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Roche Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Roche Holding possède un total de capitaux propres de CHF32.9B et une dette totale de CHF34.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 104.8%. Son actif total et son passif total sont CHF95.8B et de CHF62.9B. L'EBIT de Roche Holding est CHF18.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 22.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF8.8B.
Informations clés
104.8%
Ratio d'endettement
CHF 34.44b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 22.3x |
Argent liquide | CHF 8.81b |
Fonds propres | CHF 32.88b |
Total du passif | CHF 62.91b |
Total des actifs | CHF 95.79b |
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Aug 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ROG ( CHF33.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF26.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ROG ( CHF33.6B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF36.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ROG ( 78% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ROG est passé de 63.1% à 104.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ROG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 46.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ROG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 22.3 x couverture).