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Tecan Group Évaluation
Le site TECN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TECN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TECN ( CHF287.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF467.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TECN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TECN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TECN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CHF 3.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.1x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TECN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 52.4x | ||
SFZN Siegfried Holding | 38.3x | 13.6% | CHF 4.9b |
BANB Bachem Holding | 48.1x | 18.7% | CHF 5.5b |
SKAN SKAN Group | 55.2x | 18.7% | CHF 1.8b |
LONN Lonza Group | 67.9x | 24.7% | CHF 38.9b |
TECN Tecan Group | 36x | 15.6% | CHF 3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TECN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TECN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TECN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TECN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TECN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CHF 284.20 | CHF 351.71 +23.8% | 11.4% | CHF 415.00 | CHF 300.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CHF 285.00 | CHF 351.71 +23.4% | 11.4% | CHF 415.00 | CHF 300.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CHF 327.20 | CHF 385.71 +17.9% | 8.2% | CHF 415.00 | CHF 330.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CHF 302.20 | CHF 396.57 +31.2% | 5.8% | CHF 418.00 | CHF 347.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CHF 319.40 | CHF 397.71 +24.5% | 6.0% | CHF 420.00 | CHF 347.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CHF 327.00 | CHF 395.57 +21.0% | 7.2% | CHF 420.00 | CHF 332.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CHF 373.80 | CHF 397.14 +6.2% | 7.1% | CHF 420.00 | CHF 332.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CHF 350.00 | CHF 390.86 +11.7% | 10.5% | CHF 450.00 | CHF 311.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CHF 330.80 | CHF 392.29 +18.6% | 10.6% | CHF 450.00 | CHF 311.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CHF 343.40 | CHF 412.50 +20.1% | 14.8% | CHF 480.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 311.00 | CHF 435.00 +39.9% | 8.7% | CHF 480.00 | CHF 372.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CHF 265.80 | CHF 447.40 +68.3% | 4.9% | CHF 480.00 | CHF 417.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CHF 309.20 | CHF 447.83 +44.8% | 4.4% | CHF 480.00 | CHF 417.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CHF 352.80 | CHF 448.86 +27.2% | 4.1% | CHF 480.00 | CHF 417.00 | CHF 285.00 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 346.40 | CHF 466.86 +34.8% | 2.8% | CHF 485.00 | CHF 450.00 | CHF 327.20 | 7 |
| Jul ’24 | CHF 343.20 | CHF 463.83 +35.1% | 2.6% | CHF 480.00 | CHF 450.00 | CHF 302.20 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 350.20 | CHF 464.83 +32.7% | 2.4% | CHF 480.00 | CHF 450.00 | CHF 319.40 | 6 |
| May ’24 | CHF 387.80 | CHF 461.80 +19.1% | 2.2% | CHF 480.00 | CHF 450.00 | CHF 327.00 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 399.20 | CHF 460.33 +15.3% | 4.3% | CHF 485.00 | CHF 425.00 | CHF 373.80 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 378.20 | CHF 459.00 +21.4% | 5.0% | CHF 483.00 | CHF 425.00 | CHF 350.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 382.60 | CHF 470.00 +22.8% | 4.2% | CHF 493.00 | CHF 440.00 | CHF 330.80 | 4 |
| Jan ’24 | CHF 412.40 | CHF 470.00 +14.0% | 4.2% | CHF 493.00 | CHF 440.00 | CHF 343.40 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 399.60 | CHF 467.50 +17.0% | 3.6% | CHF 483.00 | CHF 440.00 | CHF 311.00 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 356.60 | CHF 467.50 +31.1% | 3.6% | CHF 483.00 | CHF 440.00 | CHF 265.80 | 4 |
| Oct ’23 | CHF 343.00 | CHF 467.50 +36.3% | 3.6% | CHF 483.00 | CHF 440.00 | CHF 309.20 | 4 |
| Sep ’23 | CHF 345.20 | CHF 467.50 +35.4% | 3.6% | CHF 483.00 | CHF 440.00 | CHF 352.80 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.