Le site SHO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6
Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHO ( PLN40.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN49.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHO?
Mesure clé : Comme SHO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHO?
Ratio PE
35.1x
Les revenus
zł32.75m
Capitalisation boursière
zł1.15b
SHO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
6.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
26.6x
Ratio PEG
1.4x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0 Entreprise
Croissance estimée
Capitalisation boursière
No more companies
Price-To-Earnings vs Industrie: SHO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
SHO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
35.1x
Juste PE Ratio
24.5x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
zł40.90
zł50.75
+24.1%
10.5%
zł56.40
zł42.00
n/a
4
Nov ’25
zł42.00
zł50.75
+20.8%
10.5%
zł56.40
zł42.00
n/a
4
Oct ’25
zł44.70
zł50.75
+13.5%
10.5%
zł56.40
zł42.00
n/a
4
Sep ’25
zł47.10
zł46.53
-1.2%
9.6%
zł52.60
zł42.00
n/a
3
Aug ’25
zł41.40
zł46.53
+12.4%
9.6%
zł52.60
zł42.00
n/a
3
Jul ’25
zł42.10
zł41.17
-2.2%
8.6%
zł45.00
zł36.50
n/a
3
Jun ’25
zł39.00
zł41.17
+5.6%
8.6%
zł45.00
zł36.50
n/a
3
May ’25
zł37.50
zł38.33
+2.2%
6.8%
zł42.00
zł36.50
n/a
3
Apr ’25
zł30.90
zł36.17
+17.0%
1.3%
zł36.50
zł35.50
n/a
3
Mar ’25
zł28.50
zł35.50
+24.6%
4.0%
zł36.50
zł33.50
n/a
3
Feb ’25
zł30.40
zł35.50
+16.8%
4.0%
zł36.50
zł33.50
n/a
3
Jan ’25
zł33.00
zł35.50
+7.6%
4.0%
zł36.50
zł33.50
n/a
3
Dec ’24
zł32.10
zł35.50
+10.6%
4.0%
zł36.50
zł33.50
n/a
3
Nov ’24
zł30.90
zł36.03
+16.6%
5.3%
zł38.10
zł33.50
zł42.00
3
Oct ’24
zł35.50
zł38.10
+7.3%
10.7%
zł43.40
zł33.50
zł44.70
3
Sep ’24
zł34.40
zł36.60
+6.4%
16.1%
zł43.40
zł29.00
zł47.10
3
Aug ’24
zł37.50
zł36.60
-2.4%
16.1%
zł43.40
zł29.00
zł41.40
3
Jul ’24
zł29.00
zł35.50
+22.4%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł42.10
3
Jun ’24
zł30.50
zł35.50
+16.4%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł39.00
3
May ’24
zł31.20
zł35.50
+13.8%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł37.50
3
Apr ’24
zł29.20
zł35.50
+21.6%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł30.90
3
Mar ’24
zł27.50
zł35.50
+29.1%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł28.50
3
Feb ’24
zł26.90
zł35.50
+32.0%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł30.40
3
Jan ’24
zł25.20
zł35.50
+40.9%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł33.00
3
Dec ’23
zł30.00
zł35.50
+18.3%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł32.10
3
Nov ’23
zł32.40
zł44.60
+37.7%
21.7%
zł57.00
zł33.40
zł30.90
3
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.