SKAN Group AG

SWX:SKAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.7b

SKAN Group Évaluation

Le site SKAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SKAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SKAN ( CHF75.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF94.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SKAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKAN?

Mesure clé : Comme SKAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SKAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SKAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SKAN?
Ratio PE52.4x
Les revenusCHF 32.24m
Capitalisation boursièreCHF 1.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SKAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SKAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.5x
TECN Tecan Group
25x14.8%CHF 2.5b
SFZN Siegfried Holding
32.7x13.7%CHF 4.2b
BANB Bachem Holding
37.7x17.9%CHF 4.3b
XLS Xlife Sciences
6.8xn/aCHF 143.5m
SKAN SKAN Group
52.4x18.7%CHF 1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SKAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SKAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SKAN 52.4xMoyenne de l'industrie 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SKAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Life Sciences ( 35.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SKAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SKAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 52.4x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SKAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SKAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 75.20
CHF 90.67
+20.6%
2.9%CHF 93.00CHF 87.00n/a3
Dec ’25CHF 74.30
CHF 90.00
+21.1%
3.3%CHF 93.00CHF 87.00n/a2
Nov ’25CHF 78.70
CHF 90.00
+14.4%
3.3%CHF 93.00CHF 87.00n/a2
Oct ’25CHF 79.20
CHF 90.00
+13.6%
3.3%CHF 93.00CHF 87.00n/a2
Sep ’25CHF 81.00
CHF 97.50
+20.4%
10.8%CHF 108.00CHF 87.00n/a2
Aug ’25CHF 79.30
CHF 97.50
+23.0%
10.8%CHF 108.00CHF 87.00n/a2
Jul ’25CHF 79.60
CHF 97.50
+22.5%
10.8%CHF 108.00CHF 87.00n/a2
Jun ’25CHF 80.50
CHF 95.67
+18.8%
9.4%CHF 108.00CHF 87.00n/a3
May ’25CHF 81.80
CHF 91.33
+11.7%
15.2%CHF 108.00CHF 74.00n/a3
Apr ’25CHF 85.10
CHF 91.33
+7.3%
15.2%CHF 108.00CHF 74.00n/a3
Mar ’25CHF 82.10
CHF 91.33
+11.2%
15.2%CHF 108.00CHF 74.00n/a3
Feb ’25CHF 75.60
CHF 91.33
+20.8%
15.2%CHF 108.00CHF 74.00n/a3
Jan ’25CHF 80.80
CHF 91.33
+13.0%
15.2%CHF 108.00CHF 74.00n/a3
Dec ’24CHF 78.20
CHF 91.33
+16.8%
15.2%CHF 108.00CHF 74.00CHF 74.303
Nov ’24CHF 69.90
CHF 91.33
+30.7%
15.2%CHF 108.00CHF 74.00CHF 78.703
Oct ’24CHF 77.80
CHF 91.00
+17.0%
18.7%CHF 108.00CHF 74.00CHF 79.202
Sep ’24CHF 79.40
CHF 92.33
+16.3%
15.2%CHF 108.00CHF 74.00CHF 81.003
Aug ’24CHF 79.80
CHF 100.50
+25.9%
5.5%CHF 106.00CHF 95.00CHF 79.302
Jul ’24CHF 77.00
CHF 100.50
+30.5%
5.5%CHF 106.00CHF 95.00CHF 79.602
Jun ’24CHF 80.50
CHF 100.50
+24.8%
5.5%CHF 106.00CHF 95.00CHF 80.502
May ’24CHF 86.20
CHF 94.00
+9.0%
12.8%CHF 106.00CHF 82.00CHF 81.802
Apr ’24CHF 83.70
CHF 94.00
+12.3%
12.8%CHF 106.00CHF 82.00CHF 85.102
Mar ’24CHF 69.10
CHF 86.50
+25.2%
22.5%CHF 106.00CHF 67.00CHF 82.102
Feb ’24CHF 68.80
CHF 86.50
+25.7%
22.5%CHF 106.00CHF 67.00CHF 75.602
Jan ’24CHF 63.00
CHF 86.50
+37.3%
22.5%CHF 106.00CHF 67.00CHF 80.802
Dec ’23CHF 67.60
CHF 86.50
+28.0%
22.5%CHF 106.00CHF 67.00CHF 78.202

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 17:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SKAN Group AG est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Samuel EnglandBerenberg