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Grupa Kapitalowa IMMOBILE WSE:GKI Rapport sur les actions

Dernier prix

zł1.79

Capitalisation boursière

zł134.2m

7D

0%

1Y

-34.2%

Mise à jour

27 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

WSE:GKI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł134.2m

GKI Aperçu des actions

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opère dans les secteurs de l'industrie, de la construction et du développement, de l'hôtellerie, de l'habillement, de l'automatisation et de l'ingénierie énergétique en Pologne et à l'étranger. Plus de détails

GKI analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future1/6
Performances passées0/6
Santé financière2/6
Dividendes0/6

Récompenses

Se négocie à 79.1% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus devraient augmenter 11.99% par an

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Les revenus ont diminué de 15.2% par an au cours des 5 dernières années

N'a pas de capitalisation boursière significative ( PLN134M )


Mes notes

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Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Concurrents

Sunex

WSE:SNX

zł132.4m

Atrem

WSE:ATR

zł147.2m

P.A. Nova

WSE:NVA

zł152.5m

Grodno Spólka Akcyjna

WSE:GRN

zł136.9m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Grupa Kapitalowa IMMOBILE
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionzł1.79
Plus haut sur 52 semaineszł3.82
Plus bas sur 52 semaineszł1.76
Bêta0.33
Variation sur 1 mois-6.53%
Variation sur 3 mois-3.76%
Variation sur 1 an-34.19%
Variation sur 3 ans-31.68%
Variation sur 5 ans-34.67%
Évolution depuis l'introduction en bourse-77.63%

Nouvelles et mises à jour récentes

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
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Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
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These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

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Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

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Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

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Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

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We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Nov 30
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Rendement pour les actionnaires

GKIPL IndustrialsPL Marché
7D0%-0.07%-0.6%
1Y-34.2%9.2%-5.3%

Rendement vs Industrie: GKI a sous-performé le secteur Polish Industrials qui a rapporté 9.2 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GKI a sous-performé le marché Polish qui a rapporté -5.3 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GKI's price volatile compared to industry and market?
GKI volatility
GKI Average Weekly Movement5.8%
Industrials Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Cours de l'action stable: GKI n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GKI ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
18681,408Rafal Jerzywww.immobile.com.pl

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opère dans les secteurs de l'industrie, de la construction et du développement, de l'hôtellerie, de l'habillement, de l'automatisation et de la production d'énergie en Pologne et à l'étranger. Elle exerce ses activités dans les secteurs de l'industrie, de la location d'actifs, de l'hôtellerie, du conseil en développement et en construction, de la construction industrielle, de l'automatisation et de l'énergie, et de l'habillement. La société construit des entrepôts, des bâtiments industriels et commerciaux, des immeubles de bureaux, des immeubles résidentiels et d'autres bâtiments ; elle produit et vend des systèmes de rechargement, des machines industrielles et des structures en acier ; elle fabrique des machines de concassage et de broyage et des équipements d'entrepôt, tels que des chariots élévateurs à fourche et des rayonnages de stockage.

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Grupa Kapitalowa IMMOBILE se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GKI statistiques fondamentales
Capitalisation boursièrezł134.16m
Bénéfices(TTM)-zł30.97m
Recettes(TTM)zł974.17m

0.1x

Ratio P/S

-4.3x

Ratio P/E

Le site GKI est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GKI compte de résultat (TTM)
Recetteszł974.17m
Coût des recetteszł827.04m
Marge brutezł147.13m
Autres dépenseszł178.09m
Les revenus-zł30.97m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)-0.41
Marge brute15.10%
Marge bénéficiaire nette-3.18%
Ratio dettes/capitaux propres118.7%

Quelles ont été les performances à long terme de GKI?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 09:51
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. est couverte par 1 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adrian KyrczSantander Brokerage Poland