Bayer Aktiengesellschaft

WSE:BAY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł203.4b

Bayer Évaluation

Le site BAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: BAY ( PLN208.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN526.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAY?

Mesure clé : Comme BAY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BAY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BAY?
Ratio PS1x
Vente€45.24b
Capitalisation boursière€47.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BAY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
CLN Celon Pharma
4.4x5.33%zł1.1b
4502 Takeda Pharmaceutical
1.9x2.42%JP¥8.8t
HLN Haleon
2.9x4.06%UK£32.0b
MRK Merck KGaA
3x4.48%€62.2b
BAY Bayer
1x2.28%zł47.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

18 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BAY 1.0xMoyenne de l'industrie 4.0xNo. of Companies22PS048121620+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Pharmaceuticals ( 7.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BAY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio12.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BAY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł208.70
zł236.66
+13.40%
10.40%zł280.12zł198.24n/a18
Jul ’27zł205.30
zł222.80
+8.52%
10.39%zł278.95zł173.81n/a18
Jun ’27zł150.35
zł209.49
+39.33%
13.86%zł254.06zł127.03n/a19
May ’27zł156.90
zł206.50
+31.61%
17.75%zł255.60zł106.50n/a19
Apr ’27zł169.98
zł200.59
+18.01%
21.91%zł257.51zł98.71n/a19
Mar ’27zł177.00
zł190.28
+7.50%
25.57%zł253.00zł96.98n/a20
Feb ’27zł186.88
zł177.50
-5.02%
27.00%zł231.75zł96.91n/a20
Jan ’27zł153.92
zł144.37
-6.20%
20.18%zł211.17zł97.14n/a19
Dec ’26zł129.02
zł126.00
-2.34%
15.03%zł164.99zł97.30n/a19
Nov ’26zł117.70
zł121.04
+2.84%
14.14%zł165.63zł97.68n/a19
Oct ’26zł124.50
zł121.73
-2.23%
14.27%zł166.42zł98.15n/a19
Sep ’26zł118.54
zł121.20
+2.24%
14.27%zł165.70zł97.72n/a19
Aug ’26zł117.50
zł121.31
+3.24%
14.39%zł166.77zł98.35zł208.7019
Jul ’26zł110.34
zł120.84
+9.52%
17.61%zł191.53zł93.43zł205.3020
Jun ’26zł105.12
zł117.32
+11.60%
18.73%zł191.63zł84.98zł150.3520
May ’26zł100.70
zł116.53
+15.72%
20.21%zł192.41zł85.32zł156.9020
Apr ’26zł92.94
zł115.44
+24.21%
19.72%zł188.94zł92.17zł169.9820
Mar ’26zł95.06
zł110.09
+15.82%
18.80%zł165.69zł91.13zł177.0019
Feb ’26zł92.25
zł112.93
+22.42%
18.86%zł168.62zł92.74zł186.8819
Jan ’26n/a
zł115.41
0%
18.65%zł170.31zł93.67zł153.9219
Dec ’25zł83.94
zł118.45
+41.11%
18.12%zł173.79zł95.58zł129.0219
Nov ’25zł108.56
zł143.47
+32.15%
23.22%zł265.20zł108.69zł117.7019
Oct ’25zł131.34
zł139.11
+5.91%
23.00%zł260.69zł106.84zł124.5020
Sep ’25zł119.68
zł146.31
+22.25%
29.55%zł276.57zł108.04zł118.5421
Aug ’25zł117.12
zł146.97
+25.49%
29.07%zł274.34zł107.17zł117.5021
zł238.52
Fair Value
12.5% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/02 13:27
Cours de l'action en fin de journée2026/07/30 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Bayer Aktiengesellschaft est couverte par 40 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Emily FieldBarclays
Charles PitmanBarclays