Text Évaluation
Le site TXT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TXT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TXT ( PLN65.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN108.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TXT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXT?
Mesure clé : Comme TXT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TXT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | zł168.26m |
| Capitalisation boursière | zł1.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | -10.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TXT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.5x | ||
SHO Shoper | 34.1x | 26.6% | zł1.1b |
VRC Vercom | 33.5x | 21.9% | zł2.8b |
ALL Ailleron | 16.7x | n/a | zł266.9m |
IFI Ifirma | 21.6x | n/a | zł145.9m |
TXT Text | 10.1x | -0.9% | zł1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TXT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TXT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TXT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TXT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TXT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł65.80 | zł82.36 +25.2% | 26.5% | zł121.00 | zł56.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | zł62.00 | zł82.65 +33.3% | 29.5% | zł121.00 | zł56.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | zł59.30 | zł90.15 +52.0% | 25.8% | zł121.00 | zł56.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | zł72.70 | zł99.53 +36.9% | 13.3% | zł121.00 | zł85.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | zł77.90 | zł125.35 +60.9% | 30.2% | zł188.40 | zł94.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | zł84.70 | zł125.35 +48.0% | 30.2% | zł188.40 | zł94.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | zł73.80 | zł129.35 +75.3% | 27.1% | zł188.40 | zł98.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | zł84.00 | zł129.35 +54.0% | 27.1% | zł188.40 | zł98.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | zł90.00 | zł135.35 +50.4% | 22.9% | zł188.40 | zł110.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł90.00 | zł135.35 +50.4% | 22.9% | zł188.40 | zł110.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | zł88.40 | zł135.35 +53.1% | 22.9% | zł188.40 | zł110.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | zł95.50 | zł135.35 +41.7% | 22.9% | zł188.40 | zł110.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | zł115.80 | zł150.35 +29.8% | 19.7% | zł188.40 | zł121.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | zł111.40 | zł150.35 +35.0% | 19.7% | zł188.40 | zł121.00 | zł62.00 | 4 |
| Nov ’24 | zł113.40 | zł154.35 +36.1% | 17.1% | zł188.40 | zł121.00 | zł59.30 | 4 |
| Oct ’24 | zł145.40 | zł154.35 +6.2% | 17.1% | zł188.40 | zł121.00 | zł72.70 | 4 |
| Sep ’24 | zł138.20 | zł154.35 +11.7% | 17.1% | zł188.40 | zł121.00 | zł77.90 | 4 |
| Aug ’24 | zł153.60 | zł154.35 +0.5% | 17.1% | zł188.40 | zł121.00 | zł84.70 | 4 |
| Jul ’24 | zł128.80 | zł154.60 +20.0% | 17.0% | zł188.40 | zł121.00 | zł73.80 | 4 |
| Jun ’24 | zł139.20 | zł154.60 +11.1% | 17.0% | zł188.40 | zł121.00 | zł84.00 | 4 |
| May ’24 | zł138.80 | zł138.68 -0.09% | 24.7% | zł188.40 | zł100.00 | zł90.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł143.20 | zł138.68 -3.2% | 24.7% | zł188.40 | zł100.00 | zł90.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł135.40 | zł138.68 +2.4% | 24.7% | zł188.40 | zł100.00 | zł88.40 | 5 |
| Feb ’24 | zł126.80 | zł118.14 -6.8% | 9.0% | zł130.70 | zł100.00 | zł95.50 | 5 |
| Jan ’24 | zł107.00 | zł118.14 +10.4% | 9.0% | zł130.70 | zł100.00 | zł115.80 | 5 |
| Dec ’23 | zł112.00 | zł117.54 +4.9% | 9.3% | zł130.70 | zł100.00 | zł111.40 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/30 07:25 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/30 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Text S.A. est couverte par 12 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Sobieslaw Pajak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |