Cosmo Pharmaceuticals N.V.

SWX:COPN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 946.7m

Cosmo Pharmaceuticals Évaluation

Le site COPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COPN ( CHF59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF789.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COPN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COPN?

Mesure clé : Comme COPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COPN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COPN?
Ratio PE14.5x
Les revenus€69.57m
Capitalisation boursière€1.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.7x
DESN Dottikon ES Holding
40.6xn/aCHF 3.1b
SKAN SKAN Group
52x18.7%CHF 1.7b
NOVN Novartis
16.7x7.0%CHF 176.0b
TECN Tecan Group
25.6x14.8%CHF 2.6b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
14.5x17.2%CHF 946.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COPN 14.5xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.5x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COPN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 59.00
CHF 97.30
+64.9%
22.2%CHF 132.49CHF 78.92n/a4
Dec ’25CHF 63.20
CHF 97.30
+54.0%
22.2%CHF 132.49CHF 78.92n/a4
Nov ’25CHF 68.10
CHF 97.19
+42.7%
23.0%CHF 133.30CHF 76.59n/a4
Oct ’25CHF 74.90
CHF 96.89
+29.4%
23.1%CHF 132.99CHF 76.32n/a4
Sep ’25CHF 79.90
CHF 97.14
+21.6%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Aug ’25CHF 74.60
CHF 97.14
+30.2%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Jul ’25CHF 70.80
CHF 93.19
+31.6%
15.2%CHF 112.82CHF 78.44n/a4
Jun ’25CHF 70.80
CHF 93.09
+31.5%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.8%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
Apr ’25CHF 71.30
CHF 93.00
+30.4%
13.7%CHF 109.38CHF 79.27n/a4
Mar ’25CHF 67.10
CHF 75.96
+13.2%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Feb ’25CHF 62.20
CHF 75.96
+22.1%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Jan ’25CHF 50.90
CHF 73.12
+43.7%
11.3%CHF 84.75CHF 66.58n/a3
Dec ’24CHF 42.75
CHF 73.36
+71.6%
10.7%CHF 84.41CHF 67.77CHF 63.203
Nov ’24CHF 35.20
CHF 73.97
+110.1%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 68.103
Oct ’24CHF 39.90
CHF 73.97
+85.4%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 74.903
Sep ’24CHF 44.55
CHF 68.10
+52.9%
17.2%CHF 85.12CHF 52.03CHF 79.904
Aug ’24CHF 44.80
CHF 74.16
+65.5%
10.1%CHF 85.55CHF 66.89CHF 74.604
Jul ’24CHF 45.25
CHF 77.41
+71.1%
7.9%CHF 85.09CHF 67.97CHF 70.804
Jun ’24CHF 47.00
CHF 80.45
+71.2%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 70.804
May ’24CHF 53.90
CHF 80.45
+49.3%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 72.304
Apr ’24CHF 56.80
CHF 81.83
+44.1%
12.6%CHF 97.03CHF 67.93CHF 71.304
Mar ’24CHF 60.30
CHF 81.70
+35.5%
12.8%CHF 97.22CHF 67.99CHF 67.104
Feb ’24CHF 67.40
CHF 83.59
+24.0%
12.3%CHF 99.80CHF 71.50CHF 62.204
Jan ’24CHF 61.20
CHF 83.61
+36.6%
13.7%CHF 98.40CHF 70.50CHF 50.903
Dec ’23CHF 62.80
CHF 84.07
+33.9%
16.5%CHF 97.95CHF 70.18CHF 42.752

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 12:18
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Cosmo Pharmaceuticals N.V. est couverte par 14 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Laura HindleyBerenberg