Siegfried Holding AG

SWX:SFZN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.7b

Siegfried Holding Évaluation

Le site SFZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFZN ( CHF1114 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF497.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFZN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFZN?

Mesure clé : Comme SFZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFZN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFZN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFZN?
Ratio PE37.1x
Les revenusCHF 128.86m
Capitalisation boursièreCHF 4.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFZN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47x
BANB Bachem Holding
44.6x17.9%CHF 5.2b
TECN Tecan Group
26.6x14.9%CHF 2.7b
SKAN SKAN Group
51x18.7%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
65.7x23.9%CHF 37.7b
SFZN Siegfried Holding
37.1x13.6%CHF 4.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFZN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SFZN 37.1xMoyenne de l'industrie 37.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFZN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Life Sciences ( 41.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.1x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFZN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 1,114.00
CHF 1,187.67
+6.6%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,150.00
CHF 1,187.67
+3.3%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,144.00
CHF 1,162.75
+1.6%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,118.00
CHF 1,075.15
-3.8%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,024.00
CHF 1,041.00
+1.7%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 944.00
CHF 1,015.90
+7.6%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 899.00
CHF 1,015.90
+13.0%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 882.00
CHF 1,015.90
+15.2%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 921.00
CHF 1,005.36
+9.2%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 905.00
CHF 964.55
+6.6%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00n/a11
Feb ’25CHF 846.00
CHF 911.60
+7.8%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00n/a10
Jan ’25CHF 859.50
CHF 891.22
+3.7%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00n/a9
Dec ’24CHF 782.50
CHF 881.88
+12.7%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00n/a8
Nov ’24CHF 714.50
CHF 881.88
+23.4%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,150.008
Oct ’24CHF 784.50
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,144.008
Sep ’24CHF 789.00
CHF 860.56
+9.1%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,118.009
Aug ’24CHF 769.50
CHF 817.50
+6.2%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,024.008
Jul ’24CHF 739.00
CHF 813.13
+10.0%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 944.008
Jun ’24CHF 734.00
CHF 815.00
+11.0%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 899.007
May ’24CHF 686.50
CHF 805.00
+17.3%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 882.007
Apr ’24CHF 671.50
CHF 819.29
+22.0%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 921.007
Mar ’24CHF 666.00
CHF 838.88
+26.0%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 905.008
Feb ’24CHF 674.50
CHF 869.50
+28.9%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 846.008
Jan ’24CHF 613.50
CHF 869.50
+41.7%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 859.508
Dec ’23CHF 645.50
CHF 869.50
+34.7%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 782.508
Nov ’23CHF 605.50
CHF 904.19
+49.3%
6.7%CHF 995.50CHF 825.00CHF 714.508

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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