Lonza Group AG

SWX:LONN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 38.9b

Lonza Group Évaluation

Le site LONN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LONN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 199.92
Fair Value
177.2% surévalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: LONN ( CHF554.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF199.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LONN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LONN?

Mesure clé : Comme LONN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LONN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LONN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LONN?
Ratio PE53.1x
Les revenusCHF 733.00m
Capitalisation boursièreCHF 38.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LONN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LONN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.2x
BANB Bachem Holding
32.5x17.11%CHF 4.4b
SFZN Siegfried Holding
22x11.00%CHF 3.4b
TECN Tecan Group
29.5x17.45%CHF 1.9b
SKAN SKAN Group
72.8x28.21%CHF 1.2b
LONN Lonza Group
53.1x20.49%CHF 38.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LONN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LONN 53.1xMoyenne de l'industrie 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Life Sciences ( 31 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LONN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LONN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.1x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LONN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 554.20
CHF 677.55
+22.26%
8.01%CHF 815.00CHF 550.00n/a22
Oct ’26CHF 534.60
CHF 676.18
+26.48%
7.75%CHF 815.00CHF 550.00n/a22
Sep ’26CHF 571.00
CHF 665.36
+16.53%
9.81%CHF 815.00CHF 482.01n/a22
Aug ’26CHF 572.00
CHF 665.36
+16.32%
9.81%CHF 815.00CHF 482.01n/a22
Jul ’26CHF 564.00
CHF 658.11
+16.69%
7.83%CHF 744.00CHF 540.52n/a22
Jun ’26CHF 569.20
CHF 658.11
+15.62%
7.74%CHF 744.00CHF 540.52n/a22
May ’26CHF 588.60
CHF 653.52
+11.03%
7.78%CHF 744.00CHF 540.52n/a22
Apr ’26CHF 541.60
CHF 662.24
+22.27%
6.99%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Mar ’26CHF 568.60
CHF 660.81
+16.22%
7.17%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Feb ’26CHF 582.00
CHF 647.48
+11.25%
6.82%CHF 740.00CHF 550.00n/a21
Jan ’26CHF 535.80
CHF 635.62
+18.63%
6.66%CHF 723.00CHF 530.00n/a21
Dec ’25CHF 526.40
CHF 632.71
+20.20%
7.72%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 549.00
CHF 631.85
+15.09%
7.90%CHF 760.00CHF 530.00CHF 554.2020
Oct ’25CHF 535.20
CHF 624.14
+16.62%
6.36%CHF 700.00CHF 530.00CHF 534.6021
Sep ’25CHF 555.60
CHF 619.41
+11.48%
7.02%CHF 700.00CHF 530.00CHF 571.0022
Aug ’25CHF 587.40
CHF 613.55
+4.45%
8.00%CHF 700.00CHF 495.00CHF 572.0022
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+19.98%
9.45%CHF 666.00CHF 450.00CHF 564.0022
Jun ’25CHF 486.40
CHF 576.86
+18.60%
12.06%CHF 655.00CHF 375.00CHF 569.2022
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.89%
12.06%CHF 650.00CHF 375.00CHF 588.6022
Apr ’25CHF 540.20
CHF 556.00
+2.92%
12.80%CHF 650.00CHF 375.00CHF 541.6022
Mar ’25CHF 465.60
CHF 508.25
+9.16%
13.34%CHF 635.00CHF 365.00CHF 568.6020
Feb ’25CHF 427.70
CHF 495.20
+15.78%
14.04%CHF 600.00CHF 365.00CHF 582.0020
Jan ’25CHF 353.70
CHF 465.16
+31.51%
18.54%CHF 600.00CHF 270.00CHF 535.8019
Dec ’24CHF 334.80
CHF 513.11
+53.26%
21.85%CHF 705.00CHF 365.00CHF 526.4019
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.75%
20.82%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.0019
CHF 677.55
Fair Value
18.2% sous-évalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/31 06:15
Cours de l'action en fin de journée2025/10/31 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lonza Group AG est couverte par 49 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays
Sebastian BrayBerenberg