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Mercury NZ Évaluation
Le site MCY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCY ( NZ$6.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$11.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MCY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$9.03b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.4x |
Ratio PEG | 6.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.4x | ||
CEN Contact Energy | 27.9x | 4.0% | NZ$6.5b |
MNW Manawa Energy | 67.5x | 19.7% | NZ$1.6b |
GNE Genesis Energy | 17.6x | 5.0% | NZ$2.3b |
MEL Meridian Energy | 36.5x | 5.1% | NZ$15.5b |
MCY Mercury NZ | 30x | 4.4% | NZ$9.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electric Utilities ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 30x |
Juste PE Ratio | 33.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$6.22 | NZ$6.47 +4.0% | 8.1% | NZ$7.07 | NZ$5.60 | n/a | 5 |
Sep ’25 | NZ$6.25 | NZ$6.47 +3.5% | 8.1% | NZ$7.07 | NZ$5.60 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$6.95 | NZ$6.64 -4.5% | 9.3% | NZ$7.37 | NZ$5.60 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$6.71 | NZ$6.64 -1.0% | 9.6% | NZ$7.47 | NZ$5.60 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$6.68 | NZ$6.41 -4.0% | 10.7% | NZ$7.53 | NZ$5.40 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$6.34 | NZ$6.39 +0.9% | 10.3% | NZ$7.45 | NZ$5.40 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$6.93 | NZ$6.33 -8.7% | 14.4% | NZ$7.63 | NZ$5.20 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$6.87 | NZ$6.27 -8.7% | 13.3% | NZ$7.37 | NZ$5.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$6.77 | NZ$6.08 -10.2% | 13.2% | NZ$7.18 | NZ$5.13 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NZ$6.60 | NZ$5.99 -9.2% | 13.4% | NZ$6.96 | NZ$4.89 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NZ$6.26 | NZ$5.99 -4.3% | 13.4% | NZ$6.96 | NZ$4.89 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NZ$5.68 | NZ$6.13 +8.1% | 14.6% | NZ$7.00 | NZ$4.91 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NZ$6.10 | NZ$6.32 +3.6% | 13.5% | NZ$7.29 | NZ$5.20 | NZ$6.22 | 5 |
Sep ’24 | NZ$6.17 | NZ$6.28 +1.8% | 12.9% | NZ$7.11 | NZ$5.20 | NZ$6.25 | 5 |
Aug ’24 | NZ$6.54 | NZ$6.31 -3.5% | 14.1% | NZ$7.15 | NZ$5.00 | NZ$6.95 | 5 |
Jul ’24 | NZ$6.50 | NZ$6.28 -3.4% | 14.2% | NZ$7.15 | NZ$5.00 | NZ$6.71 | 5 |
Jun ’24 | NZ$6.55 | NZ$6.28 -4.2% | 14.2% | NZ$7.15 | NZ$5.00 | NZ$6.68 | 5 |
May ’24 | NZ$6.40 | NZ$6.25 -2.3% | 14.7% | NZ$7.15 | NZ$5.00 | NZ$6.34 | 5 |
Apr ’24 | NZ$6.31 | NZ$6.25 -0.9% | 14.8% | NZ$7.30 | NZ$5.00 | NZ$6.93 | 5 |
Mar ’24 | NZ$6.37 | NZ$6.34 -0.5% | 14.7% | NZ$7.30 | NZ$5.00 | NZ$6.87 | 5 |
Feb ’24 | NZ$6.23 | NZ$6.27 +0.6% | 16.8% | NZ$7.28 | NZ$4.80 | NZ$6.77 | 5 |
Jan ’24 | NZ$5.56 | NZ$6.20 +11.4% | 16.4% | NZ$7.20 | NZ$4.80 | NZ$6.60 | 5 |
Dec ’23 | NZ$5.55 | NZ$6.20 +11.6% | 16.4% | NZ$7.20 | NZ$4.80 | NZ$6.26 | 5 |
Nov ’23 | NZ$5.77 | NZ$6.27 +8.7% | 15.1% | NZ$7.20 | NZ$4.80 | NZ$5.68 | 5 |
Oct ’23 | NZ$5.70 | NZ$6.32 +10.9% | 15.9% | NZ$7.29 | NZ$4.80 | NZ$6.10 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.