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Sandoz Group Évaluation
Le site SDZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDZ ( CHF37.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF124.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SDZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$18.00b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SDZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7x | ||
GALD Galderma Group | 5.6x | 11.5% | CHF 20.1b |
DESN Dottikon ES Holding | 10.7x | 14.5% | CHF 3.6b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 7x | 15.1% | CHF 1.2b |
NOVN Novartis | 4.8x | 2.7% | CHF 198.3b |
SDZ Sandoz Group | 1.8x | 5.8% | CHF 15.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SDZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: SDZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SDZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 4.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SDZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 35.21 | CHF 38.34 +8.9% | 12.4% | CHF 47.88 | CHF 29.60 | n/a | 15 |
Sep ’25 | CHF 37.30 | CHF 37.60 +0.8% | 12.7% | CHF 47.96 | CHF 31.37 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CHF 38.17 | CHF 36.59 -4.1% | 12.7% | CHF 44.91 | CHF 27.52 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CHF 32.45 | CHF 36.51 +12.5% | 11.6% | CHF 43.62 | CHF 27.88 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CHF 32.06 | CHF 36.37 +13.4% | 12.7% | CHF 44.13 | CHF 28.20 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 31.15 | CHF 35.17 +12.9% | 14.1% | CHF 44.76 | CHF 26.59 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 27.21 | CHF 34.55 +27.0% | 15.3% | CHF 45.80 | CHF 26.16 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CHF 27.95 | CHF 33.56 +20.1% | 14.1% | CHF 44.62 | CHF 26.79 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CHF 28.61 | CHF 33.19 +16.0% | 14.0% | CHF 44.08 | CHF 26.46 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CHF 27.06 | CHF 31.33 +15.8% | 18.7% | CHF 45.98 | CHF 24.58 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CHF 25.69 | CHF 31.58 +22.9% | 18.5% | CHF 45.84 | CHF 25.20 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CHF 23.99 | CHF 35.28 +47.1% | 27.7% | CHF 59.09 | CHF 26.23 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.