Jazz Pharmaceuticals Évaluation
Le site JAZZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JAZZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JAZZ ( $121.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $692.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JAZZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JAZZ?
Mesure clé : Comme JAZZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JAZZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | US$463.16m |
| Capitalisation boursière | US$7.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JAZZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.8x | ||
ELAN Elanco Animal Health | 33.7x | 2.7% | US$6.9b |
CORT Corcept Therapeutics | 38.7x | 41.0% | US$5.4b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 19.8x | 5.3% | US$4.1b |
OGN Organon | 3x | -7.1% | US$3.9b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 15.9x | 16.7% | US$7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JAZZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JAZZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JAZZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JAZZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JAZZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$117.59 | US$179.83 +52.9% | 15.5% | US$230.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$110.45 | US$179.39 +62.4% | 16.5% | US$230.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$109.04 | US$178.78 +64.0% | 16.8% | US$230.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$115.98 | US$175.63 +51.4% | 18.1% | US$230.00 | US$120.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$114.38 | US$175.00 +53.0% | 18.2% | US$230.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$106.47 | US$179.16 +68.3% | 16.2% | US$230.00 | US$117.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$105.25 | US$180.89 +71.9% | 16.7% | US$230.00 | US$117.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$110.31 | US$188.21 +70.6% | 15.6% | US$230.00 | US$121.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$118.98 | US$188.76 +58.6% | 14.9% | US$230.00 | US$131.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$118.85 | US$186.89 +57.3% | 15.6% | US$230.00 | US$131.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$123.68 | US$188.05 +52.0% | 16.0% | US$235.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$123.00 | US$190.94 +55.2% | 15.8% | US$240.00 | US$135.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$119.11 | US$193.00 +62.0% | 14.6% | US$240.00 | US$135.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$127.34 | US$199.00 +56.3% | 11.9% | US$240.00 | US$140.00 | US$110.45 | 18 |
| Oct ’24 | US$129.44 | US$200.24 +54.7% | 12.0% | US$240.00 | US$140.00 | US$109.04 | 17 |
| Sep ’24 | US$143.76 | US$200.24 +39.3% | 12.0% | US$240.00 | US$140.00 | US$115.98 | 17 |
| Aug ’24 | US$129.54 | US$200.53 +54.8% | 11.6% | US$240.00 | US$140.00 | US$114.38 | 17 |
| Jul ’24 | US$123.97 | US$199.75 +61.1% | 12.0% | US$240.00 | US$140.00 | US$106.47 | 16 |
| Jun ’24 | US$129.12 | US$200.67 +55.4% | 9.3% | US$240.00 | US$165.00 | US$105.25 | 18 |
| May ’24 | US$141.37 | US$201.72 +42.7% | 8.0% | US$240.00 | US$180.00 | US$110.31 | 18 |
| Apr ’24 | US$146.33 | US$202.28 +38.2% | 7.6% | US$240.00 | US$180.00 | US$118.98 | 18 |
| Mar ’24 | US$140.51 | US$200.63 +42.8% | 7.9% | US$240.00 | US$180.00 | US$118.85 | 19 |
| Feb ’24 | US$157.77 | US$200.63 +27.2% | 7.9% | US$240.00 | US$180.00 | US$123.68 | 19 |
| Jan ’24 | US$159.31 | US$200.00 +25.5% | 7.4% | US$240.00 | US$180.00 | US$123.00 | 19 |
| Dec ’23 | US$156.54 | US$200.11 +27.8% | 7.4% | US$240.00 | US$180.00 | US$119.11 | 19 |
| Nov ’23 | US$145.61 | US$198.37 +36.2% | 8.3% | US$240.00 | US$170.00 | US$127.34 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
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US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%