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Manawa Energy Évaluation
Le site MNW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MNW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MNW ( NZ$4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$10.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MNW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MNW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MNW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$1.25b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MNW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.6x | ||
GNE Genesis Energy | 28x | 13.0% | NZ$2.5b |
CEN Contact Energy | 29.7x | 5.5% | NZ$7.0b |
VCT Vector | 54.3x | 39.1% | NZ$3.8b |
CGE Compañía General de Electricidad | 10.6x | n/a | CL$662.4b |
MNW Manawa Energy | 53.7x | 21.6% | NZ$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MNW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electric Utilities ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MNW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 53.7x |
Juste PE Ratio | 39x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$4.00 | NZ$5.60 +39.9% | 18.6% | NZ$7.35 | NZ$4.35 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$4.26 | NZ$5.81 +36.3% | 16.6% | NZ$7.55 | NZ$4.85 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$4.12 | NZ$5.79 +40.6% | 16.7% | NZ$7.55 | NZ$4.85 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$4.20 | NZ$5.74 +36.7% | 17.5% | NZ$7.55 | NZ$4.85 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$4.24 | NZ$5.83 +37.4% | 20.1% | NZ$7.90 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$4.55 | NZ$5.67 +24.6% | 23.9% | NZ$7.90 | NZ$3.95 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$4.13 | NZ$5.57 +34.9% | 25.7% | NZ$7.90 | NZ$3.70 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$4.25 | NZ$5.55 +30.6% | 26.2% | NZ$7.90 | NZ$3.60 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NZ$4.29 | NZ$5.56 +29.6% | 26.2% | NZ$7.90 | NZ$3.60 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NZ$4.52 | NZ$5.56 +23.0% | 26.2% | NZ$7.90 | NZ$3.60 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NZ$4.25 | NZ$5.57 +31.1% | 27.1% | NZ$8.00 | NZ$3.47 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NZ$4.52 | NZ$5.70 +26.2% | 24.9% | NZ$8.10 | NZ$3.90 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NZ$4.51 | NZ$5.75 +27.5% | 24.4% | NZ$8.10 | NZ$3.90 | n/a | 5 |
Aug ’24 | NZ$4.80 | NZ$5.75 +19.8% | 24.4% | NZ$8.10 | NZ$3.90 | NZ$4.26 | 5 |
Jul ’24 | NZ$4.95 | NZ$5.75 +16.2% | 24.4% | NZ$8.10 | NZ$3.90 | NZ$4.12 | 5 |
Jun ’24 | NZ$4.80 | NZ$5.77 +20.3% | 24.9% | NZ$8.21 | NZ$3.90 | NZ$4.20 | 5 |
May ’24 | NZ$4.90 | NZ$6.06 +23.8% | 23.0% | NZ$8.45 | NZ$4.59 | NZ$4.24 | 5 |
Apr ’24 | NZ$4.97 | NZ$6.15 +23.8% | 21.8% | NZ$8.45 | NZ$4.67 | NZ$4.55 | 5 |
Mar ’24 | NZ$4.93 | NZ$6.20 +25.8% | 21.1% | NZ$8.45 | NZ$4.67 | NZ$4.13 | 5 |
Feb ’24 | NZ$5.39 | NZ$6.10 +13.2% | 22.9% | NZ$8.45 | NZ$4.45 | NZ$4.25 | 5 |
Jan ’24 | NZ$5.00 | NZ$6.06 +21.2% | 23.4% | NZ$8.45 | NZ$4.45 | NZ$4.29 | 5 |
Dec ’23 | NZ$5.25 | NZ$6.06 +15.4% | 23.4% | NZ$8.45 | NZ$4.45 | NZ$4.52 | 5 |
Nov ’23 | NZ$5.50 | NZ$6.58 +19.6% | 18.4% | NZ$8.50 | NZ$4.90 | NZ$4.25 | 5 |
Oct ’23 | NZ$5.72 | NZ$6.92 +20.9% | 19.4% | NZ$9.10 | NZ$4.85 | NZ$4.52 | 5 |
Sep ’23 | NZ$5.97 | NZ$6.74 +12.9% | 20.3% | NZ$9.10 | NZ$4.85 | NZ$4.51 | 5 |
Aug ’23 | NZ$6.12 | NZ$6.66 +8.9% | 21.0% | NZ$9.10 | NZ$4.85 | NZ$4.80 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.