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Grupa Kapitalowa IMMOBILE Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Grupa Kapitalowa IMMOBILE possède un total de capitaux propres de PLN240.5M et une dette totale de PLN248.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 103.5%. Son actif total et son passif total sont PLN943.7M et de PLN703.1M. L'EBIT de Grupa Kapitalowa IMMOBILE est PLN27.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN19.0M.
Informations clés
103.5%
Ratio d'endettement
zł248.84m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | zł18.97m |
| Fonds propres | zł240.51m |
| Total du passif | zł703.15m |
| Total des actifs | zł943.66m |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GKI ( PLN373.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN403.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GKI ( PLN373.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN299.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GKI ( 95.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GKI est passé de 55.8% à 103.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GKI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GKI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).