Zoetis Inc.

NYSE:ZTS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$32.8b

Zoetis Évaluation

Le site ZTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de ZTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ZTS ( $77.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $209.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZTS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZTS?

Mesure clé : Comme ZTS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZTS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZTS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZTS?
Ratio PE12.2x
Les revenusUS$2.67b
Capitalisation boursièreUS$32.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
26.3x15.36%US$40.2b
RPRX Royalty Pharma
29.9x38.77%US$31.4b
BMY Bristol-Myers Squibb
16.1x-1.83%US$116.2b
HTSU.Y Hisamitsu Pharmaceutical
10.6xn/aUS$8.2b
ZTS Zoetis
12.2x5.25%US$32.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
1.5xn/aUS$162.07m
SDEV Stablecoin Development
0.1xn/aUS$65.21m
OWPC One World Products
0.2xn/aUS$1.17m
ZTS 12.2xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies6PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZTS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZTS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$77.69
US$124.59
+60.37%
17.55%US$160.00US$90.00n/a17
May ’27US$114.16
US$148.88
+30.42%
11.94%US$190.00US$127.00n/a17
Apr ’27US$117.29
US$151.00
+28.74%
12.12%US$190.00US$130.00n/a16
Mar ’27US$131.10
US$151.00
+15.18%
12.12%US$190.00US$130.00n/a16
Feb ’27US$124.82
US$154.47
+23.75%
13.96%US$200.00US$130.00n/a16
Jan ’27US$125.82
US$158.22
+25.75%
14.08%US$200.00US$130.00n/a16
Dec ’26US$127.25
US$169.96
+33.57%
13.15%US$200.00US$130.00n/a15
Nov ’26US$144.09
US$187.70
+30.26%
13.25%US$230.00US$152.00n/a15
Oct ’26US$146.95
US$190.09
+29.35%
13.06%US$230.00US$153.00n/a15
Sep ’26US$156.40
US$190.29
+21.67%
13.19%US$230.00US$153.00n/a15
Aug ’26US$147.38
US$192.08
+30.33%
11.96%US$230.00US$155.00n/a15
Jul ’26US$159.19
US$195.04
+22.52%
11.79%US$238.00US$160.00n/a15
Jun ’26US$168.63
US$194.41
+15.29%
11.37%US$238.00US$165.00n/a16
May ’26US$155.65
US$195.49
+25.60%
10.32%US$238.00US$165.00US$114.1616
Apr ’26US$161.91
US$199.99
+23.52%
9.72%US$238.00US$171.00US$117.2916
Mar ’26US$167.24
US$202.58
+21.13%
10.62%US$244.00US$171.00US$131.1017
Feb ’26US$170.90
US$209.36
+22.51%
10.18%US$243.00US$178.13US$124.8217
Jan ’26US$162.93
US$213.01
+30.74%
9.50%US$248.00US$178.13US$125.8217
Dec ’25US$175.25
US$214.78
+22.56%
9.51%US$248.00US$172.12US$127.2515
Nov ’25US$181.95
US$214.78
+18.05%
9.96%US$248.00US$170.00US$144.0915
Oct ’25US$194.42
US$213.12
+9.62%
10.20%US$248.00US$170.00US$146.9515
Sep ’25US$183.49
US$215.54
+17.47%
9.15%US$248.00US$170.00US$156.4015
Aug ’25US$182.42
US$211.07
+15.71%
9.89%US$248.00US$170.00US$147.3815
Jul ’25US$172.58
US$209.47
+21.38%
10.05%US$248.00US$170.00US$159.1915
Jun ’25US$169.56
US$210.46
+24.12%
10.38%US$248.00US$170.00US$168.6315
May ’25US$158.50
US$213.93
+34.97%
10.25%US$248.00US$170.00US$155.6516
US$124.59
Fair Value
37.6% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/29 19:09
Cours de l'action en fin de journée2026/05/29 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Zoetis Inc. est couverte par 40 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Glen SantangeloBarclays