Sandoz Group AG

SWX:SDZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 31.7b

Sandoz Group Évaluation

Le site SDZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de SDZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SDZ ( CHF73.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF110.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDZ?

Mesure clé : Comme SDZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDZ?
Ratio PE42.8x
Les revenusUS$914.00m
Capitalisation boursièreUS$39.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.8x
GALD Galderma Group
84.4x24.31%CHF 41.9b
DESN Dottikon ES Holding
37x13.30%CHF 3.8b
NOVN Novartis
21x9.66%CHF 230.6b
ROP Roche Holding
20.7x8.05%CHF 267.7b
SDZ Sandoz Group
42.8x17.12%CHF 31.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SDZ 42.8xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies10PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Pharmaceuticals ( 37 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.8x
Juste PE Ratio35.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 73.26
CHF 70.74
-3.44%
12.29%CHF 85.88CHF 53.70n/a16
Jun ’27CHF 64.22
CHF 67.14
+4.55%
16.24%CHF 84.39CHF 45.51n/a17
May ’27CHF 62.54
CHF 66.40
+6.17%
15.90%CHF 80.13CHF 45.23n/a17
Apr ’27CHF 64.08
CHF 66.71
+4.11%
15.97%CHF 81.63CHF 45.98n/a17
Mar ’27CHF 68.02
CHF 61.53
-9.54%
17.24%CHF 80.99CHF 44.48n/a16
Feb ’27CHF 61.18
CHF 56.66
-7.39%
15.38%CHF 70.90CHF 43.93n/a16
Jan ’27CHF 57.84
CHF 53.84
-6.92%
9.53%CHF 64.97CHF 45.64n/a15
Dec ’26CHF 56.74
CHF 52.63
-7.25%
10.30%CHF 60.87CHF 44.77n/a14
Nov ’26CHF 53.50
CHF 50.94
-4.79%
10.69%CHF 57.39CHF 38.22n/a14
Oct ’26CHF 44.71
CHF 49.23
+10.11%
12.54%CHF 59.52CHF 37.35n/a14
Sep ’26CHF 50.20
CHF 49.40
-1.60%
12.46%CHF 60.57CHF 38.02n/a14
Aug ’26CHF 46.73
CHF 45.88
-1.82%
14.43%CHF 61.47CHF 36.14n/a14
Jul ’26CHF 42.94
CHF 43.12
+0.41%
13.07%CHF 53.90CHF 34.03n/a15
Jun ’26CHF 41.73
CHF 44.58
+6.82%
13.55%CHF 56.59CHF 34.89CHF 64.2215
May ’26CHF 35.78
CHF 43.57
+21.78%
13.67%CHF 55.72CHF 34.24CHF 62.5415
Apr ’26CHF 36.41
CHF 45.17
+24.07%
11.91%CHF 56.71CHF 38.11CHF 64.0815
Mar ’26CHF 39.55
CHF 44.33
+12.08%
12.87%CHF 58.04CHF 35.21CHF 68.0215
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.47
+1.90%
13.15%CHF 56.93CHF 35.81CHF 61.1815
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.82
+17.90%
12.43%CHF 56.38CHF 36.25CHF 57.8415
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.09%
9.32%CHF 50.26CHF 35.63CHF 56.7414
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.01%
10.30%CHF 50.78CHF 33.44CHF 53.5014
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.84%
11.01%CHF 47.91CHF 31.34CHF 44.7115
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.82%
12.73%CHF 47.96CHF 31.37CHF 50.2015
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.14%
12.75%CHF 44.91CHF 27.52CHF 46.7315
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.52%
11.63%CHF 43.62CHF 27.88CHF 42.9414
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.43%
12.68%CHF 44.13CHF 28.20CHF 41.7315
CHF 70.74
Fair Value
3.6% surévalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/25 15:58
Cours de l'action en fin de journée2026/06/25 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sandoz Group AG est couverte par 36 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Emily FieldBarclays
James GordonBarclays
Sidhartha ModiBarclays