Manawa Energy Évaluation

Le site MNW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MNW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MNW ( NZ$5.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$10.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MNW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MNW?

Mesure clé : Comme MNW n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MNW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MNW par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MNW?
Ratio PS	3x
Vente	NZ$561.11m
Capitalisation boursière	NZ$1.67b

MNW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MNW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MNW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.3x
GNE Genesis Energy	0.8x	-4.0%	NZ$2.5b
CEN Contact Energy	2.4x	-1.9%	NZ$6.9b
MCY Mercury NZ	2.7x	-2.0%	NZ$9.3b
VCT Vector	3.4x	5.5%	NZ$3.8b
MNW Manawa Energy	3x	-3.7%	NZ$1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MNW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?

48 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

48 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Electric Utilities ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MNW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MNW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3x
Juste PS Ratio	2.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MNW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NZ$5.32	NZ$5.98 +12.5%	6.9%	NZ$6.42	NZ$5.43	n/a	3
Nov ’25	NZ$5.42	NZ$5.99 +10.5%	6.7%	NZ$6.42	NZ$5.45	n/a	3
Oct ’25	NZ$5.03	NZ$5.78 +14.9%	9.1%	NZ$6.20	NZ$5.04	n/a	3
Sep ’25	NZ$3.96	NZ$5.60 +41.4%	18.6%	NZ$7.35	NZ$4.35	n/a	5
Aug ’25	NZ$4.26	NZ$5.81 +36.3%	16.6%	NZ$7.55	NZ$4.85	n/a	5
Jul ’25	NZ$4.12	NZ$5.79 +40.6%	16.7%	NZ$7.55	NZ$4.85	n/a	5
Jun ’25	NZ$4.20	NZ$5.74 +36.7%	17.5%	NZ$7.55	NZ$4.85	n/a	5
May ’25	NZ$4.24	NZ$5.83 +37.4%	20.1%	NZ$7.90	NZ$4.80	n/a	5
Apr ’25	NZ$4.55	NZ$5.67 +24.6%	23.9%	NZ$7.90	NZ$3.95	n/a	5
Mar ’25	NZ$4.13	NZ$5.57 +34.9%	25.7%	NZ$7.90	NZ$3.70	n/a	5
Feb ’25	NZ$4.25	NZ$5.55 +30.6%	26.2%	NZ$7.90	NZ$3.60	n/a	5
Jan ’25	NZ$4.29	NZ$5.56 +29.6%	26.2%	NZ$7.90	NZ$3.60	n/a	5
Dec ’24	NZ$4.52	NZ$5.56 +23.0%	26.2%	NZ$7.90	NZ$3.60	n/a	5
Nov ’24	NZ$4.25	NZ$5.57 +31.1%	27.1%	NZ$8.00	NZ$3.47	NZ$5.42	5
Oct ’24	NZ$4.52	NZ$5.70 +26.2%	24.9%	NZ$8.10	NZ$3.90	NZ$5.03	5
Sep ’24	NZ$4.51	NZ$5.75 +27.5%	24.4%	NZ$8.10	NZ$3.90	NZ$3.96	5
Aug ’24	NZ$4.80	NZ$5.75 +19.8%	24.4%	NZ$8.10	NZ$3.90	NZ$4.26	5
Jul ’24	NZ$4.95	NZ$5.75 +16.2%	24.4%	NZ$8.10	NZ$3.90	NZ$4.12	5
Jun ’24	NZ$4.80	NZ$5.77 +20.3%	24.9%	NZ$8.21	NZ$3.90	NZ$4.20	5
May ’24	NZ$4.90	NZ$6.06 +23.8%	23.0%	NZ$8.45	NZ$4.59	NZ$4.24	5
Apr ’24	NZ$4.97	NZ$6.15 +23.8%	21.8%	NZ$8.45	NZ$4.67	NZ$4.55	5
Mar ’24	NZ$4.93	NZ$6.20 +25.8%	21.1%	NZ$8.45	NZ$4.67	NZ$4.13	5
Feb ’24	NZ$5.39	NZ$6.10 +13.2%	22.9%	NZ$8.45	NZ$4.45	NZ$4.25	5
Jan ’24	NZ$5.00	NZ$6.06 +21.2%	23.4%	NZ$8.45	NZ$4.45	NZ$4.29	5
Dec ’23	NZ$5.25	NZ$6.06 +15.4%	23.4%	NZ$8.45	NZ$4.45	NZ$4.52	5
Nov ’23	NZ$5.50	NZ$6.58 +19.6%	18.4%	NZ$8.50	NZ$4.90	NZ$4.25	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.