GNE Aperçu des actions
Genesis Energy Limited produit, négocie et vend de l'électricité à des clients résidentiels et commerciaux en Nouvelle-Zélande. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 3/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
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Genesis Energy Limited Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | NZ$2.27 |
| Plus haut sur 52 semaines | NZ$2.60 |
| Plus bas sur 52 semaines | NZ$2.05 |
| Bêta | 0.42 |
| Variation sur 1 mois | 3.89% |
| Variation sur 3 mois | 0.89% |
| Variation sur 1 an | -10.45% |
| Variation sur 3 ans | -21.45% |
| Variation sur 5 ans | -24.83% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 25.41% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Is Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Dec 10
Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?
Nov 20Recent updates
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Nov 20Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Announced A Dividend Of NZ$0.0824
Sep 09Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824
Aug 24News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Forecasts
Aug 22Some Shareholders Feeling Restless Over Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) P/E Ratio
Jul 19Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
May 27Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Price Is Out Of Tune With Earnings
Dec 26Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 07Genesis Energy's (NZSE:GNE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 09Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1035
Aug 26With EPS Growth And More, Genesis Energy (NZSE:GNE) Makes An Interesting Case
Feb 14Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 23Genesis Energy (NZSE:GNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Dec 02Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)
Oct 13Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Sep 19Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016
Sep 05Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016
Aug 22Returns On Capital At Genesis Energy (NZSE:GNE) Have Stalled
Jul 18Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 08Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.099
Mar 07Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing
Mar 03These 4 Measures Indicate That Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 28Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing
Nov 21It Looks Like Shareholders Would Probably Approve Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) CEO Compensation Package
Oct 22Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Sep 13Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Aug 29Is Genesis Energy (NZSE:GNE) Using Too Much Debt?
Jul 01An Intrinsic Calculation For Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Suggests It's 49% Undervalued
May 28Genesis Energy (NZSE:GNE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
May 02Tread With Caution Around Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) 4.9% Dividend Yield
Apr 05Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Mar 24Here's Why We're Wary Of Buying Genesis Energy's (NZSE:GNE) For Its Upcoming Dividend
Mar 12The Chief Executive Officer of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE), Marc England, Just Sold 32% Of Their Holding
Mar 11Rendement pour les actionnaires
| GNE | NZ Electric Utilities | NZ Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.1% | 1.5% | 1.1% |
| 1Y | -10.5% | 12.1% | 6.1% |
Rendement vs Industrie: GNE a sous-performé le secteur NZ Electric Utilities qui a rapporté 12.1 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: GNE a sous-performé le marché NZ qui a rapporté 6.1 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| GNE volatility | |
|---|---|
| GNE Average Weekly Movement | 3.6% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 4.6% |
| 10% most volatile stocks in NZ Market | 9.1% |
| 10% least volatile stocks in NZ Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: GNE n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GNE ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1,214 | Malcolm Johns | www.genesisenergy.co.nz |
Genesis Energy Limited produit, négocie et vend de l'électricité à des clients résidentiels et commerciaux en Nouvelle-Zélande. Elle produit de l'électricité à partir de sources thermiques, hydroélectriques, solaires et éoliennes. L'entreprise exerce ses activités dans les secteurs de la vente au détail, de la vente en gros et de la vente en gros (Kupe).
Genesis Energy Limited Résumé des fondamentaux
| GNE statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | NZ$2.48b |
| Bénéfices(TTM) | NZ$131.10m |
| Recettes(TTM) | NZ$3.05b |
18.9x
Ratio P/E0.8x
Ratio P/SLe site GNE est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| GNE compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | NZ$3.05b |
| Coût des recettes | NZ$2.65b |
| Marge brute | NZ$394.50m |
| Autres dépenses | NZ$263.40m |
| Les revenus | NZ$131.10m |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
Feb 20, 2025
| Résultat par action (EPS) | 0.12 |
| Marge brute | 12.94% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.30% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 50.3% |
Quelles ont été les performances à long terme de GNE?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
6.2%
Rendement actuel des dividendes115%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/21 12:15 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Genesis Energy Limited est couverte par 12 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Credit Suisse |
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |