Bayer Évaluation

Le site BAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BAY ( PLN88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN516.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAY?

Mesure clé : Comme BAY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BAY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BAY?
Ratio PS	0.4x
Vente	€46.74b
Capitalisation boursière	€19.45b

BAY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BAY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.4x
CLN Celon Pharma	5.1x	3.2%	zł1.4b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries	1.2x	2.5%	US$19.4b
SDZ Sandoz Group	2x	5.7%	CHF 17.8b
GALD Galderma Group	5.4x	11.6%	CHF 20.8b
BAY Bayer	0.4x	1.0%	zł19.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

24 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.9x	7.4%
BAY Bayer	0.4x	1.0%	US$20.38b

24 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.9x	15.8%
BAY Bayer	0.4x	55.7%	US$20.38b

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Pharmaceuticals ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BAY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	12.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BAY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł88.00	zł122.32 +39.0%	22.0%	zł195.94	zł95.58	n/a	20
Nov ’25	zł108.56	zł151.07 +39.2%	30.7%	zł295.63	zł108.69	n/a	20
Oct ’25	zł131.34	zł146.32 +11.4%	30.7%	zł290.60	zł106.84	n/a	21
Sep ’25	zł119.68	zł153.02 +27.9%	34.1%	zł293.86	zł108.04	n/a	22
Aug ’25	zł117.12	zł153.54 +31.1%	33.5%	zł291.49	zł107.17	n/a	22
Jul ’25	zł113.60	zł156.12 +37.4%	32.9%	zł293.40	zł107.87	n/a	22
Jun ’25	zł121.14	zł156.74 +29.4%	32.9%	zł290.92	zł106.96	n/a	22
May ’25	zł120.22	zł159.33 +32.5%	33.3%	zł293.58	zł107.94	n/a	21
Apr ’25	zł123.50	zł161.52 +30.8%	33.0%	zł292.12	zł107.40	n/a	20
Mar ’25	zł120.56	zł187.67 +55.7%	30.0%	zł323.75	zł107.92	n/a	21
Feb ’25	zł124.46	zł207.25 +66.5%	30.6%	zł373.92	zł108.70	n/a	21
Jan ’25	zł148.56	zł217.65 +46.5%	28.5%	zł372.00	zł108.14	n/a	22
Dec ’24	zł136.08	zł236.30 +73.6%	27.3%	zł388.92	zł155.57	n/a	22
Nov ’24	zł182.92	zł285.28 +56.0%	18.3%	zł400.38	zł191.29	zł108.56	22
Oct ’24	zł209.00	zł303.42 +45.2%	18.4%	zł414.42	zł198.00	zł131.34	21
Sep ’24	zł231.65	zł298.10 +28.7%	16.6%	zł402.15	zł201.07	zł119.68	21
Aug ’24	zł236.75	zł304.05 +28.4%	18.1%	zł429.80	zł199.39	zł117.12	21
Jul ’24	zł235.00	zł326.76 +39.0%	16.2%	zł434.18	zł255.14	zł113.60	20
Jun ’24	n/a	zł330.97 0%	15.9%	zł440.70	zł258.97	zł121.14	21
May ’24	n/a	zł340.81 0%	16.1%	zł458.63	zł261.42	zł120.22	22
Apr ’24	n/a	zł348.16 0%	16.2%	zł467.66	zł266.57	zł123.50	22
Mar ’24	n/a	zł347.12 0%	16.5%	zł462.53	zł252.29	zł120.56	23
Feb ’24	n/a	zł347.99 0%	18.0%	zł498.52	zł253.97	zł124.46	23
Jan ’24	n/a	zł359.59 0%	17.4%	zł497.12	zł253.25	zł148.56	22
Dec ’23	n/a	zł364.94 0%	15.9%	zł495.99	zł252.68	zł136.08	22
Nov ’23	n/a	zł367.31 0%	19.2%	zł502.95	zł175.84	zł182.92	22

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.