Bayer Évaluation
Le site BAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BAY ( PLN108.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN434.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BAY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €24.56b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4x | ||
CLN Celon Pharma | 7.1x | 6.8% | zł1.5b |
GALD Galderma Group | 5.3x | 11.6% | CHF 19.7b |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.3x | 2.8% | US$20.9b |
4578 Otsuka Holdings | 2.3x | 1.1% | JP¥4.9t |
BAY Bayer | 0.5x | 1.4% | zł24.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: BAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Pharmaceuticals ( 43.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BAY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 11.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BAY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł108.56 | zł151.07 +39.2% | 30.7% | zł295.63 | zł108.69 | n/a | 20 |
Oct ’25 | zł131.34 | zł146.86 +11.8% | 30.7% | zł291.67 | zł107.23 | n/a | 21 |
Sep ’25 | zł119.68 | zł150.91 +26.1% | 34.1% | zł289.82 | zł106.55 | n/a | 22 |
Aug ’25 | zł117.12 | zł153.54 +31.1% | 33.5% | zł291.49 | zł107.17 | n/a | 22 |
Jul ’25 | zł113.60 | zł156.12 +37.4% | 32.9% | zł293.40 | zł107.87 | n/a | 22 |
Jun ’25 | zł121.14 | zł156.74 +29.4% | 32.9% | zł290.92 | zł106.96 | n/a | 22 |
May ’25 | zł120.22 | zł159.34 +32.5% | 33.3% | zł293.60 | zł107.94 | n/a | 21 |
Apr ’25 | zł123.50 | zł161.52 +30.8% | 33.0% | zł292.12 | zł107.40 | n/a | 20 |
Mar ’25 | zł120.56 | zł187.67 +55.7% | 30.0% | zł323.75 | zł107.92 | n/a | 21 |
Feb ’25 | zł124.46 | zł207.25 +66.5% | 30.6% | zł373.92 | zł108.70 | n/a | 21 |
Jan ’25 | zł148.56 | zł217.65 +46.5% | 28.5% | zł372.00 | zł108.14 | n/a | 22 |
Dec ’24 | zł136.08 | zł236.30 +73.6% | 27.3% | zł388.92 | zł155.57 | n/a | 22 |
Nov ’24 | zł182.92 | zł285.28 +56.0% | 18.3% | zł400.38 | zł191.29 | zł108.56 | 22 |
Oct ’24 | zł209.00 | zł303.42 +45.2% | 18.4% | zł414.42 | zł198.00 | zł131.34 | 21 |
Sep ’24 | zł231.65 | zł298.10 +28.7% | 16.6% | zł402.15 | zł201.07 | zł119.68 | 21 |
Aug ’24 | zł236.75 | zł304.05 +28.4% | 18.1% | zł429.80 | zł199.39 | zł117.12 | 21 |
Jul ’24 | zł235.00 | zł326.76 +39.0% | 16.2% | zł434.18 | zł255.14 | zł113.60 | 20 |
Jun ’24 | n/a | zł330.97 0% | 15.9% | zł440.70 | zł258.97 | zł121.14 | 21 |
May ’24 | n/a | zł340.81 0% | 16.1% | zł458.63 | zł261.42 | zł120.22 | 22 |
Apr ’24 | n/a | zł348.16 0% | 16.2% | zł467.66 | zł266.57 | zł123.50 | 22 |
Mar ’24 | n/a | zł347.12 0% | 16.5% | zł462.53 | zł252.29 | zł120.56 | 23 |
Feb ’24 | n/a | zł347.99 0% | 18.0% | zł498.52 | zł253.97 | zł124.46 | 23 |
Jan ’24 | n/a | zł359.59 0% | 17.4% | zł497.12 | zł253.25 | zł148.56 | 22 |
Dec ’23 | n/a | zł364.94 0% | 15.9% | zł495.99 | zł252.68 | zł136.08 | 22 |
Nov ’23 | n/a | zł367.31 0% | 19.2% | zł502.95 | zł175.84 | zł182.92 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.