Siegfried Holding AG

SWX:SFZN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.0b

Siegfried Holding Évaluation

Le site SFZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 878.42
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SFZN ( CHF903 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF878.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFZN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFZN?

Mesure clé : Comme SFZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFZN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFZN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFZN?
Ratio PE24.7x
Les revenusCHF 160.06m
Capitalisation boursièreCHF 3.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFZN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.3x
BANB Bachem Holding
33.6x15.3%CHF 4.0b
TECN Tecan Group
32.5x18.6%CHF 2.2b
SKAN SKAN Group
50.4x17.9%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
64.5x21.1%CHF 41.1b
SFZN Siegfried Holding
24.7x10.4%CHF 4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFZN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SFZN 24.7xMoyenne de l'industrie 30.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFZN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Life Sciences ( 33.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFZN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 903.00
CHF 1,146.08
+26.9%
12.2%CHF 1,420.00CHF 945.00n/a12
Mar ’26CHF 961.00
CHF 1,151.00
+19.8%
12.6%CHF 1,420.00CHF 945.00n/a12
Feb ’26CHF 1,028.00
CHF 1,167.67
+13.6%
13.6%CHF 1,500.00CHF 900.00n/a12
Jan ’26CHF 986.00
CHF 1,187.67
+20.5%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Dec ’25CHF 1,114.00
CHF 1,187.67
+6.6%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,150.00
CHF 1,187.67
+3.3%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,144.00
CHF 1,162.75
+1.6%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,118.00
CHF 1,075.15
-3.8%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,024.00
CHF 1,041.00
+1.7%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 944.00
CHF 1,015.90
+7.6%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 899.00
CHF 1,015.90
+13.0%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 882.00
CHF 1,015.90
+15.2%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 921.00
CHF 1,005.36
+9.2%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 905.00
CHF 964.55
+6.6%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00CHF 961.0011
Feb ’25CHF 846.00
CHF 911.60
+7.8%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00CHF 1,028.0010
Jan ’25CHF 859.50
CHF 891.22
+3.7%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00CHF 986.009
Dec ’24CHF 782.50
CHF 881.88
+12.7%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,114.008
Nov ’24CHF 714.50
CHF 881.88
+23.4%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,150.008
Oct ’24CHF 784.50
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,144.008
Sep ’24CHF 789.00
CHF 860.56
+9.1%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,118.009
Aug ’24CHF 769.50
CHF 817.50
+6.2%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,024.008
Jul ’24CHF 739.00
CHF 813.13
+10.0%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 944.008
Jun ’24CHF 734.00
CHF 815.00
+11.0%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 899.007
May ’24CHF 686.50
CHF 805.00
+17.3%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 882.007
Apr ’24CHF 671.50
CHF 819.29
+22.0%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 921.007
Mar ’24CHF 666.00
CHF 838.88
+26.0%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 905.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CHF 1.15k
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/23 19:33
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Siegfried Holding AG est couverte par 22 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research