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NZSE:CEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$6.9b

Contact Energy Évaluation

Le site CEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEN ( NZ$8.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$24.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEN?

Mesure clé : Comme CEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CEN?
Ratio PE29.3x
Les revenusNZ$235.00m
Capitalisation boursièreNZ$6.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.9x
MCY Mercury NZ
32.4x5.0%NZ$9.5b
GNE Genesis Energy
18.2x8.5%NZ$2.4b
VCT Vector
49.3x17.5%NZ$3.8b
MEL Meridian Energy
35.9x6.6%NZ$15.4b
CEN Contact Energy
29.3x4.4%NZ$6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CEN 29.3xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies28PE0816243240+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Electric Utilities ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.3x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$8.63
NZ$9.76
+13.1%
8.0%NZ$10.79NZ$8.70n/a4
Nov ’25NZ$8.44
NZ$9.76
+15.6%
8.0%NZ$10.79NZ$8.70n/a4
Oct ’25NZ$8.23
NZ$9.79
+19.0%
7.7%NZ$10.65NZ$8.70n/a4
Sep ’25NZ$8.33
NZ$10.16
+22.0%
9.1%NZ$11.20NZ$8.70n/a5
Aug ’25NZ$8.50
NZ$10.12
+19.1%
9.2%NZ$11.06NZ$8.70n/a5
Jul ’25NZ$9.12
NZ$10.44
+14.5%
8.9%NZ$11.25NZ$8.70n/a5
Jun ’25NZ$9.22
NZ$9.94
+7.8%
9.9%NZ$10.97NZ$8.20n/a5
May ’25NZ$8.65
NZ$9.88
+14.3%
9.8%NZ$10.97NZ$8.20n/a5
Apr ’25NZ$8.65
NZ$9.47
+9.5%
12.6%NZ$10.97NZ$8.10n/a5
Mar ’25NZ$8.11
NZ$9.39
+15.8%
11.9%NZ$10.97NZ$8.10n/a5
Feb ’25NZ$8.21
NZ$9.13
+11.2%
13.1%NZ$11.00NZ$7.70n/a5
Jan ’25NZ$8.01
NZ$8.93
+11.5%
13.7%NZ$11.00NZ$7.35n/a5
Dec ’24NZ$7.80
NZ$8.93
+14.5%
13.7%NZ$11.00NZ$7.35n/a5
Nov ’24NZ$7.87
NZ$9.15
+16.3%
13.2%NZ$11.00NZ$7.50NZ$8.445
Oct ’24NZ$8.04
NZ$9.41
+17.0%
11.2%NZ$11.00NZ$8.20NZ$8.235
Sep ’24NZ$8.39
NZ$9.36
+11.6%
11.2%NZ$11.07NZ$8.20NZ$8.335
Aug ’24NZ$8.30
NZ$9.07
+9.2%
11.2%NZ$10.74NZ$7.80NZ$8.505
Jul ’24NZ$8.10
NZ$9.06
+11.9%
10.9%NZ$10.64NZ$7.80NZ$9.125
Jun ’24NZ$7.94
NZ$9.04
+13.8%
10.5%NZ$10.53NZ$7.80NZ$9.225
May ’24NZ$7.84
NZ$8.92
+13.7%
10.7%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.655
Apr ’24NZ$7.74
NZ$8.94
+15.6%
10.8%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.655
Mar ’24NZ$7.60
NZ$9.01
+18.5%
11.2%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.115
Feb ’24NZ$7.80
NZ$8.68
+11.3%
14.3%NZ$10.35NZ$7.30NZ$8.215
Jan ’24NZ$7.71
NZ$8.74
+13.4%
14.8%NZ$10.33NZ$7.35NZ$8.015
Dec ’23NZ$7.56
NZ$8.74
+15.7%
14.8%NZ$10.33NZ$7.35NZ$7.805
Nov ’23NZ$7.48
NZ$8.87
+18.6%
13.2%NZ$10.33NZ$7.80NZ$7.875

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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