Novartis AG

SWX:NOVN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 204.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Novartis Évaluation

Le site NOVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOVN ( CHF100.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF238.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOVN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOVN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NOVN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.4x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOVN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30x
ROG Roche Holding
20.5x10.9%CHF 220.6b
DESN Dottikon ES Holding
44xn/aCHF 3.5b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
18.1x18.6%CHF 1.2b
AZN AstraZeneca
37.5x16.5%UK£184.5b
NOVN Novartis
23.4x9.3%CHF 204.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.4x
Juste PE Ratio30.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOVN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOVN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 100.98
CHF 102.04
+1.0%
8.9%CHF 116.54CHF 87.28n/a19
Oct ’25CHF 96.81
CHF 99.03
+2.3%
9.1%CHF 114.00CHF 85.37n/a19
Sep ’25CHF 102.12
CHF 97.76
-4.3%
9.8%CHF 113.65CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.58
CHF 101.14
+2.6%
10.2%CHF 118.53CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.72
CHF 99.52
+2.9%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.37
CHF 97.95
+12.1%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.14
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.54
CHF 94.50
+4.4%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.87
CHF 90.96
+7.2%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.38
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.21
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42n/a18
Oct ’24CHF 93.87
CHF 102.41
+9.1%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.8118
Sep ’24CHF 89.35
CHF 100.83
+12.8%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.1218
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5817
Jul ’24CHF 90.00
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7216
Jun ’24CHF 88.06
CHF 97.81
+11.1%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.13
CHF 95.31
+4.6%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.76
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.3720
Mar ’24CHF 78.60
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1421
Feb ’24CHF 80.22
CHF 88.37
+10.2%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.5421
Jan ’24CHF 83.59
CHF 86.89
+3.9%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.8721
Dec ’23CHF 84.10
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.3821
Nov ’23CHF 80.71
CHF 89.60
+11.0%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.2121
Oct ’23CHF 75.53
CHF 87.75
+16.2%
11.9%CHF 107.41CHF 60.87CHF 93.8722

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y