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Text Évaluation

Le site TXT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TXT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TXT ( PLN83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN121.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TXT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour TXT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TXT par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de TXT?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł2.13b

TXT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.3x
Ratio PEG	3.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TXT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TXT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	52.6x
VRC Vercom	32x	19.8%	zł2.5b
SHO Shoper	43x	24.2%	zł1.2b
ALL Ailleron	105x	n/a	zł238.7m
CLD Cloud Technologies	30.5x	n/a	zł271.5m
TXT Text	12.8x	3.7%	zł2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TXT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TXT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	32.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	32.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TXT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TXT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TXT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.8x
Juste PE Ratio	18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TXT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TXT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł82.70	zł125.35 +51.6%	30.2%	zł188.40	zł94.00	n/a	4
Aug ’25	zł84.70	zł125.35 +48.0%	30.2%	zł188.40	zł94.00	n/a	4
Jul ’25	zł73.80	zł129.35 +75.3%	27.1%	zł188.40	zł98.00	n/a	4
Jun ’25	zł84.00	zł129.35 +54.0%	27.1%	zł188.40	zł98.00	n/a	4
May ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Apr ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Mar ’25	zł88.40	zł135.35 +53.1%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Feb ’25	zł95.50	zł135.35 +41.7%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Jan ’25	zł115.80	zł150.35 +29.8%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Dec ’24	zł111.40	zł150.35 +35.0%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Nov ’24	zł113.40	zł154.35 +36.1%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Oct ’24	zł145.40	zł154.35 +6.2%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Sep ’24	zł138.20	zł154.35 +11.7%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Aug ’24	zł153.60	zł154.35 +0.5%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł84.70	4
Jul ’24	zł128.80	zł154.60 +20.0%	17.0%	zł188.40	zł121.00	zł73.80	4
Jun ’24	zł139.20	zł154.60 +11.1%	17.0%	zł188.40	zł121.00	zł84.00	4
May ’24	zł138.80	zł138.68 -0.09%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Apr ’24	zł143.20	zł138.68 -3.2%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Mar ’24	zł135.40	zł138.68 +2.4%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł88.40	5
Feb ’24	zł126.80	zł118.14 -6.8%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł95.50	5
Jan ’24	zł107.00	zł118.14 +10.4%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł115.80	5
Dec ’23	zł112.00	zł117.54 +4.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł111.40	5
Nov ’23	zł111.00	zł117.54 +5.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł113.40	5
Oct ’23	zł108.80	zł120.40 +10.7%	11.1%	zł138.30	zł101.00	zł145.40	5
Sep ’23	zł106.80	zł117.83 +10.3%	11.7%	zł138.30	zł101.00	zł138.20	4
Aug ’23	zł99.00	zł117.83 +19.0%	11.7%	zł138.30	zł101.00	zł153.60	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.