Tecan Group AG

SWX:TECN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.2b

Tecan Group Évaluation

Le site TECN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TECN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 209.34
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TECN ( CHF175.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF209.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TECN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TECN?

Mesure clé : Comme TECN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TECN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TECN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TECN?
Ratio PE33x
Les revenusCHF 67.66m
Capitalisation boursièreCHF 2.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TECN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TECN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.7x
SFZN Siegfried Holding
24.4x10.3%CHF 3.9b
SKAN SKAN Group
50.7x17.9%CHF 1.6b
BANB Bachem Holding
33.4x15.3%CHF 4.0b
LONN Lonza Group
62.3x21.1%CHF 39.6b
TECN Tecan Group
33x18.6%CHF 2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TECN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TECN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TECN 33.0xMoyenne de l'industrie 31.6xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TECN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Life Sciences ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TECN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TECN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TECN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TECN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 175.40
CHF 250.50
+42.8%
21.0%CHF 384.00CHF 214.00n/a8
Mar ’26CHF 195.30
CHF 271.67
+39.1%
20.1%CHF 384.00CHF 225.00n/a6
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.3%
17.9%CHF 384.00CHF 230.00n/a6
Jan ’26CHF 202.60
CHF 284.86
+40.6%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.20
CHF 286.14
+36.1%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.1%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.4%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.00
CHF 351.71
+23.4%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.9%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.2%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 319.40
CHF 397.71
+24.5%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+21.0%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 373.80
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 350.00
CHF 390.86
+11.7%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00CHF 195.307
Feb ’25CHF 330.80
CHF 392.29
+18.6%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00CHF 236.007
Jan ’25CHF 343.40
CHF 412.50
+20.1%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00CHF 202.606
Dec ’24CHF 311.00
CHF 435.00
+39.9%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.205
Nov ’24CHF 265.80
CHF 447.40
+68.3%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.205
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 276.006
Sep ’24CHF 352.80
CHF 448.86
+27.2%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.007
Aug ’24CHF 346.40
CHF 466.86
+34.8%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 327.207
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 302.206
Jun ’24CHF 350.20
CHF 464.83
+32.7%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 319.406
May ’24CHF 387.80
CHF 461.80
+19.1%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 327.005
Apr ’24CHF 399.20
CHF 460.33
+15.3%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 373.806
Mar ’24CHF 378.20
CHF 459.00
+21.4%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 350.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 250.50
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 10:13
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tecan Group AG est couverte par 23 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research