Roche Holding AG

SWX:ROG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 203.6b

Roche Holding Évaluation

Le site ROG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROG ( CHF253.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF788.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROG?

Mesure clé : Comme ROG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROG?
Ratio PE19x
Les revenusCHF 10.62b
Capitalisation boursièreCHF 203.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
NOVN Novartis
17.5x7.0%CHF 182.4b
DESN Dottikon ES Holding
39.8xn/aCHF 3.2b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.5x17.2%CHF 1.0b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
ROG Roche Holding
19x11.1%CHF 203.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROG 19.0xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19x
Juste PE Ratio30.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 253.50
CHF 303.88
+19.9%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a17
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.2%
17.0%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+14.0%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.9%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.7%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.4%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.70
CHF 281.28
+22.5%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 233.20
CHF 282.94
+21.3%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 233.50
CHF 298.00
+27.6%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00n/a18
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00n/a19
Dec ’24CHF 239.60
CHF 307.83
+28.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00n/a18
Nov ’24CHF 237.70
CHF 307.83
+29.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 273.1018
Oct ’24CHF 250.45
CHF 313.44
+25.2%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00CHF 265.0018
Sep ’24CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.2019
Aug ’24CHF 270.60
CHF 326.77
+20.8%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.8020
Jul ’24CHF 273.50
CHF 328.02
+19.9%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.1019
Jun ’24CHF 289.75
CHF 333.63
+15.1%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.0021
May ’24CHF 280.35
CHF 335.49
+19.7%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.95
CHF 344.08
+31.9%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.7023
Mar ’24CHF 271.10
CHF 349.87
+29.1%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 233.2024
Feb ’24CHF 279.40
CHF 354.91
+27.0%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 233.5024
Jan ’24CHF 290.50
CHF 371.08
+27.7%
11.0%CHF 450.00CHF 300.00CHF 244.5024
Dec ’23CHF 310.00
CHF 373.83
+20.6%
10.6%CHF 450.00CHF 300.00CHF 239.6024
Nov ’23CHF 329.50
CHF 375.29
+13.9%
10.5%CHF 450.00CHF 300.00CHF 237.7024

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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