Celon Pharma Évaluation
Le site CLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLN ( PLN26.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN49.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLN?
Mesure clé : Comme CLN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CLN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 77.4x |
| Les revenus | zł18.51m |
| Capitalisation boursière | zł1.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.3x |
| Ratio PEG | 5.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.5x | ||
BGD Biogened | 11.1x | n/a | zł54.0m |
SLV Selvita | 18.2x | 13.2% | zł982.0m |
INDOCO Indoco Remedies | 92x | 72.2% | ₹29.5b |
SVE Synthaverse | 68.9x | n/a | zł306.4m |
CLN Celon Pharma | 77.4x | 14.4% | zł1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 47.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 77.4x |
| Juste PE Ratio | 65.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 65.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł26.60 | zł26.58 -0.08% | 39.8% | zł39.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł27.80 | zł26.38 -5.1% | 39.7% | zł39.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł27.45 | zł26.38 -3.9% | 39.7% | zł39.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł31.70 | zł21.10 -33.4% | 45.7% | zł39.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł26.60 | zł21.10 -20.7% | 45.7% | zł39.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł15.80 | zł16.78 +6.2% | 21.2% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł15.58 | zł16.78 +7.7% | 21.2% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł15.16 | zł16.93 +11.6% | 23.3% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł15.12 | zł16.50 +9.1% | 24.4% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | zł15.08 | zł16.88 +11.9% | 23.9% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | zł15.54 | zł17.38 +11.8% | 20.1% | zł23.00 | zł14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | zł15.46 | zł17.38 +12.4% | 20.1% | zł23.00 | zł14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | zł14.84 | zł17.38 +17.1% | 20.1% | zł23.00 | zł14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | zł15.18 | zł15.50 +2.1% | 9.5% | zł17.50 | zł14.00 | zł27.80 | 3 |
| Oct ’24 | zł15.30 | zł15.50 +1.3% | 9.5% | zł17.50 | zł14.00 | zł27.45 | 3 |
| Sep ’24 | zł15.96 | zł17.83 +11.7% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł31.70 | 3 |
| Aug ’24 | zł16.90 | zł17.83 +5.5% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł26.60 | 3 |
| Jul ’24 | zł15.50 | zł17.83 +15.1% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.80 | 3 |
| Jun ’24 | zł16.00 | zł17.83 +11.5% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.58 | 3 |
| May ’24 | zł13.90 | zł17.83 +28.3% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.16 | 3 |
| Apr ’24 | zł15.00 | zł17.83 +18.9% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.12 | 3 |
| Mar ’24 | zł15.82 | zł17.83 +12.7% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.08 | 3 |
| Feb ’24 | zł17.12 | zł16.83 -1.7% | 26.8% | zł22.00 | zł11.00 | zł15.54 | 3 |
| Jan ’24 | zł14.02 | zł19.75 +40.9% | 32.3% | zł28.50 | zł11.00 | zł15.46 | 4 |
| Dec ’23 | zł14.54 | zł27.55 +89.5% | 49.8% | zł48.70 | zł11.00 | zł14.84 | 4 |
| Nov ’23 | zł13.50 | zł27.55 +104.1% | 49.8% | zł48.70 | zł11.00 | zł15.18 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.