Celon Pharma S.A.

WSE:CLN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.1b

Celon Pharma Évaluation

Le site CLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CLN ( PLN20.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN75.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLN?

Mesure clé : Comme CLN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CLN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CLN?
Ratio PE10.3x
Les revenuszł108.32m
Capitalisation boursièrezł1.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CLN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.5x
BGD Biogened
10.1xn/azł49.1m
BIO BIOTON
82.7xn/azł334.9m
A003000 Bukwang Pharmaceutical
32.3xn/a₩446.0b
BIO Biofarm
12.9xn/aRON 1.3b
CLN Celon Pharma
10.3x-139.92%zł1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLN 10.3xMoyenne de l'industrie 21.7xNo. of Companies9PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CLN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CLN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł20.75
zł20.44
-1.49%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
Aug ’27zł20.55
zł20.44
-0.54%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
Jul ’27zł19.80
zł20.44
+3.23%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
Jun ’27zł20.40
zł20.44
+0.20%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
May ’27zł21.25
zł20.44
-3.81%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
Apr ’27zł20.30
zł21.92
+7.98%
26.75%zł32.90zł16.00n/a5
Mar ’27zł22.70
zł22.84
+0.62%
26.76%zł32.90zł16.00n/a5
Feb ’27zł21.80
zł22.84
+4.77%
26.76%zł32.90zł16.00n/a5
Jan ’27zł20.35
zł24.24
+19.12%
26.11%zł32.90zł16.00n/a5
Dec ’26zł21.60
zł24.24
+12.22%
26.11%zł32.90zł16.00n/a5
Nov ’26zł21.55
zł27.44
+27.33%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Oct ’26zł22.10
zł27.44
+24.16%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Sep ’26zł22.75
zł27.44
+20.62%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Aug ’26zł23.10
zł27.44
+18.79%
23.35%zł34.00zł16.00zł20.555
Jul ’26zł22.90
zł26.64
+16.33%
29.54%zł34.00zł12.00zł19.805
Jun ’26zł22.00
zł27.64
+25.64%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.405
May ’26zł25.75
zł27.64
+7.34%
32.49%zł39.00zł12.00zł21.255
Apr ’26zł26.70
zł27.64
+3.52%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.305
Mar ’26zł23.65
zł27.64
+16.87%
32.49%zł39.00zł12.00zł22.705
Feb ’26zł24.20
zł27.64
+14.21%
32.49%zł39.00zł12.00zł21.805
Jan ’26zł26.45
zł27.64
+4.50%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.355
Dec ’25zł26.95
zł25.58
-5.08%
39.70%zł39.00zł12.00zł21.605
Nov ’25zł27.80
zł26.38
-5.11%
39.69%zł39.00zł12.00zł21.555
Oct ’25zł27.45
zł26.38
-3.90%
39.69%zł39.00zł12.00zł22.105
Sep ’25zł31.70
zł21.10
-33.44%
45.67%zł39.00zł12.00zł22.755
Aug ’25zł26.60
zł21.10
-20.68%
45.67%zł39.00zł12.00zł23.105
zł20.44
Fair Value
1.5% surévalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/12 05:06
Cours de l'action en fin de journée2026/08/12 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Celon Pharma S.A. est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Tomasz SokolowskiErste Bank Polska S.A.
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.