 1.6% | zł71.70 | zł69.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | zł68.40 | zł69.10 +1.0% | 3.8% | zł71.70 | zł66.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | zł61.40 | zł69.55 +13.3% | 3.1% | zł71.70 | zł67.40 | n/a | 2 |
Sep ’24 | zł66.80 | zł56.75 -15.0% | 26.3% | zł71.70 | zł41.80 | n/a | 2 |
Aug ’24 | zł68.80 | zł56.75 -17.5% | 26.3% | zł71.70 | zł41.80 | zł124.00 | 2 |
May ’24 | zł51.80 | zł39.60 -23.6% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł116.00 | 2 |
Apr ’24 | zł45.50 | zł39.60 -13.0% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł120.50 | 2 |
Mar ’24 | zł43.80 | zł39.60 -9.6% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł109.50 | 2 |
Feb ’24 | zł43.90 | zł39.60 -9.8% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł82.00 | 2 |
Jan ’24 | zł39.00 | zł39.60 +1.5% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł78.20 | 2 |
Dec ’23 | zł42.00 | zł39.60 -5.7% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł67.20 | 2 |
Nov ’23 | zł38.30 | zł37.00 -3.4% | 1.1% | zł37.40 | zł36.60 | zł68.40 | 2 |
Oct ’23 | zł31.80 | zł39.10 +23.0% | 4.3% | zł40.80 | zł37.40 | zł61.40 | 2 |
Sep ’23 | zł31.10 | zł43.20 +38.9% | 5.6% | zł45.60 | zł40.80 | zł66.80 | 2 |
Aug ’23 | zł37.80 | zł43.20 +14.3% | 5.6% | zł45.60 | zł40.80 | zł68.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.