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Trakcja Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Trakcja possède un total de capitaux propres de PLN233.1M et une dette totale de PLN195.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 83.7%. Son actif total et son passif total sont PLN1.2B et de PLN993.7M. L'EBIT de Trakcja est PLN97.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN160.2M.
Informations clés
83.7%
Ratio d'endettement
zł194.99m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | zł160.19m |
| Fonds propres | zł233.09m |
| Total du passif | zł993.73m |
| Total des actifs | zł1.23b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRK ( PLN756.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN915.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRK ( PLN756.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN78.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRK ( 14.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRK est passé de 44.6% à 83.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 168.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).