Lonza Group AG

SWX:LONN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 36.7b

Lonza Group Évaluation

Le site LONN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LONN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LONN ( CHF507.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF590.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LONN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LONN?

Mesure clé : Comme LONN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LONN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LONN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LONN?
Ratio PE64x
Les revenusCHF 573.00m
Capitalisation boursièreCHF 36.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LONN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LONN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.4x
BANB Bachem Holding
45.2x17.9%CHF 5.1b
SFZN Siegfried Holding
36.5x13.6%CHF 4.7b
TECN Tecan Group
26.4x14.2%CHF 2.7b
SKAN SKAN Group
49.5x18.7%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
64x23.9%CHF 36.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LONN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LONN 64.0xMoyenne de l'industrie 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Life Sciences ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LONN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LONN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64x
Juste PE Ratio31x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LONN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 507.80
CHF 631.85
+24.4%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Nov ’25CHF 549.00
CHF 631.85
+15.1%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 535.20
CHF 624.14
+16.6%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 555.60
CHF 619.41
+11.5%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 587.40
CHF 613.55
+4.5%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+20.0%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 486.40
CHF 576.86
+18.6%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.9%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.20
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 465.60
CHF 508.25
+9.2%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 427.70
CHF 495.20
+15.8%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 353.70
CHF 465.16
+31.5%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 334.80
CHF 513.11
+53.3%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00n/a19
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.7%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.0019
Oct ’24CHF 425.60
CHF 627.41
+47.4%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 535.2017
Sep ’24CHF 492.50
CHF 629.83
+27.9%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 555.6018
Aug ’24CHF 505.20
CHF 647.06
+28.1%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 587.4018
Jul ’24CHF 533.40
CHF 679.24
+27.3%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 488.4017
Jun ’24CHF 575.80
CHF 659.84
+14.6%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 486.4018
May ’24CHF 553.80
CHF 663.36
+19.8%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 510.4017
Apr ’24CHF 547.40
CHF 662.77
+21.1%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.2017
Mar ’24CHF 559.60
CHF 662.89
+18.5%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 465.6018
Feb ’24CHF 521.00
CHF 659.65
+26.6%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 427.7017
Jan ’24CHF 453.10
CHF 680.88
+50.3%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 353.7016
Dec ’23CHF 509.00
CHF 699.00
+37.3%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 334.8016
Nov ’23CHF 489.00
CHF 709.06
+45.0%
18.2%CHF 965.00CHF 315.05CHF 318.6017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Gerresheimer

€2.5b

Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.

GXI

€75.60

7D

0%

1Y

0%

Roche Holding

CHF 203.6b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 253.50

7D

-4.5%

1Y

6.9%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%