Roche Holding AG

SWX:ROG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 225.7b

Roche Holding Évaluation

Le site ROG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 795.86
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ROG ( CHF285.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF795.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROG?

Mesure clé : Comme ROG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROG?
Ratio PE21.4x
Les revenusCHF 10.62b
Capitalisation boursièreCHF 225.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.6x
NOVN Novartis
17.6x7.3%CHF 186.8b
DESN Dottikon ES Holding
40.4xn/aCHF 3.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
16x21.5%CHF 1.0b
MRK Merck
20.6x12.1%US$248.6b
ROG Roche Holding
21.4x10.5%CHF 225.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROG 21.4xMoyenne de l'industrie 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.4x
Juste PE Ratio38.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 285.20
CHF 303.24
+6.3%
16.2%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jan ’26CHF 255.50
CHF 303.36
+18.7%
16.6%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 255.50
CHF 302.25
+18.3%
16.9%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.2%
17.0%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+14.0%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.9%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.7%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.4%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.70
CHF 281.28
+22.5%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 233.20
CHF 282.94
+21.3%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 233.50
CHF 298.00
+27.6%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00n/a18
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00CHF 255.5019
Dec ’24CHF 239.60
CHF 307.83
+28.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 255.5018
Nov ’24CHF 237.70
CHF 307.83
+29.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 273.1018
Oct ’24CHF 250.45
CHF 313.44
+25.2%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00CHF 265.0018
Sep ’24CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.2019
Aug ’24CHF 270.60
CHF 326.77
+20.8%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.8020
Jul ’24CHF 273.50
CHF 328.02
+19.9%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.1019
Jun ’24CHF 289.75
CHF 333.63
+15.1%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.0021
May ’24CHF 280.35
CHF 335.49
+19.7%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.95
CHF 344.08
+31.9%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.7023
Mar ’24CHF 271.10
CHF 349.87
+29.1%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 233.2024
Feb ’24CHF 279.40
CHF 354.91
+27.0%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 233.5024
Jan ’24CHF 290.50
CHF 371.08
+27.7%
11.0%CHF 450.00CHF 300.00CHF 244.5024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 303.24
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/30 07:52
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Roche Holding AG est couverte par 57 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research