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Vector Évaluation
Le site VCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VCT ( NZ$3.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$9.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VCT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VCT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VCT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$3.81b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.8x | ||
CEN Contact Energy | 27.7x | 4.0% | NZ$6.4b |
GNE Genesis Energy | 17.4x | 5.0% | NZ$2.3b |
MNW Manawa Energy | 67.1x | 19.7% | NZ$1.5b |
MCY Mercury NZ | 31x | 4.4% | NZ$8.8b |
VCT Vector | 48.9x | 17.3% | NZ$3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VCT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 48.9x |
Juste PE Ratio | 36.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$3.79 | NZ$4.17 +10.0% | 4.6% | NZ$4.44 | NZ$3.90 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NZ$3.88 | NZ$4.16 +7.1% | 5.1% | NZ$4.44 | NZ$3.85 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$3.70 | NZ$4.00 +8.0% | 4.6% | NZ$4.25 | NZ$3.73 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$3.70 | NZ$3.98 +7.6% | 4.6% | NZ$4.25 | NZ$3.73 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$3.76 | NZ$3.96 +5.3% | 3.9% | NZ$4.16 | NZ$3.73 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$3.69 | NZ$3.96 +7.3% | 3.9% | NZ$4.16 | NZ$3.73 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$3.87 | NZ$3.96 +2.3% | 3.9% | NZ$4.16 | NZ$3.73 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$3.72 | NZ$3.96 +6.5% | 3.9% | NZ$4.16 | NZ$3.73 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$3.75 | NZ$3.95 +5.3% | 4.0% | NZ$4.14 | NZ$3.73 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$3.73 | NZ$3.94 +5.7% | 4.3% | NZ$4.14 | NZ$3.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$3.70 | NZ$3.97 +7.2% | 7.2% | NZ$4.30 | NZ$3.55 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$3.68 | NZ$3.97 +7.8% | 7.2% | NZ$4.30 | NZ$3.55 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$3.95 | NZ$4.02 +1.7% | 5.4% | NZ$4.30 | NZ$3.75 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$4.01 | NZ$4.06 +1.2% | 6.1% | NZ$4.30 | NZ$3.75 | NZ$3.88 | 4 |
Aug ’24 | NZ$4.03 | NZ$4.16 +3.3% | 4.8% | NZ$4.35 | NZ$3.84 | NZ$3.70 | 4 |
Jul ’24 | NZ$4.01 | NZ$4.16 +3.8% | 4.8% | NZ$4.35 | NZ$3.84 | NZ$3.70 | 4 |
Jun ’24 | NZ$3.98 | NZ$4.13 +3.9% | 6.0% | NZ$4.40 | NZ$3.80 | NZ$3.76 | 3 |
May ’24 | NZ$4.01 | NZ$4.13 +3.1% | 6.0% | NZ$4.40 | NZ$3.80 | NZ$3.69 | 3 |
Apr ’24 | NZ$4.05 | NZ$4.19 +3.4% | 5.6% | NZ$4.40 | NZ$3.80 | NZ$3.87 | 4 |
Mar ’24 | NZ$3.98 | NZ$4.26 +7.1% | 2.8% | NZ$4.40 | NZ$4.10 | NZ$3.72 | 4 |
Feb ’24 | NZ$4.30 | NZ$4.52 +5.0% | 3.5% | NZ$4.75 | NZ$4.35 | NZ$3.75 | 4 |
Jan ’24 | NZ$4.13 | NZ$4.52 +9.3% | 3.5% | NZ$4.75 | NZ$4.35 | NZ$3.73 | 4 |
Dec ’23 | NZ$4.09 | NZ$4.52 +10.4% | 3.5% | NZ$4.75 | NZ$4.35 | NZ$3.70 | 4 |
Nov ’23 | NZ$4.12 | NZ$4.59 +11.4% | 2.8% | NZ$4.75 | NZ$4.40 | NZ$3.68 | 4 |
Oct ’23 | NZ$4.04 | NZ$4.39 +8.6% | 10.6% | NZ$4.75 | NZ$3.59 | NZ$3.95 | 4 |
Sep ’23 | NZ$4.65 | NZ$4.39 -5.6% | 10.6% | NZ$4.75 | NZ$3.59 | NZ$4.01 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.