Tecan Group AG

SWX:TECN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.9b

Tecan Group Évaluation

Le site TECN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de TECN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TECN ( CHF149.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF225.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TECN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TECN?

Mesure clé : Comme TECN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TECN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TECN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TECN?
Ratio PS2.1x
VenteCHF 882.48m
Capitalisation boursièreCHF 1.87b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TECN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TECN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
PPGN PolyPeptide Group
3.6x14.93%CHF 1.3b
SFZN Siegfried Holding
2.7x6.64%CHF 3.5b
SKAN SKAN Group
3.3x14.74%CHF 1.1b
BANB Bachem Holding
8.6x17.33%CHF 5.9b
TECN Tecan Group
2.1x4.62%CHF 1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TECN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TECN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TECN 2.1xMoyenne de l'industrie 3.5xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TECN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Life Sciences ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TECN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TECN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio3.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TECN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TECN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 149.10
CHF 165.48
+10.98%
12.66%CHF 205.00CHF 136.00n/a8
May ’27CHF 117.70
CHF 165.73
+40.80%
12.62%CHF 205.00CHF 136.00n/a8
Apr ’27CHF 136.80
CHF 167.10
+22.15%
11.53%CHF 205.00CHF 137.00n/a8
Mar ’27CHF 136.20
CHF 173.38
+27.29%
12.24%CHF 205.00CHF 137.00n/a8
Feb ’27CHF 136.00
CHF 197.33
+45.10%
34.81%CHF 384.00CHF 142.00n/a9
Jan ’27CHF 128.50
CHF 192.57
+49.86%
37.25%CHF 384.00CHF 124.10n/a9
Dec ’26CHF 138.20
CHF 202.48
+46.51%
34.77%CHF 384.00CHF 158.00n/a8
Nov ’26CHF 146.70
CHF 205.98
+40.41%
33.32%CHF 384.00CHF 160.00n/a8
Oct ’26CHF 148.40
CHF 220.64
+48.68%
29.58%CHF 384.00CHF 166.80n/a9
Sep ’26CHF 164.80
CHF 220.47
+33.78%
29.67%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Aug ’26CHF 162.00
CHF 225.02
+38.90%
28.05%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Jul ’26CHF 161.20
CHF 227.13
+40.90%
27.44%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Jun ’26CHF 163.70
CHF 239.29
+46.17%
26.74%CHF 384.00CHF 188.00n/a7
May ’26CHF 159.60
CHF 250.29
+56.82%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00CHF 117.707
Apr ’26CHF 163.90
CHF 250.29
+52.71%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00CHF 136.807
Mar ’26CHF 195.30
CHF 271.67
+39.10%
20.13%CHF 384.00CHF 225.00CHF 136.206
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.27%
17.95%CHF 384.00CHF 230.00CHF 136.006
Jan ’26CHF 202.60
CHF 284.86
+40.60%
15.61%CHF 384.00CHF 241.00CHF 128.507
Dec ’25CHF 210.20
CHF 286.14
+36.13%
15.64%CHF 384.00CHF 241.00CHF 138.207
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.10%
15.52%CHF 384.00CHF 241.00CHF 146.707
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.36%
10.99%CHF 415.00CHF 300.00CHF 148.408
Sep ’25CHF 285.00
CHF 351.71
+23.41%
11.41%CHF 415.00CHF 300.00CHF 164.807
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.88%
8.23%CHF 415.00CHF 330.00CHF 162.007
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.23%
5.78%CHF 418.00CHF 347.00CHF 161.207
Jun ’25CHF 319.40
CHF 397.71
+24.52%
5.99%CHF 420.00CHF 347.00CHF 163.707
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+20.97%
7.21%CHF 420.00CHF 332.00CHF 159.607
CHF 165.48
Fair Value
9.9% sous-évalué décote intrinsèque
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/26 20:39
Cours de l'action en fin de journée2026/05/26 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tecan Group AG est couverte par 18 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harry GillisBerenberg
Delphine Le LouetBernstein
Susannah LudwigBernstein