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Contact Energy Évaluation
Le site CEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEN ( NZ$8.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$27.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CEN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$6.94b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
Ratio PEG | 8.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.3x | ||
GNE Genesis Energy | 27.6x | 13.0% | NZ$2.5b |
MNW Manawa Energy | 53.4x | 21.6% | NZ$1.2b |
VCT Vector | 53.7x | 39.1% | NZ$3.7b |
IRAO Inter RAO UES | 2.6x | n/a | ₽250.0b |
CEN Contact Energy | 29.5x | 3.5% | NZ$6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electric Utilities ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 29.5x |
Juste PE Ratio | 28.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$8.79 | NZ$10.16 +15.6% | 9.1% | NZ$11.20 | NZ$8.70 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$8.50 | NZ$10.12 +19.1% | 9.2% | NZ$11.06 | NZ$8.70 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$9.12 | NZ$10.44 +14.5% | 8.9% | NZ$11.25 | NZ$8.70 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$9.22 | NZ$9.94 +7.8% | 9.9% | NZ$10.97 | NZ$8.20 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$8.65 | NZ$9.88 +14.3% | 9.8% | NZ$10.97 | NZ$8.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$8.65 | NZ$9.47 +9.5% | 12.6% | NZ$10.97 | NZ$8.10 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$8.11 | NZ$9.39 +15.8% | 11.9% | NZ$10.97 | NZ$8.10 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$8.21 | NZ$9.13 +11.2% | 13.1% | NZ$11.00 | NZ$7.70 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NZ$8.01 | NZ$8.93 +11.5% | 13.7% | NZ$11.00 | NZ$7.35 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NZ$7.80 | NZ$8.93 +14.5% | 13.7% | NZ$11.00 | NZ$7.35 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NZ$7.87 | NZ$9.15 +16.3% | 13.2% | NZ$11.00 | NZ$7.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NZ$8.04 | NZ$9.41 +17.0% | 11.2% | NZ$11.00 | NZ$8.20 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NZ$8.39 | NZ$9.36 +11.6% | 11.2% | NZ$11.07 | NZ$8.20 | n/a | 5 |
Aug ’24 | NZ$8.30 | NZ$9.07 +9.2% | 11.2% | NZ$10.74 | NZ$7.80 | NZ$8.50 | 5 |
Jul ’24 | NZ$8.10 | NZ$9.06 +11.9% | 10.9% | NZ$10.64 | NZ$7.80 | NZ$9.12 | 5 |
Jun ’24 | NZ$7.94 | NZ$9.04 +13.8% | 10.5% | NZ$10.53 | NZ$7.80 | NZ$9.22 | 5 |
May ’24 | NZ$7.84 | NZ$8.92 +13.7% | 10.7% | NZ$10.35 | NZ$7.80 | NZ$8.65 | 5 |
Apr ’24 | NZ$7.74 | NZ$8.94 +15.6% | 10.8% | NZ$10.35 | NZ$7.80 | NZ$8.65 | 5 |
Mar ’24 | NZ$7.60 | NZ$9.01 +18.5% | 11.2% | NZ$10.35 | NZ$7.80 | NZ$8.11 | 5 |
Feb ’24 | NZ$7.80 | NZ$8.68 +11.3% | 14.3% | NZ$10.35 | NZ$7.30 | NZ$8.21 | 5 |
Jan ’24 | NZ$7.71 | NZ$8.74 +13.4% | 14.8% | NZ$10.33 | NZ$7.35 | NZ$8.01 | 5 |
Dec ’23 | NZ$7.56 | NZ$8.74 +15.7% | 14.8% | NZ$10.33 | NZ$7.35 | NZ$7.80 | 5 |
Nov ’23 | NZ$7.48 | NZ$8.87 +18.6% | 13.2% | NZ$10.33 | NZ$7.80 | NZ$7.87 | 5 |
Oct ’23 | NZ$7.48 | NZ$8.87 +18.6% | 13.2% | NZ$10.33 | NZ$7.80 | NZ$8.04 | 5 |
Sep ’23 | NZ$7.92 | NZ$8.68 +9.6% | 11.7% | NZ$10.29 | NZ$7.80 | NZ$8.39 | 5 |
Aug ’23 | NZ$7.67 | NZ$8.53 +11.2% | 12.0% | NZ$10.24 | NZ$7.50 | NZ$8.30 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.