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Tecan Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tecan Group possède un total de capitaux propres de CHF1.4B et une dette totale de CHF249.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.8%. Son actif total et son passif total sont CHF2.1B et de CHF710.2M. L'EBIT de Tecan Group est CHF98.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -68.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF343.8M.
Informations clés
17.8%
Ratio d'endettement
CHF 249.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -68.6x |
| Argent liquide | CHF 343.78m |
| Fonds propres | CHF 1.41b |
| Total du passif | CHF 710.17m |
| Total des actifs | CHF 2.12b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TECN ( CHF847.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF295.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TECN ( CHF847.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF414.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TECN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TECN est passé de 0.8% à 17.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TECN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 48.6% ).
Couverture des intérêts: TECN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.