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Grupa Kapitalowa IMMOBILE WSE:GKI Rapport sur les actions

Dernier prix

zł2.75

Capitalisation boursière

zł189.6m

7D

4.6%

1Y

-16.7%

Mise à jour

21 May, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

WSE:GKI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł189.6m

GKI Aperçu des actions

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opère dans les secteurs de l'industrie, de la construction et du développement, de l'hôtellerie, de l'habillement, de l'automatisation et de l'ingénierie énergétique en Pologne et à l'étranger. Plus de détails

GKI analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future1/6
Performances passées2/6
Santé financière1/6
Dividendes0/6

Récompenses

Se négocie à 48.2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus devraient augmenter 5.29% par an

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Les marges bénéficiaires (0.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (3.8%)

N'a pas de capitalisation boursière significative ( PLN190M )

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Polish


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Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Grupa Kapitalowa IMMOBILE
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionzł2.75
Plus haut sur 52 semaineszł3.30
Plus bas sur 52 semaineszł1.76
Bêta0.023
Variation sur 1 mois28.50%
Variation sur 3 mois14.58%
Variation sur 1 an-16.67%
Variation sur 3 ans79.74%
Variation sur 5 ans3.00%
Évolution depuis l'introduction en bourse-65.63%

Nouvelles et mises à jour récentes

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

May 03
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Recent updates

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

May 03
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A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Feb 20
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 14
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
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Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
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These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Jun 06
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Apr 09
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 04
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Oct 08
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Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Jun 14
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 25
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Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Dec 02
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Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Mar 17
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Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Feb 10
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

Jan 05
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We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Nov 30
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Rendement pour les actionnaires

GKIPL IndustrialsPL Marché
7D4.6%-0.8%-1.7%
1Y-16.7%21.3%10.3%

Rendement vs Industrie: GKI a sous-performé le secteur Polish Industrials qui a rapporté 21.3 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GKI a sous-performé le marché Polish qui a rapporté 10.3 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GKI's price volatile compared to industry and market?
GKI volatility
GKI Average Weekly Movement8.0%
Industrials Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market12.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de GKI a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Polish.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GKI ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de Polish.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
18681,253Rafal Jerzywww.immobile.com.pl

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opère dans les secteurs de l'industrie, de la construction et du développement, de l'hôtellerie, de l'habillement, de l'automatisation et de la production d'énergie en Pologne et à l'étranger. Elle exerce ses activités dans les secteurs de l'industrie, de la location d'actifs, de l'hôtellerie, du conseil en développement et en construction, de la construction industrielle, de l'automatisation et de l'énergie, et de l'habillement. La société construit des entrepôts, des bâtiments industriels et commerciaux, des immeubles de bureaux, des immeubles résidentiels et d'autres bâtiments ; elle produit et vend des systèmes de rechargement, des machines industrielles et des structures en acier ; elle fabrique des machines de concassage et de broyage et des équipements d'entrepôt, tels que des chariots élévateurs à fourche et des rayonnages de stockage.

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Grupa Kapitalowa IMMOBILE se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GKI statistiques fondamentales
Capitalisation boursièrezł189.62m
Bénéfices(TTM)zł8.06m
Recettes(TTM)zł869.08m
25.6x
Ratio P/E
0.2x
Ratio P/S

Le site GKI est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GKI compte de résultat (TTM)
Recetteszł869.08m
Coût des recetteszł704.19m
Marge brutezł164.90m
Autres dépenseszł156.84m
Les revenuszł8.06m

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)0.11
Marge brute18.97%
Marge bénéficiaire nette0.93%
Ratio dettes/capitaux propres144.6%

Quelles ont été les performances à long terme de GKI?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/21 20:33
Cours de l'action en fin de journée2025/05/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. est couverte par 1 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adrian KyrczSantander Brokerage Poland