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Grupa RECYKL Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Grupa RECYKL possède un total de capitaux propres de PLN63.7M et une dette totale de PLN37.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 59%. Son actif total et son passif total sont PLN195.2M et de PLN131.5M. L'EBIT de Grupa RECYKL est PLN17.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN2.6M.
Informations clés
59.0%
Ratio d'endettement
zł37.63m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.7x |
| Argent liquide | zł2.64m |
| Fonds propres | zł63.74m |
| Total du passif | zł131.47m |
| Total des actifs | zł195.20m |
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Dec 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GRC ( PLN38.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN56.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GRC ( PLN38.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN75.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GRC ( 54.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GRC est passé de 41.1% à 59% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GRC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 73.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GRC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.7 x couverture).