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Genesis Energy Évaluation
Le site GNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNE ( NZ$2.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$1.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GNE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$2.30b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.7x | ||
MNW Manawa Energy | 67.1x | 19.7% | NZ$1.5b |
CEN Contact Energy | 27.7x | 4.0% | NZ$6.4b |
MCY Mercury NZ | 31x | 4.4% | NZ$8.8b |
VCT Vector | 48.9x | 17.3% | NZ$3.8b |
GNE Genesis Energy | 17.4x | 5.0% | NZ$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electric Utilities ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.4x |
Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$2.11 | NZ$2.54 +20.5% | 10.1% | NZ$2.83 | NZ$2.08 | n/a | 5 |
Sep ’25 | NZ$2.21 | NZ$2.54 +15.0% | 10.1% | NZ$2.83 | NZ$2.08 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$2.19 | NZ$2.52 +14.9% | 8.6% | NZ$2.78 | NZ$2.13 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$2.17 | NZ$2.55 +17.8% | 9.5% | NZ$2.87 | NZ$2.13 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$2.10 | NZ$2.56 +21.7% | 9.8% | NZ$2.90 | NZ$2.13 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$2.35 | NZ$2.72 +16.1% | 8.9% | NZ$3.05 | NZ$2.30 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$2.46 | NZ$2.69 +9.2% | 7.5% | NZ$2.88 | NZ$2.30 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$2.47 | NZ$2.69 +9.1% | 7.7% | NZ$2.90 | NZ$2.30 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$2.54 | NZ$2.66 +4.6% | 7.2% | NZ$2.85 | NZ$2.29 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NZ$2.51 | NZ$2.62 +4.4% | 6.6% | NZ$2.75 | NZ$2.29 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NZ$2.37 | NZ$2.60 +9.8% | 4.2% | NZ$2.74 | NZ$2.45 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NZ$2.31 | NZ$2.62 +13.6% | 7.0% | NZ$2.95 | NZ$2.40 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NZ$2.44 | NZ$2.69 +10.1% | 6.3% | NZ$3.01 | NZ$2.52 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NZ$2.51 | NZ$2.68 +6.9% | 6.1% | NZ$3.00 | NZ$2.52 | NZ$2.21 | 5 |
Aug ’24 | NZ$2.71 | NZ$2.89 +6.7% | 8.9% | NZ$3.27 | NZ$2.60 | NZ$2.19 | 4 |
Jul ’24 | NZ$2.73 | NZ$2.87 +5.0% | 8.6% | NZ$3.25 | NZ$2.60 | NZ$2.17 | 4 |
Jun ’24 | NZ$2.73 | NZ$2.87 +5.0% | 8.6% | NZ$3.25 | NZ$2.60 | NZ$2.10 | 4 |
May ’24 | NZ$2.75 | NZ$2.84 +3.4% | 8.6% | NZ$3.25 | NZ$2.60 | NZ$2.35 | 4 |
Apr ’24 | NZ$2.77 | NZ$2.88 +3.8% | 7.7% | NZ$3.21 | NZ$2.60 | NZ$2.46 | 5 |
Mar ’24 | NZ$2.90 | NZ$2.89 -0.5% | 8.7% | NZ$3.29 | NZ$2.60 | NZ$2.47 | 5 |
Feb ’24 | NZ$2.83 | NZ$2.89 +2.4% | 10.4% | NZ$3.31 | NZ$2.60 | NZ$2.54 | 5 |
Jan ’24 | NZ$2.58 | NZ$2.84 +10.2% | 8.0% | NZ$3.20 | NZ$2.60 | NZ$2.51 | 5 |
Dec ’23 | NZ$2.59 | NZ$2.86 +10.6% | 7.6% | NZ$3.20 | NZ$2.60 | NZ$2.37 | 5 |
Nov ’23 | NZ$2.83 | NZ$2.89 +2.3% | 7.0% | NZ$3.20 | NZ$2.60 | NZ$2.31 | 5 |
Oct ’23 | NZ$2.74 | NZ$2.94 +7.2% | 8.3% | NZ$3.23 | NZ$2.60 | NZ$2.44 | 5 |
Sep ’23 | NZ$2.97 | NZ$2.90 -2.4% | 7.2% | NZ$3.20 | NZ$2.60 | NZ$2.51 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.