Teva Pharmaceutical Industries Limited

NYSE:TEVA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$19.3b

Teva Pharmaceutical Industries Évaluation

Le site TEVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TEVA ( $17.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEVA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEVA?

Mesure clé : Comme TEVA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TEVA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEVA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TEVA?
Ratio PS1.2x
VenteUS$16.77b
Capitalisation boursièreUS$19.30b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TEVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TEVA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.5x
RPRX Royalty Pharma
5.2x7.2%US$15.4b
VTRS Viatris
1.1x-1.1%US$15.7b
CTLT Catalent
2.4x6.8%US$10.7b
ELAN Elanco Animal Health
1.5x3.7%US$6.6b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.2x2.5%US$19.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TEVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TEVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

70 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
TEVA 1.2xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TEVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TEVA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEVA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio4.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TEVA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEVA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$17.08
US$22.36
+30.9%
10.8%US$26.00US$18.00n/a9
Nov ’25US$18.45
US$21.81
+18.2%
13.3%US$26.00US$17.00n/a9
Oct ’25US$17.67
US$21.25
+20.3%
14.2%US$26.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$18.87
US$20.54
+8.9%
16.2%US$24.00US$14.86n/a9
Aug ’25US$17.54
US$20.10
+14.6%
15.8%US$24.00US$14.86n/a9
Jul ’25US$16.34
US$18.74
+14.7%
16.6%US$23.00US$14.50n/a10
Jun ’25US$16.93
US$17.84
+5.4%
15.1%US$22.00US$14.50n/a10
May ’25US$13.98
US$15.74
+12.6%
15.0%US$19.00US$11.00n/a10
Apr ’25US$13.91
US$15.15
+8.9%
15.5%US$19.00US$11.00n/a10
Mar ’25US$13.50
US$14.75
+9.3%
17.5%US$19.00US$11.00n/a10
Feb ’25US$12.46
US$13.25
+6.3%
14.6%US$16.00US$10.00n/a10
Jan ’25US$10.44
US$11.23
+7.5%
16.5%US$14.00US$8.00n/a11
Dec ’24US$9.71
US$11.05
+13.8%
16.7%US$14.00US$8.00n/a10
Nov ’24US$8.76
US$10.95
+25.0%
15.6%US$14.00US$8.00US$18.4510
Oct ’24US$10.20
US$10.90
+6.9%
15.6%US$14.00US$8.00US$17.6710
Sep ’24US$9.84
US$10.20
+3.7%
17.4%US$14.00US$8.00US$18.8710
Aug ’24US$8.29
US$9.80
+18.2%
17.4%US$14.00US$8.00US$17.5410
Jul ’24US$7.53
US$9.78
+29.9%
19.6%US$14.00US$7.00US$16.349
Jun ’24US$7.20
US$9.72
+35.0%
19.3%US$14.00US$7.00US$16.939
May ’24US$8.84
US$10.19
+15.2%
22.5%US$14.00US$7.00US$13.988
Apr ’24US$8.85
US$10.11
+14.2%
21.1%US$14.00US$7.00US$13.919
Mar ’24US$10.08
US$10.15
+0.7%
20.2%US$14.00US$7.00US$13.5010
Feb ’24US$10.60
US$10.00
-5.7%
20.5%US$13.00US$7.00US$12.4610
Jan ’24US$9.12
US$9.60
+5.3%
17.6%US$13.00US$7.00US$10.4410
Dec ’23US$8.70
US$9.70
+11.5%
17.3%US$13.00US$7.00US$9.7110
Nov ’23US$9.12
US$10.30
+12.9%
12.3%US$13.00US$8.00US$8.7610

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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