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Meridian Energy Évaluation
Le site MEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MEL (NZ$6.5) is trading below our estimate of fair value (NZ$10.83)
Significativement en dessous de la juste valeur: MEL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$17.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 40.7x |
Ratio PEG | 11.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.2x | ||
CEN Contact Energy | 2.4x | -2.4% | NZ$7.0b |
MCY Mercury NZ | 3x | -1.2% | NZ$9.5b |
VCT Vector | 3.1x | 2.6% | NZ$3.8b |
NWF NZ Windfarms | 4.2x | n/a | NZ$50.9m |
MEL Meridian Energy | 4.4x | -2.0% | NZ$17.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MEL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.4x) compared to the peer average (3.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?
Price-To-Sales vs Industrie: MEL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.4x) compared to the Global Renewable Energy industry average (2.3x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.4x |
Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MEL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$6.50 | NZ$6.53 +0.4% | 12.0% | NZ$7.70 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$6.54 | NZ$6.36 -2.8% | 8.6% | NZ$6.90 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$6.60 | NZ$6.35 -3.8% | 8.8% | NZ$7.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$6.76 | NZ$6.00 -11.2% | 5.9% | NZ$6.52 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$6.00 | NZ$5.86 -2.4% | 10.0% | NZ$6.52 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$5.91 | NZ$5.40 -8.6% | 11.5% | NZ$6.50 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$5.90 | NZ$5.39 -8.6% | 11.4% | NZ$6.50 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$5.60 | NZ$5.34 -4.7% | 13.1% | NZ$6.60 | NZ$4.75 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NZ$5.54 | NZ$5.29 -4.5% | 13.4% | NZ$6.60 | NZ$4.75 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NZ$5.20 | NZ$5.29 +1.7% | 13.4% | NZ$6.60 | NZ$4.75 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NZ$4.89 | NZ$5.40 +10.5% | 13.0% | NZ$6.70 | NZ$4.77 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NZ$5.14 | NZ$5.55 +7.9% | 11.7% | NZ$6.70 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NZ$5.27 | NZ$5.48 +4.0% | 10.4% | NZ$6.50 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Aug ’24 | NZ$5.51 | NZ$5.45 -1.1% | 12.5% | NZ$6.66 | NZ$4.60 | NZ$6.54 | 5 |
Jul ’24 | NZ$5.60 | NZ$5.44 -2.8% | 11.6% | NZ$6.50 | NZ$4.60 | NZ$6.60 | 5 |
Jun ’24 | NZ$5.45 | NZ$5.46 +0.3% | 12.5% | NZ$6.65 | NZ$4.60 | NZ$6.76 | 5 |
May ’24 | NZ$5.42 | NZ$5.44 +0.4% | 12.7% | NZ$6.65 | NZ$4.60 | NZ$6.00 | 5 |
Apr ’24 | NZ$5.25 | NZ$5.45 +3.8% | 13.9% | NZ$6.82 | NZ$4.60 | NZ$5.91 | 5 |
Mar ’24 | NZ$5.35 | NZ$5.47 +2.2% | 14.3% | NZ$6.82 | NZ$4.60 | NZ$5.90 | 5 |
Feb ’24 | NZ$5.40 | NZ$5.51 +2.0% | 15.6% | NZ$7.01 | NZ$4.60 | NZ$5.60 | 5 |
Jan ’24 | NZ$5.24 | NZ$5.46 +4.2% | 15.8% | NZ$7.01 | NZ$4.60 | NZ$5.54 | 5 |
Dec ’23 | NZ$4.94 | NZ$5.42 +9.9% | 16.7% | NZ$7.01 | NZ$4.40 | NZ$5.20 | 5 |
Nov ’23 | NZ$4.82 | NZ$5.36 +11.2% | 17.9% | NZ$7.01 | NZ$4.40 | NZ$4.89 | 5 |
Oct ’23 | NZ$4.80 | NZ$5.39 +12.3% | 18.0% | NZ$7.01 | NZ$4.40 | NZ$5.14 | 5 |
Sep ’23 | NZ$4.97 | NZ$5.32 +7.0% | 17.8% | NZ$7.01 | NZ$4.40 | NZ$5.27 | 5 |
Aug ’23 | NZ$5.00 | NZ$5.29 +5.9% | 20.5% | NZ$7.32 | NZ$4.20 | NZ$5.51 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.