Vector Évaluation

Le site VCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VCT ( NZ$3.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$8.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VCT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VCT?

Mesure clé : Comme VCT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VCT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VCT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VCT?
Ratio PE	49.3x
Les revenus	NZ$77.50m
Capitalisation boursière	NZ$3.83b

VCT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.3x
Ratio PEG	2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VCT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	28.9x
GNE Genesis Energy	18.2x	8.5%	NZ$2.4b
CEN Contact Energy	29.3x	4.4%	NZ$6.9b
MCY Mercury NZ	32.4x	5.0%	NZ$9.5b
MEL Meridian Energy	35.9x	6.6%	NZ$15.4b
VCT Vector	49.3x	17.5%	NZ$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Integrated Utilities ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VCT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VCT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	49.3x
Juste PE Ratio	37.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VCT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NZ$3.82	NZ$4.17 +9.1%	4.6%	NZ$4.44	NZ$3.90	n/a	4
Nov ’25	NZ$3.81	NZ$4.17 +9.4%	4.6%	NZ$4.44	NZ$3.90	n/a	4
Oct ’25	NZ$3.80	NZ$4.17 +9.7%	4.6%	NZ$4.44	NZ$3.90	n/a	4
Sep ’25	NZ$3.88	NZ$4.16 +7.1%	5.1%	NZ$4.44	NZ$3.85	n/a	4
Aug ’25	NZ$3.70	NZ$4.00 +8.0%	4.6%	NZ$4.25	NZ$3.73	n/a	4
Jul ’25	NZ$3.70	NZ$3.98 +7.6%	4.6%	NZ$4.25	NZ$3.73	n/a	4
Jun ’25	NZ$3.76	NZ$3.96 +5.3%	3.9%	NZ$4.16	NZ$3.73	n/a	4
May ’25	NZ$3.69	NZ$3.96 +7.3%	3.9%	NZ$4.16	NZ$3.73	n/a	4
Apr ’25	NZ$3.87	NZ$3.96 +2.3%	3.9%	NZ$4.16	NZ$3.73	n/a	4
Mar ’25	NZ$3.72	NZ$3.96 +6.5%	3.9%	NZ$4.16	NZ$3.73	n/a	4
Feb ’25	NZ$3.75	NZ$3.95 +5.3%	4.0%	NZ$4.14	NZ$3.73	n/a	4
Jan ’25	NZ$3.73	NZ$3.94 +5.7%	4.3%	NZ$4.14	NZ$3.70	n/a	4
Dec ’24	NZ$3.70	NZ$3.97 +7.2%	7.2%	NZ$4.30	NZ$3.55	n/a	4
Nov ’24	NZ$3.68	NZ$3.97 +7.8%	7.2%	NZ$4.30	NZ$3.55	NZ$3.81	4
Oct ’24	NZ$3.95	NZ$4.02 +1.7%	5.4%	NZ$4.30	NZ$3.75	NZ$3.80	4
Sep ’24	NZ$4.01	NZ$4.06 +1.2%	6.1%	NZ$4.30	NZ$3.75	NZ$3.88	4
Aug ’24	NZ$4.03	NZ$4.16 +3.3%	4.8%	NZ$4.35	NZ$3.84	NZ$3.70	4
Jul ’24	NZ$4.01	NZ$4.16 +3.8%	4.8%	NZ$4.35	NZ$3.84	NZ$3.70	4
Jun ’24	NZ$3.98	NZ$4.13 +3.9%	6.0%	NZ$4.40	NZ$3.80	NZ$3.76	3
May ’24	NZ$4.01	NZ$4.13 +3.1%	6.0%	NZ$4.40	NZ$3.80	NZ$3.69	3
Apr ’24	NZ$4.05	NZ$4.19 +3.4%	5.6%	NZ$4.40	NZ$3.80	NZ$3.87	4
Mar ’24	NZ$3.98	NZ$4.26 +7.1%	2.8%	NZ$4.40	NZ$4.10	NZ$3.72	4
Feb ’24	NZ$4.30	NZ$4.52 +5.0%	3.5%	NZ$4.75	NZ$4.35	NZ$3.75	4
Jan ’24	NZ$4.13	NZ$4.52 +9.3%	3.5%	NZ$4.75	NZ$4.35	NZ$3.73	4
Dec ’23	NZ$4.09	NZ$4.52 +10.4%	3.5%	NZ$4.75	NZ$4.35	NZ$3.70	4
Nov ’23	NZ$4.12	NZ$4.59 +11.4%	2.8%	NZ$4.75	NZ$4.40	NZ$3.68	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.